ทั่วไป (Main)
ที่เลือกไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม
Feeder fundไม่ป้องกันความเสี่ยงสหรัฐอเมริกาเทคโนโลยี
TLUSHG-UH-X
กองทุนเปิดทาลิส U.S. LARGE-CAP GROWTH EQUITY-UNHEDGE
- จดทะเบียนกองแม่
- สหรัฐอเมริกา
- ค่าเงิน
- ไม่ป้องกัน (unhedged)
กองนี้ลงทุนอะไร
เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 0.8% • รับเงินคืน T+2
NAV ล่าสุด
10.0491
2026-07-31
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
135 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
6
ระดับ 6 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
0.98%
อันดับค่าธรรมเนียม 10 จาก 29
1 วัน
+0.16%
1 สัปดาห์
+0.97%
1 เดือน
-0.05%
3 เดือน
-
6 เดือน
-
1 ปี
-
5 ปี
-
สูงสุด
+0.57%
กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)
+0.57%(+0.0571)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
10.4177
10.1847
9.9518
9.7189
9.4859
FUNDSIRI
27 พ.ค. 6931 ก.ค. 69
ผลตอบแทนรายเดือน
การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)
Top 10 Holdings
Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 2.14% | 0.79% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 1.5% | 0.79% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | 1.5% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee) | 1.5% | 0.79% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee) | 1.5% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee) | 100% | 100% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 4.6% | 0.98% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
1.กองทุนเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
กองทุนหลักเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกองทุนหลักจัดตั้งและจัดการโดย Schwab Asset Management® มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีที่ออกแบบมาเพื่อวัดผลการดำเนินงานของหุ้นขนาดใหญ่ (Large-cap) ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ถูกจัดกลุ่มให้เป็น "หุ้นเติบโต" (Growth)
ในสถานการณ์ปกติ กองทุนหลักมีนโยบายที่จะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง โดยมุ่งเน้นการบริหารแบบ Replicate (การสร้างพอร์ตเลียนแบบดัชนี) ด้วยการกำหนดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นแต่ละตัวให้ใกล้เคียงกับน้ำหนักของดัชนีอ้างอิง
2.สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. สำหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงินและลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. เพื่อการดำเนินการของกองทุน รอจังหวะการลงทุนในต่างประเทศ รักษาสภาพคล่องของกองทุน หรือสำหรับการอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน ทั้งนี้ กองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี Net Exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
3.กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และกองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการที่กองทุนนำเงินบาทไปลงทุน ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
4.กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (unlisted securities) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่มีสามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น
5.ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การลงทุนในกองทุนหลักนี้ไม่เหมาะสมอีกต่อไป โดยอาจสืบเนื่องจากการได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่น ๆ ของกองทุนหลักนี้ เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน ลักษณะกองทุน อัตราค่าธรรมเนียมการลงทุน หรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอื่นใดที่ขัดต่อหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. กำหนด หรือผลตอบแทน/ผลการดำเนินงานของกองทุนต่างประเทศต่ำกว่าผลตอบแทน/ผลการดำเนินงานของกองทุนอื่น ๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน หรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือขนาดของกองทุนต่างประเทศลดลง จนอาจมีผลกระทบต่อกองทุน หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวน หรือโครงการหรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทำความผิดตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนต่างประเทศ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือสิ่งอื่นใดที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน กล่าวคือในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจมีผลต่อกองทุนหลัก และ/หรือบริษัทจัดการ หรือในกรณีที่มีกองทุนอื่นที่มีนโยบายใกล้เคียงกัน และบริษัทจัดการเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุน หรือเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน และเป็นผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศหรือกองทุนหลักเป็นกองทุนต่างประเทศอื่นได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน หรือขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกกองทุน อีกทั้งบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) รวมถึงเปลี่ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ หรือเปลี่ยนแปลงการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อื่นใดนอกเหนือจากตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการในภายหลังได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือก่อนทำการลงทุนดังกล่าว
ข้อมูลทั่วไปของ Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (กองทุนหลัก)
(แหล่งที่มาของข้อมูล : หนังสือชี้ชวนกองทุนหลัก ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2568)
ชื่อกองทุนSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFวันที่จัดตั้ง11 ธันวาคม 2552อายุโครงการไม่กําหนดชนิดหน่วยลงทุน-Bloomberg TickerSCHG:USISIN CodeUS 8085243009สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD)หน่วยงานที่กํากับดูแลU.S. Securities and Exchange Commissionตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca ประเทศสหรัฐอเมริกาวันทําการซื้อขายทุกวันทําการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย NYSE Arcaการจ่ายเงินปันผล จ่าย (รายไตรมาส)ผู้จัดการกองทุน (Investment Adviser)Schwab Asset Management®
(หรือชื่อ Charles Schwab Investment Management, Inc.)
ผู้รับฝากหลักทรัพย์ (Custodian/ Depositary)State Street Bank and Trust Companyผู้สอบบัญชี (Independent Registered Public Accounting Firm)Deloitte & Touche LLPนายทะเบียน (Transfer Agent)State Street Bank and Trust Companyดัชนีชี้วัดDow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Indexผู้จัดทำดัชนี้ชี้วัดS&P Dow Jones Indices LLCวัตถุประสงค์การลงทุน :
เพื่อสร้างผลการดำเนินงานให้สะท้อนผลตอบแทนรวม (Total Return) ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของดัชนี Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีที่ออกแบบมาเพื่อวัดผลการดำเนินงานของหุ้นขนาดใหญ่ (Large-cap) ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ถูกจัดกลุ่มให้เป็น "หุ้นเติบโต" (Growth)
นโยบายการลงทุน :
ในสถานการณ์ปกติ กองทุนหลักมีนโยบายที่จะลงทุนไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง โดยกองทุนจะมุ่งเน้นการบริหารแบบ Replicate (การสร้างพอร์ตเลียนแบบดัชนี) โดยการกำหนดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นแต่ละตัวให้ใกล้เคียงกับน้ำหนักของดัชนีอ้างอิง
ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่ได้รวมอยู่ในดัชนีได้สูงสุดไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยอาจลงทุนในหลักทรัพย์อื่นที่เชื่อว่าจะช่วยให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้ใกล้เคียงกับดัชนี (Track the index) ได้แก่:
•หลักทรัพย์ที่ไม่ได้อยู่ในดัชนี: ซึ่งผู้จัดการกองทุนคาดการณ์ว่าจะถูกนำไปรวมในดัชนีในอนาคต หรือเพื่อรองรับการดำเนินการต่าง ๆ (Corporate Actions) เช่น การควบรวมกิจการ (Mergers) หรือการแยกบริษัท (Spin-offs)
•บริษัทลงทุนอื่น ๆ (Investment Companies)
•ตราสารอนุพันธ์ (Derivatives): หลัก ๆ คือ สัญญาฟิวเจอร์ส (Futures Contracts) ซึ่งกองทุนอาจใช้เพื่อสร้างผลตอบแทนจากเงินสดส่วนที่ยังไม่ได้นำไปลงทุน เพื่อช่วยให้ผลการดำเนินงานของกองทุนติดตามดัชนีได้ดียิ่งขึ้น
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนเป็นกองทุนดัชนี (Index Fund) ที่ใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบสร้างพอร์ตเลียนแบบดัชนี (Replicate) โดยลงทุนในหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับน้ำหนักของดัชนีอ้างอิง
ข้อมูลดัชนีอ้างอิง :
ดัชนี Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market ประกอบด้วยหลักทรัพย์ของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ขนาดใหญ่ (Large-Cap) และถูกจัดกลุ่มให้เป็น "หุ้นเติบโต" (Growth) โดยจะมีการคัดเลือกตามรอบปีตามขั้นตอน ดังนี้
1.คัดเลือกหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ (Large-Cap) จาก ดัชนี Dow Jones U.S. Total Stock Market เข้าสู่ดัชนี Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market :
1.1 นำหลักทรัพย์ทั้งหมดในดัชนี Dow Jones U.S. Total Stock Market มาเรียงตามมูลค่าตามราคาตลาดจากมากไปน้อย หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงที่สุดใน 600 อันดับแรกจะถูกคัดเข้าสู่ดัชนี Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market โดยอัตโนมัติ
1.2 หลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market ในรอบปัจจุบันและถูกจัดอยู่ใน 900 อันดับแรกของการคัดเลือกรอบใหม่ (นอกเหนือจาก 600 อันดับแรก) จะถูกคัดเลือกเข้าสู่ดัชนีตามลำดับมูลค่าตามราคาตลาดจนกว่าดัชนีในรอบใหม่นี้จะมีหลักทรัพย์ครบ 750 ตัว ส่วนหลักทรัพย์ที่ถูกจัดอยู่ในอันดับต่ำกว่า 900 จะถูกคัดออก
1.3 หากการคัดเลือกหลักทรัพย์ข้างต้นยังไม่ครบ 750 ตัว จะนำหลักทรัพย์ใหม่ที่เหลือจากข้อ 1.2 ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดขนาดใหญ่ที่สุดมาเติมเข้าตามลำดับจนครบ 750 ตัว
2.จัดประเภทตามลักษณะของหุ้น (Style Classification):
นำหลักทรัพย์ทั้ง 750 ตัวในดัชนี Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market (จากข้อ 1) มาจำแนกตามประเภทของหุ้นว่าเป็น "หุ้นเติบโต” (Growth) หรือ "หุ้นคุณค่า” (Value) เพื่อคัดหุ้น Growth เข้าสู่ดัชนี Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market โดยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทผ่าน 6 ตัวชี้วัด ซึ่งประกอบด้วย ค่าจากการคาดการณ์ 2 ตัว ค่าในปัจจุบัน 2 ตัว และค่าในอดีต 2 ตัว ดังนี้:
2.1 อัตราส่วนราคาต่อกำไรที่คาดการณ์ (Projected Price-to-Earnings Ratio - P/E):
คำนวณจากราคาปิดของหุ้น ณ วันที่มีการทบทวนดัชนีประจำปี หารด้วยค่าเฉลี่ยของกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่คาดการณ์สำหรับรอบปีบัญชีถัดไป
2.2 อัตราการเติบโตของกำไรที่คาดการณ์ (Projected Earnings Growth):
อ้างอิงจากการคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของกำไรต่อหุ้นจากการดำเนินงาน (Operating EPS) ต่อปี ในระยะเวลา 3 ถึง 5 ปีข้างหน้า
2.3 อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price-to-Book Ratio - P/B):
คำนวณจากราคาปิดของหุ้น ณ วันที่มีการทบทวนดัชนีประจำปี หารด้วยมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Book Value per Share) ประจำปีล่าสุด
2.4 อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield):
คำนวณจากราคาปิดของหุ้น ณ วันที่มีการทบทวนดัชนีประจำปี และมูลค่าเงินปันผลรวมที่บริษัทระบุว่าจะจ่ายในช่วง 12 เดือนข้างหน้า
2.5 อัตราการเติบโตของรายได้ย้อนหลัง (Trailing Revenue Growth):
พิจารณาจากอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) ของรายได้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
2.6 อัตราการเติบโตของกำไรย้อนหลัง (Trailing Earnings Growth):
พิจารณาจากอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) ของกำไรในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ในการจัดหลักทรัพย์แต่ละตัวให้เป็นประเภท Growth หรือ Value ผู้จัดทำดัชนีจะนำค่าข้างต้นมาวิเคราะห์ผ่านกระบวนการทางสถิติเพื่อกำหนดเป็นคะแนนให้กับหลักทรัพย์แต่ละตัว เพื่อใช้ในการจัดประเภทหลักทรัพย์ตามวิธีการที่ผู้จัดทำดัชนีกำหนด
การจำกัดน้ำหนักของหลักทรัพย์ในดัชนี: ดัชนีจะจำกัดน้ำหนักของหลักทรัพย์ในการคำนวณดัชนี ดังนี้
•หลักทรัพย์ของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง จะมีน้ำหนักไม่เกิน 23% ของดัชนี
•หลักทรัพย์ที่มีน้ำหนักมากกว่า 4.5% จะต้องมีน้ำหนักรวมกันได้ไม่เกิน 47% ของดัชนี
จากข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ดัชนี Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market ประกอบด้วยหุ้นจำนวน 195 ตัว โดยหุ้นที่มีน้ำหนักมากที่สุดอยู่ที่ 11.7% และน้ำหนักรวมของหุ้น 10 ตัวแรกอยู่ที่ 57.7%
ดัชนีใช้วิธีการคำนวณน้ำหนักแบบการถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดแบบปรับปรุง (Modified Market Capitalization Weighted)
ดัชนีมีการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ (Reconstitution) เป็นรายปี และปรับสมดุลพอร์ต (Rebalance) เป็นรายไตรมาส
สามารถศึกษาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนีอางอิง รวมถึงรายชื่อหลักทรัพยที่อยู่ในดัชนีอางอิงไดที่
https: //www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/dow-jones-us-large-cap-growth-total-stock-market-index/#overview
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย :
•ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื้อและขาย (Transaction Fee on Purchases and Sales): ไม่มี
•ค่าธรรมเนียมการนําเงินปันผลไปลงทุนต่อ (Transaction Fee on Reinvested Dividends): ไม่มี
•ค่าธรรมเนียมการแปลงหน่วยลงทุนเป็นหน่วย ETF (Transaction Fee on Conversion to ETF Shares): ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุน (% ต่อปี) :
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุนรวม (Total Expense Ratio): 0.04%
เว็บไซต์https: //www.schwabassetmanagement.com/products/schg รายละเอียดของกองทุนหลัก แปลมาจากหนังสือชี้ชวน (Prospectus) ของกองทุนหลัก ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับ ให้ถือตามต้นฉบับเป็นเกณฑ์