ทั่วไป (Main)
ที่เลือกไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม
Feeder fundไทย
TISCOEGF
กองทุนเปิด ทิสโก้ ทวีทุน
- จดทะเบียนกองแม่
- -
- ค่าเงิน
- -
กองนี้ลงทุนอะไร
เน้นลงทุนในหุ้น โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Active (เน้นบริหารสร้างผลตอบแทน) ป้องกันความเสี่ยง FX ตามดุลยพินิจ • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.0% • รับเงินคืน T+3
NAV ล่าสุด
51.4842
2026-08-03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
377 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
6
ระดับ 6 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
1.81%
อันดับค่าธรรมเนียม 2 จาก 7
1 วัน
-0.02%
1 สัปดาห์
+0.39%
1 เดือน
+4.19%
3 เดือน
+13.33%
6 เดือน
+23.85%
1 ปี
+26.84%
5 ปี
-
สูงสุด
+32.59%
กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)
+25.67%(+10.5174)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
52.9853
49.0601
45.1349
41.2097
37.2845
FUNDSIRI
4 ส.ค. 683 ส.ค. 69
ผลตอบแทนรายเดือน
การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)
Top 3 Holdings
Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 1.61% | 1.61% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 5% | 1% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | 0% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee) | 0% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee) | 0% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee) | 999999% | 0% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 2.68% | 1.81% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
บริษัทจัดการมีนโยบายการลงทุนอันมุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในรูปของมูลค่าเพิ่มเป็นหลัก โดยกองทุนจัดอยู่ในประเภท “Growth Fund” ซึ่งบริษัทจัดการคาดว่าจะสามารถทำกำไรจากการเลือกใช้นโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ บริษัทจัดการจะกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ของกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อกระจายความเสี่ยง โดยบริษัทจัดการจะมุ่งเน้นผลตอบแทนจากมูลค่าเพิ่มจากการลงทุนเป็นหลัก ทั้งนี้ มีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แต่จะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ
เป็นไปตามประกาศ ยกเว้น กองทุนจะไม่ลงทุนใน
1.ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
2.หน่วย Private Equity
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้ จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด
ทั้งนี้ กองทุนมีการกำหนดอัตราส่วนการลงทุนเพิ่มเติมดังนี้
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)
1.หน่วย Property ไม่เกิน 20%
2.หน่วย Infra ไม่เกิน 20%