ทั่วไป (Main)
ที่เลือกไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม
Feeder fundไม่ป้องกันความเสี่ยงทั่วโลก (ทั่วไป)สหรัฐอเมริกายุโรปรวม
TLGSELECT
กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค
- จดทะเบียนกองแม่
- -
- ค่าเงิน
- ไม่ป้องกัน
กองนี้ลงทุนอะไร
เน้นลงทุนแบบผสม (หุ้นและตราสารหนี้) โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.2% • รับเงินคืน T+3
NAV ล่าสุด
10.5123
2026-07-31
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
230 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
6
ระดับ 6 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
2.08%
อันดับค่าธรรมเนียม 47 จาก 54
1 วัน
+0.33%
1 สัปดาห์
+1.18%
1 เดือน
+1.87%
3 เดือน
+3.67%
6 เดือน
+1.74%
1 ปี
+3.10%
5 ปี
-
สูงสุด
+6.01%
กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)
+3.10%(+0.3156)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
11.0659
10.6619
10.258
9.854
9.45
FUNDSIRI
31 ก.ค. 6831 ก.ค. 69
ผลตอบแทนรายเดือน
การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)
Top 5 Holdings
Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 2.5% | 1.93% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 1.5% | 1.25% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | 1% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee) | 1.5% | 1.25% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee) | 1% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee) | 100% | 100% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 3.84% | 2.08% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
1.กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนใน
(1) ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศ และสกุลเงิน ดังนี้
•สหรัฐอเมริกา ในสกุลเงิน USD เช่น ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange: NYSE), ตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (Nasdaq Stock Market: NASDAQ) หรือ
•เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Hong Kong) ในสกุลเงิน HKD เช่น ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Stock Exchange: HKEX) หรือ
•ญี่ปุ่น ในสกุลเงิน JPY เช่น ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange: TSE) หรือ
•ประเทศในกลุ่มยูโรโซน (Eurozone) เฉพาะหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบในดัชนี STOXX Europe 600 ในสกุลเงิน EURO
โดยจะใช้แนวทางการลงทุนแบบเน้นปัจจัยพื้นฐาน มีการคัดเลือกหลักทรัพย์แบบ Bottom-up ซึ่งทีมจัดการลงทุนจะทำการวิเคราะห์รายบริษัทอย่างละเอียด เพื่อคัดเลือกบริษัทที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน มีแนวโน้มการเติบโตอย่างยั่งยืน และมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง กองทุนจะเน้นลงทุนในบริษัทที่มีมูลค่าน่าลงทุนและมีศักยภาพในการเติบโต แนวทางการลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วยปัจจัยพื้นฐานและการคัดเลือกหุ้นแบบ Bottom-up มุ่งเน้นการวิเคราะห์เชิงลึกในแต่ละบริษัท เพื่อระบุหลักทรัพย์ที่มีราคาต่ำกว่าหรือสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริง
(2) หน่วย CIS ที่เป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสหรัฐอเมริกา ในสกุลเงิน USD ที่มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นของประเทศสหรัฐอเมริกา
(3) หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างได้ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให้ความเห็นชอบ
โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์และสภาพตลาดในแต่ละขณะ ทั้งนี้ กองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี Net Exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
2.กองทุนอาจเข้าทําธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
3.กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และกองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นกองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการที่กองทุนนําเงินบาทไปลงทุน ซึ่งทําให้ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
4.กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึงตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น
บริษัทจัดการจะมอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เดนาลี เพรสทีจ จํากัด เป็นผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนของกองทุน (Outsourced fund manager) และมีสิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงเงื่อนไขการเปลี่ยนผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน เป็นไปตามที่ระบุในโครงการจัดการกองทุนและสัญญาแต่งตั้งผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เดนาลี เพรสทีจ จํากัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทย ให้บริการด้านการบริการกองทุนส่วนบุคคล ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ว 100 ล้านบาท
ทั้งนี้ ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนอาจนําทรัพย์สินบางส่วนหรือทั้งหมดของกองทุนไปลงทุนในทรัพย์สิน และ/หรือ หลักทรัพย์ทั้งในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ตามดุลยพินิจของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน โดยบริษัทจัดการจะกำหนดสัดส่วนการบริหารการลงทุนระหว่างบริษัทจัดการและผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการหรือผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจบริหารการลงทุนทั้งหมด ในกรณีที่ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนไม่สามารถดํารงคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนนั้นไม่เหมาะสมที่จะได้รับการมอบหมายหน้าที่ดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน หรือยกเลิกการมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน โดยบริษัทจัดการจะบริหารจัดการลงทุนทั้งหมด หรือขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว