FFUNDSIRI
Feeder fundไม่ป้องกันความเสี่ยงจีนเทคโนโลยี

TLCNTECH100-X

กองทุนเปิดทาลิส CHINA TECHNOLOGY 100

DCA กองทุนนี้
จดทะเบียนกองแม่
สหรัฐอเมริกา
ค่าเงิน
ไม่ป้องกัน (unhedged)

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 0.6% • รับเงินคืน T+2

NAV ล่าสุด

9.8241

2026-07-31

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

24 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

6

ระดับ 6 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

0.79%

อันดับค่าธรรมเนียม 3 จาก 26

1 วัน

-0.21%

1 สัปดาห์

-1.66%

1 เดือน

-

3 เดือน

-

6 เดือน

-

1 ปี

-

5 ปี

-

สูงสุด

-1.66%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

-1.66%(-0.1657)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

10.1988
10.0982
9.9976
9.8969
9.7963
FUNDSIRI
24 ก.ค. 6931 ก.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 10 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียมตามหนังสือชี้ชวนเก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)2.14%0.59%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)1.5%0.59%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)1.5%0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)1.5%0.59%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)1.5%0%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)100%100%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)4.6%0.79%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล