ทั่วไป (Main)
ที่เลือกไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม
Feeder fundป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจเอเชียไม่รวมญี่ปุ่น
TISCOAP
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน
- จดทะเบียนกองแม่
- ลักเซมเบิร์ก
- ค่าเงิน
- ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)
กองนี้ลงทุนอะไร
เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.0% • รับเงินคืน T+4
NAV ล่าสุด
19.7449
2026-07-31
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
53 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
6
ระดับ 6 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
1.35%
อันดับค่าธรรมเนียม 49 จาก 106
1 วัน
+0.81%
1 สัปดาห์
-0.25%
1 เดือน
-4.42%
3 เดือน
+1.10%
6 เดือน
+7.61%
1 ปี
+25.40%
5 ปี
-
สูงสุด
+25.68%
กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)
+25.40%(+3.9988)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
22.3311
20.51
18.6889
16.8677
15.0466
FUNDSIRI
31 ก.ค. 6831 ก.ค. 69
ผลตอบแทนรายเดือน
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 2.14% | 1.07% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 1.5% | 1% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | 1.5% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee) | 0% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee) | 0% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee) | 999999% | 0% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 3.75% | 1.35% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ประเภทกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange) มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Total Return บริหารและจัดการโดย Amundi Asset Management S.A.S. โดยกองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทางการเงินอื่นๆ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
นอกจากการลงทุนในต่างประเทศแล้ว กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้และ/หรือเงินฝากในประเทศ ที่มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ต่ำกว่า 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสำรองเงินไว้สำหรับการดำเนินงาน รอการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด หรืออาจลงทุนในทรัพย์สินอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกันนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (structured note) รวมถึงตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและที่ผู้ออกตราสาร (unrated securities)
อนึ่ง การลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาถึงความจำเป็นของการจัดหาและ/หรือเลือกสรรวิธีการป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
ทั้งนี้ การดำรงอัตราส่วนการลงทุนในต่างประเทศตามที่ระบุไว้ข้างต้น จะไม่นำมาบังคับใช้ในช่วงระหว่างรอการลงทุนซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และ/หรือในช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนวันเลิกกองทุนหากทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนทำการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการ
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนนั้นไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น ผลตอบแทนของกองทุนดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ หรือไม่สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนได้อีกต่อไป หรือกองทุนดังกล่าวมีการกระทำผิดตามความเห็นของหน่วยงานกำกับดูแลของกองทุนต่างประเทศ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใดที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ลักษณะสำคัญของกองทุน Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc (กองทุนหลัก) มีดังนี้
ชื่อAmundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc ประเภท กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ดัชนีอ้างอิงดัชนี MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Total Return วัตถุประสงค์การลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนทั้งขาขึ้นและขาลงให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง ซึ่งอยู่รูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) และเป็นดัชนีที่สะท้อนผลตอบแทนโดยรวมของหุ้นขนาดใหญ่และหุ้นขนาดกลางในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก (ยกเว้นญี่ปุ่น) นอกจากนี้ กองทุนพยายามที่จะลดความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนของกองทุนและผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง (Tracking Error) ให้น้อยที่สุด โดยภายใต้สถานการณ์ปกติกองทุนคาดว่าจะมีค่า Tracking Error อยู่ที่ 2%
อายุโครงการไม่กำหนด วันจัดตั้งกองทุน21 กุมภาพันธ์ 2562 วันที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน 22 กุมภาพันธ์ 2562 รหัสหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (Stock Code) AEJ LNสกุลเงินพื้นฐานของกองทุนยูโร (EUR)สกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขายดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) มูลค่าขั้นต่ำของหน่วยซื้อขาย1 หน่วยมูลค่าขั้นต่ำของการขายและรับซื้อคืนด้วยหลักทรัพย์ EUR 100,000 มูลค่าขั้นต่ำของการขายและการรับซื้อคืนด้วยเงินสด ไม่กำหนดค่าใช้จ่ายของกองทุน (Total Expense Ratio) ไม่เกิน 0.60% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กลยุทธ์การลงทุนกองทุนจะสร้างผลตอบแทนของกองทุนตามวัตถุประสงค์การลงทุน ผ่านการลงทุนทางอ้อม (Indirect Replication) โดยกองทุนจะทำสัญญาสวอปเพื่อแลกเปลี่ยนผลตอบแทนระหว่างผลการดำเนินงานของกองทุนและผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิง
คู่ค้าในการทำสัญญาสวอปSociete Generaleบริษัทจัดการ (Management Company) Amundi Asset Management S.A.S. ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและนายทะเบียน Societe Generale Luxembourg S.A.
ผู้สอบบัญชีPricewaterhouseCoopers, Societe cooperative แหล่งข้อมูล https://www.amundietf.co.uk/en/professional/products/equity/amundi-msci-ac-asia-pacific-ex-japan-ucits-etf-acc/lu1900068328หมายเหตุ : ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับดัชนี MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Total Return
1.ดัชนี MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Total Return เป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่และขนาดกลางในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก (ยกเว้นญี่ปุ่น) ซึ่งประกอบด้วย
1)กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว 4 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย ฮ่องกง นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์
2)กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ 9 ประเทศ ได้แก่ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลี มาเลเซีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน และไทย
โดยปัจจุบันประกอบด้วยบริษัทจำนวน 1,253 บริษัท (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 66) ซึ่งครอบคลุมประมาณ 85% ของมูลค่าตลาดของแต่ละประเทศ ดังนั้น ดัชนีดังกล่าวถือว่ามีการกระจายน้ำหนักอย่างเพียงพอ และหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระ
2.ดัชนี MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Total Return เป็นดัชนีที่มีการกำหนดวิธีการคำนวณไว้อย่างชัดเจน คือ ใช้วิธี Free Float-adjusted Market Capitalization Weighted ซึ่งจะใช้มูลค่าตลาดของหุ้นและการกระจายการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนรายย่อยเป็นปัจจัยหลักในการพิจารณาคัดเลือกหุ้นเข้ามาเป็นส่วนประกอบของดัชนี โดยดัชนีจะใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)
ในการคำนวณ ทั้งนี้ รายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนีจะมีการทบทวนทุกๆไตรมาส และน้ำหนักของหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนีจะมีการทบทวนทุกๆ ครึ่งปี
3.ดัชนี MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Total Return เป็นดัชนีที่ถูกจัดทำขึ้นโดยบริษัท MSCI Inc. ซึ่งเป็นสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นอิสระจากบริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก และบริษัทจัดการ
4.ดัชนี MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Total Return มีการเผยแพร่ข้อมูลและแสดงค่าดัชนีอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อที่นักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ เช่น www.msci.com
ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ
ส่วนที่ 1 : ตราสารทางการเงินทั่วไป
1.1 ประเภทของตราสาร
1.1.1 ตราสารหนี้
1.1.1.1 พันธบัตร
1.1.1.2 ตั๋วเงินคลัง
1.1.1.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.1.1.4 ตั๋วแลกเงิน
1.1.1.5 ตั๋วสัญญาใช้เงิน
1.1.1.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
1.1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.1.1.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตามข้อ 1.1.1.1 – 1.1.1.7 ตามที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม
ทั้งนี้ คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying Derivatives) เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ทั้งนี้ ส่วนที่ 2 – ส่วนที่ 6 เป็นไปตามประกาศ
ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ
ส่วนที่ 1 : ตราสารทางการเงินต่างประเทศทั่วไป
1.1 ประเภทของตราสาร
1.1.1 ตราสารทุนต่างประเทศ
1.1.1.1 หุ้น
1.1.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Share Warrants)
1.1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right: TSR)
1.1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
1.1.1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตามข้อ 1.1.1.1 – 1.1.1.4 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม
1.1.2 ตราสารหนี้ต่างประเทศ
1.1.2.1 พันธบัตร
1.1.2.2 ตั๋วเงินคลัง
1.1.2.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.1.2.4 ตั๋วแลกเงิน
1.1.2.5 ตั๋วสัญญาใช้เงิน
1.1.2.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
1.1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.1.2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตามข้อ 1.1.2.1 – 1.1.2.7 ตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม
ทั้งนี้ คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ในต่างประเทศ
ส่วนที่ 3 : เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงินฝาก
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ในต่างประเทศ ที่มีสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying Derivatives) เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ทั้งนี้ ส่วนที่ 2 – ส่วนที่ 4 เป็นไปตามประกาศ
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้ จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด
ทั้งนี้ กองทุนมีการกำหนดอัตราส่วนการลงทุนเพิ่มเติมดังนี้
1.อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single Entity Limit)
1.1 หน่วย CIS จัดตั้งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 10%
1.2 หน่วย CIS และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน CIS ที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 15%
1.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน CIS ที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 5%
2.อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit) ได้แก่ หน่วย CIS จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 15%
3.อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit) ได้แก่ หน่วยลงทุน CIS ที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกิน 15% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น