FFUNDSIRI
Feeder fundไม่ป้องกันความเสี่ยงทั่วโลก (ทั่วไป)

TLCOREWEALTH-UH-X

กองทุนเปิดทาลิส CORE WEALTH BALANCED ALLOCATION-UNHEDGE

DCA กองทุนนี้
จดทะเบียนกองแม่
สหรัฐอเมริกา
ค่าเงิน
ไม่ป้องกัน (unhedged)

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนแบบผสม (หุ้นและตราสารหนี้) ผ่านกองทุนหลัก iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 0.1% / ขาย 0.3% • รับเงินคืน T+2

NAV ล่าสุด

9.8587

2026-07-31

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

216 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

5

ระดับ 5 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

0.25%

อันดับค่าธรรมเนียม 12 จาก 76

1 วัน

-0.88%

1 สัปดาห์

-0.43%

1 เดือน

-

3 เดือน

-

6 เดือน

-

1 ปี

-

5 ปี

-

สูงสุด

-1.36%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

-1.36%(-0.1355)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

10.005
9.9657
9.9264
9.8872
9.8479
FUNDSIRI
22 ก.ค. 6931 ก.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 8 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียมตามหนังสือชี้ชวนเก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)2.14%0.11%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)1.5%0.1%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)1.5%0.3%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)1.5%0.1%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)1.5%0.3%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)100%100%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)4.6%0.25%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล