ทั่วไป (Main)
ที่เลือกไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม
Feeder fundไม่ป้องกันความเสี่ยงสหรัฐอเมริกาRMF
TLUSHDRMF
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY เพื่อการเลี้ยงชีพ
- จดทะเบียนกองแม่
- สหรัฐอเมริกา
- ค่าเงิน
- ไม่ป้องกัน (unhedged)
กองนี้ลงทุนอะไร
เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก Schwab U.S. Dividend Equity ETF รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • ฟรีค่าธรรมเนียม • รับเงินคืน T+2
NAV ล่าสุด
10.8136
2026-07-31
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
34 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
6
ระดับ 6 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
1.48%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
1 วัน
-0.75%
1 สัปดาห์
-0.59%
1 เดือน
+4.75%
3 เดือน
+6.73%
6 เดือน
-
1 ปี
-
5 ปี
-
สูงสุด
+8.22%
กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)
+8.22%(+0.8217)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
10.982
10.6695
10.3571
10.0446
9.7321
FUNDSIRI
29 เม.ย. 6931 ก.ค. 69
ผลตอบแทนรายเดือน
การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)
Top 10 Holdings
Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 2.14% | 1.28% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 1.5% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | 1.5% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee) | 1.5% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee) | 1.5% | 0% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 4.6% | 1.48% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
1.กองทุนเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schwab U.S. Dividend Equity ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
กองทุนหลักเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกองทุนหลักจัดตั้งและจัดการโดย Schwab Asset Management® มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี Dow Jones U.S. Dividend 100™ Index ซึ่งเป็นดัชนีที่วัดผลการดำเนินงานของหุ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลสูง และมีประวัติการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ
ในสถานการณ์ปกติ กองทุนหลักมีนโยบายที่จะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง โดยมุ่งเน้นการบริหารแบบ Replicate (การสร้างพอร์ตเลียนแบบดัชนี) ด้วยการกำหนดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นแต่ละตัวให้ใกล้เคียงกับน้ำหนักของดัชนีอ้างอิง
2.สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. สำหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงินและลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. เพื่อการดำเนินการของกองทุน รอจังหวะการลงทุนในต่างประเทศ รักษาสภาพคล่องของกองทุน หรือสำหรับการอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน ทั้งนี้ กองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี Net Exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
3.กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และกองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการที่กองทุนนำเงินบาทไปลงทุน ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
4.กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (unlisted securities) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่มีสามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น
5.ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การลงทุนในกองทุนหลักนี้ไม่เหมาะสมอีกต่อไป โดยอาจสืบเนื่องจากการได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่น ๆ ของกองทุนหลักนี้ เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน ลักษณะกองทุน อัตราค่าธรรมเนียมการลงทุน หรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอื่นใดที่ขัดต่อหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. กำหนด หรือผลตอบแทน/ผลการดำเนินงานของกองทุนต่างประเทศต่ำกว่าผลตอบแทน/ผลการดำเนินงานของกองทุนอื่น ๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน หรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือขนาดของกองทุนต่างประเทศลดลง จนอาจมีผลกระทบต่อกองทุน หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวน หรือโครงการหรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทำความผิดตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนต่างประเทศ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือสิ่งอื่นใดที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน กล่าวคือในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจมีผลต่อกองทุนหลัก และ/หรือบริษัทจัดการ หรือในกรณีที่มีกองทุนอื่นที่มีนโยบายใกล้เคียงกัน และบริษัทจัดการเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุน หรือเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน และเป็นผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศหรือกองทุนหลักเป็นกองทุนต่างประเทศอื่นได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน หรือขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกกองทุน อีกทั้งบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) รวมถึงเปลี่ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ หรือเปลี่ยนแปลงการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อื่นใดนอกเหนือจากตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการในภายหลังได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือก่อนทำการลงทุนดังกล่าว
ข้อมูลทั่วไปของ SCHWAB U.S. DIVIDEND EQUITY ETF (กองทุนหลัก)
(แหล่งที่มาของข้อมูล : หนังสือชี้ชวนกองทุนหลัก ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2568)
ชื่อกองทุนSchwab U.S. Dividend Equity ETFวันที่จัดตั้ง20 ตุลาคม 2554อายุโครงการไม่กําหนดBloomberg TickerSCHD:USISIN CodeUS8085247976สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD)หน่วยงานที่กํากับดูแลU.S. Securities and Exchange Commissionตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca ประเทศสหรัฐอเมริกาวันทําการซื้อขายทุกวันทําการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arcaการจ่ายเงินปันผลจ่าย / รายไตรมาสผู้จัดการกองทุน (Investment Adviser)Charles Schwab Investment Management, Inc., dba Schwab Asset Managementผู้รับฝากหลักทรัพย์ (Custodian/ Depositary)State Street Bank and Trust Companyผู้สอบบัญชี (Independent Registered Public Accounting Firm)Deloitte & Touche LLPนายทะเบียน (Transfer Agent)State Street Bank and Trust Companyดัชนีชี้วัดDow Jones U.S. Dividend 100™ Indexวัตถุประสงค์การลงทุน :
เพื่อสร้างผลการดำเนินงานให้สะท้อนผลตอบแทนรวม (Total Return) ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของดัชนี Dow Jones U.S. Dividend 100 (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีที่ออกแบบมาเพื่อวัดผลการดำเนินงานของหุ้นของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลสูง (Dividend Yield)
นโยบายการลงทุน:
ในสถานการณ์ปกติ กองทุนหลักมีนโยบายที่จะลงทุนไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง โดยกองทุนจะมุ่งเน้นการบริหารแบบ Replicate (การสร้างพอร์ตเลียนแบบดัชนี) โดยการกำหนดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นแต่ละตัวให้ใกล้เคียงกับน้ำหนักของดัชนีอ้างอิง
ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่ได้รวมอยู่ในดัชนีได้สูงสุดไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยอาจลงทุนในหลักทรัพย์อื่นที่เชื่อว่าจะช่วยให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้ใกล้เคียงกับดัชนี (Track the index) ได้แก่:
•หลักทรัพย์ที่ไม่ได้อยู่ในดัชนี: ซึ่งผู้จัดการกองทุนคาดการณ์ว่าจะถูกนำไปรวมในดัชนีในอนาคต หรือเพื่อรองรับการดำเนินการต่าง ๆ (Corporate Actions) เช่น การควบรวมกิจการ (Mergers) หรือการแยกบริษัท (Spin-offs)
•บริษัทลงทุนอื่น ๆ (Investment Companies)
•ตราสารอนุพันธ์ (Derivatives): หลัก ๆ คือ สัญญาฟิวเจอร์ส (Futures Contracts) ซึ่งกองทุนอาจใช้เพื่อสร้างผลตอบแทนจากเงินสดส่วนที่ยังไม่ได้นำไปลงทุน เพื่อช่วยให้ผลการดำเนินงานของกองทุนติดตามดัชนีได้ดียิ่งขึ้น
กลยุทธ์การลงทุน:
กองทุนเป็นกองทุนดัชนี (Index Fund) ที่ใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบสร้างพอร์ตเลียนแบบดัชนี (Replicate) โดยลงทุนในหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับน้ำหนักของดัชนีอ้างอิง
ข้อมูลดัชนีอ้างอิง:
ดัชนี Dow Jones U.S. Dividend 100 เป็นดัชนีที่ประกอบด้วยหุ้น 100 ตัว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง (Subset) ของดัชนี Dow Jones U.S. Broad Market โดยมีเกณฑ์การคัดออก (Exclusion) ได้แก่ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs), ห้างหุ้นส่วนจำกัดมหาชน (Master Limited Partnerships), หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred stocks) และหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertibles) ทั้งนี้ ดัชนีใช้วิธีการคำนวณน้ำหนักแบบการถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดแบบปรับปรุง (Modified Market Capitalization Weighted)
เกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์เข้าดัชนี ประกอบด้วย:
•ต้องเป็นหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลต่อเนื่องติดต่อกันอย่างน้อย 10 ปี
•มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับค่า Free-float แล้ว (Float-adjusted market capitalization) ไม่ต่ำกว่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
•ผ่านเกณฑ์สภาพคล่องขั้นต่ำตามที่กำหนด
กระบวนการคัดเลือก:
หลักทรัพย์ที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นจะถูกคัดเลือกจากกลุ่มที่มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) สูงสุด โดยพิจารณาเกณฑ์ด้านคุณลักษณะด้านปัจจัยพื้นฐาน 4 ประการ ได้แก่:
•กระแสเงินสดต่อหนี้สินรวม (Cash flow to total debt)
•อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on equity)
•อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend yield)
•อัตราการเติบโตของเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี (5-year dividend growth rate)
ข้อจำกัดด้านการกระจายตัว (Diversification Limits):
ดัชนีมีการจำกัดน้ำหนักของหลักทรัพย์โดย:
•หุ้นตัวใดตัวหนึ่ง จะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 4.0% ของดัชนี
•กลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) ใดกลุ่มอุตสาหกรรมหนึ่ง จะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 25% ของดัชนี
เกณฑ์ดังกล่าวจะถูกประเมินเมื่อมีการจัดทำดัชนี, การทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ (Reconstitution) และการปรับสมดุลพอร์ต (Rebalance) โดยดัชนีจะมีการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์เป็นรายปี และปรับสมดุลน้ำหนักเป็นรายไตรมาส
สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนีอ้างอิง รวมถึงรายชื่อหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนีอ้างอิงได้ที่
https: //www.spglobal.com/spdji/en/indices/dividends-factors/dow-jones-us-dividend-100-index/#overview
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย :
•ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื้อและขาย (Transaction Fee on Purchases and Sales): ไม่มี
•ค่าธรรมเนียมการนําเงินปันผลไปลงทุนต่อ (Transaction Fee on Reinvested Dividends): ไม่มี
•ค่าธรรมเนียมการแปลงหน่วยลงทุนเป็นหน่วย ETF (Transaction Fee on Conversion to ETF Shares): ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุน (% ต่อปี) :
•ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุนรวม (Total Expense Ratio): 0.06%
เว็บไซต์https: //www.schwabassetmanagement.com/products/schdรายละเอียดของกองทุนหลัก แปลมาจากหนังสือชี้ชวน (Prospectus) ของกองทุนหลัก ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับ ให้ถือตามต้นฉบับเป็นเกณฑ์