FFUNDSIRI
Feeder fundไม่ป้องกันความเสี่ยงทั่วโลกแบบกระจายทุกภูมิภาคจริง

TLWORLD-X

กองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK

DCA กองทุนนี้
จดทะเบียนกองแม่
สหรัฐอเมริกา
ค่าเงิน
ไม่ป้องกัน (unhedged)

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก Vanguard Total World Stock ETF รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 0.1% / ขาย 0.3% • รับเงินคืน T+2

NAV ล่าสุด

11.3283

2026-07-31

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,001 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

6

ระดับ 6 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

0.25%

อันดับค่าธรรมเนียม 1 จาก 14

1 วัน

-0.68%

1 สัปดาห์

-0.05%

1 เดือน

-0.33%

3 เดือน

+5.22%

6 เดือน

-

1 ปี

-

5 ปี

-

สูงสุด

+13.28%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

+13.28%(+1.3284)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

11.6817
11.1285
10.5754
10.0223
9.4691
FUNDSIRI
19 ก.พ. 6931 ก.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 10 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียมตามหนังสือชี้ชวนเก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)2.14%0.11%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)1.5%0.1%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)1.5%0.3%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)1.5%0.1%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)1.5%0.3%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)100%100%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)4.6%0.25%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล