ทั่วไป (Main)
ที่เลือกไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม
Feeder fundไม่ป้องกันความเสี่ยงสหรัฐอเมริกาNasdaqเทคโนโลยีบิ๊กเทคRMF
TLUSNDQRMF
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว เพื่อการเลี้ยงชีพ
- จดทะเบียนกองแม่
- สหรัฐอเมริกา
- ค่าเงิน
- ไม่ป้องกัน
กองนี้ลงทุนอะไร
เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก Invesco NASDAQ 100 ETF รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • ฟรีค่าธรรมเนียม • รับเงินคืน T+2
NAV ล่าสุด
11.4136
2026-07-31
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
48 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
6
ระดับ 6 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
0.63%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
1 วัน
-0.26%
1 สัปดาห์
-0.55%
1 เดือน
-5.15%
3 เดือน
+4.26%
6 เดือน
+15.78%
1 ปี
-
5 ปี
-
สูงสุด
+14.16%
กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)
+16.74%(+1.6366)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
12.3797
11.5445
10.7094
9.8743
9.0391
FUNDSIRI
5 ม.ค. 6931 ก.ค. 69
ผลตอบแทนรายเดือน
การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)
Top 10 Holdings
Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 1.61% | 0.45% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 1% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | 1% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee) | 1% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee) | 1% | 0% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 4.07% | 0.63% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
1.กองทุนเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco NASDAQ 100 ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
กองทุนหลักเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกองทุนหลักจัดตั้งและจัดการโดย Invesco Capital Management LLC ลงทุนส่วนในหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดจำนวน 100 บริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้น NASDAQ ตามดัชนี NASDAQ-100 โดยใช้นโยบายเชิงรับ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี NASDAQ-100
2.สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง ตราสารแห่งหนี้หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.
สำหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงินและลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. เพื่อการดำเนินการของกองทุน รอจังหวะการลงทุนในต่างประเทศ รักษาสภาพคล่องของกองทุน หรือสำหรับการอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน
3.กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และกองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการที่กองทุนนำเงินบาทไปลงทุน ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
4.กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (unlisted securities) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่มีสามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น
5.ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การลงทุนในกองทุนหลักนี้ไม่เหมาะสมอีกต่อไป โดยอาจสืบเนื่องจากการได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่น ๆ ของกองทุนหลักนี้ เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน ลักษณะกองทุน อัตราค่าธรรมเนียม การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอื่นใดที่ขัดต่อหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด หรือผลตอบแทน/ผลการดําเนินงานของกองทุนต่างประเทศต่ำกว่าผลตอบแทน/ผลการดําเนินงานของกองทุนอื่น ๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน หรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานานหรือขนาดของกองทุนต่างประเทศลดลง จนอาจมีผลกระทบต่อกองทุน หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทําความผิดตามความเห็นของหน่วยงานที่กํากับดูแลกองทุนต่างประเทศ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือสิ่งอื่นใดที่ส่งผลต่อการดําเนินงานของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน กล่าวคือ ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจมีผลต่อกองทุนหลัก และ/หรือบริษัทจัดการ หรือในกรณีที่มีกองทุนอื่นที่มีนโยบายใกล้เคียงกัน และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดําเนินงานโดยรวมของกองทุนหรือเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน และเป็นผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศหรือกองทุนหลักเป็นกองทุนต่างประเทศอื่นได้ ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน หรือขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกกองทุน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการในภายหลังได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการเปลี่ยนแปลงหรือก่อนทําการลงทุนดังกล่าว
ข้อมูลทั่วไปของ Invesco NASDAQ 100 ETF (กองทุนหลัก)
(แหล่งที่มาของข้อมูล : หนังสือชี้ชวนกองทุนหลัก ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2567)
ชื่อกองทุนInvesco NASDAQ 100 ETFวันที่จัดตั้ง13 ตุลาคม 2563 (13 October 2020)อายุโครงการไม่กำหนดFund TickerQQQMISIN CodeUS46138G6492สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD)หน่วยงานที่กำกับดูแลU.S. Securities and Exchange Commission (SEC)ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายNasdaqวันทำการซื้อขายทุกวันทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ Nasdaqการจ่ายเงินปันผลจ่ายบริษัทจัดการ (Investment Adviser)Invesco Capital Managementผู้ปฏิบัติการจัดการกองทุน (Administrator),
ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Custodian),
ตัวแทนโอนเงิน (Transfer Agent),
ตัวแทนจัดการจ่ายเงินปันผลของกองทุน (Dividend Disbursing Agent)The Bank of New York Mellon Corporation (BNYM)ที่ปรึกษาด้านกฎหมายกองทุนStradley Ronon Stevens & Young, LLPผู้สอบบัญชีกองทุนPricewaterhouseCoopers LLP (“PwC”)ผู้จัดจำหน่ายกองทุน (Distributor)Invesco Distributors, Inc.ดัชนีชี้วัดNASDAQ-100 Indexวัตถุประสงค์การลงทุน :
เพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ให้สอดคล้องกับดัชนี NASDAQ-100 Index (ดัชนีอ้างอิง)
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนหลักจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ในหลักทรัพย์ซึ่งเป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง
ทั้งนี้ Nasdaq, Inc. (ผู้ให้บริการดัชนี) ทำหน้าที่รวบรวม ดูแลรักษา และคำนวณดัชนีอ้างอิง ซึ่งประกอบด้วยหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (non-financial companies) จำนวน 100 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ทั้งบริษัทในประเทศและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (NASDAQ) ซึ่งประเภทหลักทรัพย์ที่โดยทั่วไป สามารถนำเข้ามาอยู่ในดัชนีอ้างอิงได้ ได้แก่ หุ้นสามัญ (common stocks) และ tracking stocks รวมถึง American Depositary Receipts (ADRs) ที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ หลักทรัพย์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หลักทรัพย์ของ Special Purpose Acquisition Companies (SPACs) และหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายภายใต้ เงื่อนไขเนื่องจากเป็นหลักทรัพย์ที่แม้ว่าจะได้รับอนุญาตให้ออกหลักทรัพย์แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการออกหลักทรัพย์ (when-issued securities) จะไม่ถูกนำเข้ามาอยู่ในดัชนีอ้างอิง
ดัชนีอ้างอิงดังกล่าวสะท้อนการลงทุนในบริษัทจากทุกหมวดหมู่อุตสาหกรรมหลัก ยกเว้นบริษัทที่จัดอยู่ในประเภทสถาบันการเงิน ตามดัชนีที่จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม (Industry Classification Benchmark (ICB))
ดัชนีอ้างอิงคำนวณโดยการถ่วงน้ำหนักหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีด้วยวิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดแบบปรับปรุง (modified market capitalization-weighted methodology) ซึ่งเป็นวิธีการผสมระหว่างวิธีการคำนวณแบบถ่วงน้ำหนักเท่ากัน (equal weighting) และวิธีการคำนวณแบบถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าแบบทั่วไป (conventional capitalization weighting) โดยไม่มีหลักทรัพย์ใดที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงที่มีน้ำหนักเกินกว่าร้อยละ 24 ขององค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ดัชนีอ้างอิงประกอบด้วย 101 หลักทรัพย์ ที่มีมูลค่าตลาดตั้งแต่ 13.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ถึง 3.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
กองทุนหลักใช้วิธีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง (full replication) เพื่อให้ผลตอบแทนสอดคล้องกับดัชนีอ้างอิง ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว กองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงโดยมีสัดส่วนตามน้ำหนักของหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้ กองทุนหลักจัดอยู่ในประเภทกองทุนที่ไม่กระจายตัว ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการกระจายความเสี่ยงตาม Investment Company Act of 1940 ที่ได้แก้ไขปรับปรุง
กองทุนหลักจะลงทุนกระจุกตัว (ลงทุนมากกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ) ในหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่อยู่ใน อุตสาหกรรมใด ๆ หรือหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เฉพาะในกรณีที่ดัชนีอ้างอิงมีการกระจุกตัวในอุตสาหกรรมนั้น ๆ เท่านั้น โดยหากไม่ใช่กรณีข้างต้น กองทุนหลักจะไม่ลงทุนกระจุกตัวในหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมใด ๆ หรือหลายกลุ่ม อุตสาหกรรม ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 กองทุนมีการกระจุกตัวในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอย่างมีนัยสำคัญ โดยพอร์ตการลงทุนของกองทุนหลักและการลงทุนกระจุกตัวดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลา
ข้อมูลดัชนีอ้างอิง :
ดัชนีอ้างอิง ประกอบด้วยหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 100 บริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq โดยพิจารณาจากมูลค่าตลาด (market capitalization)
บริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน หมายถึงบริษัททุกประเภท ยกเว้นบริษัทที่จัดอยู่ในประเภทสถาบันการเงิน ตามดัชนีที่จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ICB (Industry Classification Benchmark) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ FTSE International Limited
ดัชนีอ้างอิงสะท้อนถึงบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักต่าง ๆเช่น ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม การค้าปลีก/ค้าส่ง และเทคโนโลยีชีวภาพ ทั้งนี้ดัชนีจะไม่รวมบริษัทในภาคการเงิน รวมถึงบริษัทจัดการลงทุน
ประเภทของหลักทรัพย์ที่มีสิทธิ์รวมอยู่ในดัชนีอ้างอิง ได้แก่ หุ้นสามัญ หุ้น Tracking Stock รวมถึงใบรับฝากหุ้นต่างประเทศ (ADRs) ที่เป็นตัวแทนของหลักทรัพย์ผู้ออกตราต่างประเทศ ทั้งนี้ หลักทรัพย์ของบริษัทที่จัดตั้งเป็น REITs หลักทรัพย์ของ SPACs และหลักทรัพย์แบบ “when-issued” จะไม่มีสิทธิ์รวมอยู่ในดัชนีอ้างอิง นอกจากนี้ ดัชนีไม่ได้กำหนดมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดขั้นต่ำเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก
หลักทรัพย์ที่จะมีสิทธิ์รวมอยู่ในดัชนีอ้างอิง ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้:
•มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวันในช่วงสามเดือนอย่างน้อย 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
•ผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องไม่อยู่ระหว่างกระบวนการล้มละลาย
•หลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ต้องมี Free Float ไม่น้อยกว่า 10% (คือมีหุ้นอย่างน้อย 10% ที่สามารถซื้อขายในตลาดได้โดยไม่มีข้อจำกัด)
•ผู้ออกหลักทรัพย์ต้องไม่มีการทำข้อตกลงหรืออยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้หลักทรัพย์ไม่มีสิทธิ์รวมอยู่ในดัชนีอ้างอิง โดยเฉพาะกรณีที่ธุรกรรมใกล้เสร็จสิ้นตามดุลยพินิจของผู้จัดทำดัชนี
•หากบริษัทใดจดทะเบียนหลักทรัพย์หลายประเภท หลักทรัพย์ทุกประเภทมีสิทธิ์เข้ารวมในดัชนี หากผ่านเกณฑ์อื่นครบถ้วน
•หลักทรัพย์ต้องมีการซื้อขายมาแล้วอย่างน้อยสามเดือนปฏิทินเต็ม (ไม่นับเดือนที่เริ่มจดทะเบียน) ในตลาดซื้อขายที่มีสิทธิ์ เช่น Nasdaq Stock Market LLC, New York Stock Exchange, NYSE American หรือ Cboe BZX โดยนับถึงวันที่อ้างอิงการคัดเลือกหลักทรัพย์
วิธีการคำนวณและปรับน้ำหนักของดัชนี : ดัชนีอ้างอิงจะปรับสมดุล (rebalance) ปีละครั้ง หลังปิดทำการในวันศุกร์ที่สามของเดือนธันวาคม โดยพิจารณาคุณสมบัติจากข้อมูล ณ วันซื้อขายสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน
ดัชนีใช้วิธีคำนวณแบบ “Modified Market Capitalization-Weighted” ซึ่งเป็นรูปแบบผสมระหว่างการให้น้ำหนักเท่า ๆ กัน และการให้น้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
•ในการปรับน้ำหนักประจำปี แต่ละหลักทรัพย์ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 15% ของดัชนี
•ในการปรับน้ำหนักรายไตรมาส ผู้ออกหลักทรัพย์แต่ละรายต้องมีน้ำหนักรวมไม่เกิน 24% ของดัชนี
ดัชนีจะปรับน้ำหนักรายไตรมาสในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม หลังปิดตลาดในวันศุกร์ที่สามของเดือนนั้น ๆ โดยอ้างอิงข้อมูลจำนวนหุ้นคงค้างและราคาซื้อขายล่าสุดขององค์ประกอบดัชนี ณ วันซื้อขายสุดท้ายของเดือนก่อนหน้า (เช่น กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน)
อย่างไรก็ตาม อาจมีการปรับน้ำหนักพิเศษได้ทุกเมื่อ หากพบว่าน้ำหนักเกินขีดจำกัดตามมูลค่าปิดตลาดในวันทำการใดวันหนึ่ง
นอกจากนี้ อาจมีการนำหลักทรัพย์ออกจากดัชนีอ้างอิงนอกช่วงกำหนดการปรับสมดุลในบางกรณี เช่น หากผู้จัดทำดัชนีพิจารณาว่าหลักทรัพย์มีหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานที่ทำให้ไม่เข้าเกณฑ์ หรือเพื่อรักษาความถูกต้องและความสมบูรณ์ของดัชนี
การปรับเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของบริษัท เช่น การควบรวมกิจการ การแตกพาร์ ฯลฯ อาจทำให้ต้องมีการปรับองค์ประกอบของดัชนีเช่นกัน
กองทุนจะทำการปรับสัดส่วนพอร์ตและน้ำหนักให้สอดคล้องกับดัชนีอ้างอิงทุกครั้งที่มีการปรับเปลี่ยนดังกล่าวข้างต้น
สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนีอ้างอิง รวมถึงรายชื่อหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนีอ้างอิงได้ที่ Nasdaq-100® | The Index of Innovation
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
•ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fees) : 0.15%
•ค่าใช้จ่ายอื่น (Other Expenses) : ไม่มี
•ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Annual Fund Operating Expenses) : 0.15%
เว็บไซต์https: //www.invesco.com/us/en/financial-products/etfs/invesco-nasdaq-100-etf.html