FFUNDSIRI
Feeder fundป้องกันความเสี่ยงเกือบทั้งหมดสหรัฐอเมริกาเซมิคอนดักเตอร์

TLSEMICON-H

กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE

DCA กองทุนนี้
จดทะเบียนกองแม่
สหราชอาณาจักร
ค่าเงิน
ทั้งหมด (fully hedged) (95%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก VanEck Semiconductor UCITS ETF รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 0.5% • รับเงินคืน T+3

NAV ล่าสุด

21.2189

2026-07-31

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

206 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

7

ระดับ 7 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

0.32%

อันดับค่าธรรมเนียม 4 จาก 13

1 วัน

+0.17%

1 สัปดาห์

-5.40%

1 เดือน

-15.37%

3 เดือน

+11.44%

6 เดือน

+35.79%

1 ปี

+98.92%

5 ปี

-

สูงสุด

+112.20%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

+98.92%(+10.5518)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

27.577
22.9598
18.3425
13.7252
9.108
FUNDSIRI
31 ก.ค. 6831 ก.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 10 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียมตามหนังสือชี้ชวนเก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)1.61%0.18%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)1%0.5%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)1%0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)1%0.5%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)1%0%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)100%100%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)2.94%0.32%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล