FFUNDSIRI
Feeder fundไม่ป้องกันความเสี่ยงทั่วโลก (ทั่วไป)ตราสารหนี้ผลตอบแทนสูง

TLA-GFIX

กองทุนเปิดทาลิส โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม แอลโลเคชั่น

DCA กองทุนนี้
จดทะเบียนกองแม่
-
ค่าเงิน
ไม่ป้องกัน (unhedged)

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในตราสารหนี้/พันธบัตร โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ไม่ป้องกันความเสี่ยง FX (เปิดรับอัตราแลกเปลี่ยน) • ฟรีค่าธรรมเนียม • รับเงินคืน T+2

NAV ล่าสุด

10.148

2026-07-31

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,158 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

4

ระดับ 4 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

1.05%

อันดับค่าธรรมเนียม 50 จาก 65

1 วัน

-0.86%

1 สัปดาห์

-0.92%

1 เดือน

+0.19%

3 เดือน

-

6 เดือน

-

1 ปี

-

5 ปี

-

สูงสุด

+1.54%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

+1.54%(+0.1538)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

10.3048
10.1939
10.0831
9.9722
9.8613
FUNDSIRI
26 พ.ค. 6931 ก.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 5 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียมตามหนังสือชี้ชวนเก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)2.14%0.86%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)1.5%0%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)1.5%0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)1.5%0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)1.5%0%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)100%100%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)4.6%1.05%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล