ทั่วไป (Main)
ที่เลือกไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม
Feeder fundไม่ป้องกันความเสี่ยงทั่วโลกแบบกระจายทุกภูมิภาคจริงRMF
TLWORLDRMF
กองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ
- จดทะเบียนกองแม่
- สหรัฐอเมริกา
- ค่าเงิน
- ไม่ป้องกัน (unhedged)
กองนี้ลงทุนอะไร
เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก Vanguard Total World Stock ETF รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • ฟรีค่าธรรมเนียม • รับเงินคืน T+2
NAV ล่าสุด
11.2793
2026-07-31
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
66 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
6
ระดับ 6 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
0.63%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
1 วัน
-0.67%
1 สัปดาห์
-0.06%
1 เดือน
-0.39%
3 เดือน
+5.16%
6 เดือน
-
1 ปี
-
5 ปี
-
สูงสุด
+12.80%
กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)
+12.80%(+1.2798)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
11.6277
11.0874
10.5472
10.0069
9.4666
FUNDSIRI
19 ก.พ. 6931 ก.ค. 69
ผลตอบแทนรายเดือน
การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)
Top 10 Holdings
Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 2.14% | 0.45% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 1.5% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | 1.5% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee) | 1.5% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee) | 1.5% | 0% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 4.6% | 0.63% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
1.กองทุนเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Vanguard Total World Stock ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
กองทุนหลักเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกองทุนหลักจัดตั้งและจัดการโดย Vanguard Equity Index Group, The Vanguard Group, Inc มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี FTSE Global All Cap Index ซึ่งเป็นดัชนีตลาดหุ้นโลกที่ครอบคลุมหุ้นขนาดใหญ่ กลาง และเล็กจากทั้งตลาดพัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก
2.สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง ตราสารแห่งหนี้หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. สำหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงินและลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. เพื่อการดำเนินการของกองทุน รอจังหวะการลงทุนในต่างประเทศ รักษาสภาพคล่องของกองทุน หรือสำหรับการอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน
3.กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และกองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการที่กองทุนนำเงินบาทไปลงทุน ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
4.กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (unlisted securities) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่มีสามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น
5.บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศหรือกองทุนหลักเป็นกองทุนต่างประเทศอื่นได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน หรือขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกกองทุน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการในภายหลังได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือก่อนทำการลงทุนดังกล่าว
ข้อมูลทั่วไปของ Vanguard Total World Stock ETF (กองทุนหลัก)
(แหล่งที่มาของข้อมูล : หนังสือชี้ชวนกองทุนหลัก ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)
ชื่อกองทุนVanguard Total World Stock ETFวันที่จัดตั้ง24 มิถุนายน 2551 (24 June 2008)อายุโครงการไม่กำหนดBloomberg TickerVTISIN CodeUS9220427424สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD)หน่วยงานที่กำกับดูแลU.S. Securities and Exchange Commission (SEC)ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca ประเทศสหรัฐอเมริกาวันทำการซื้อขายทุกวันทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arcaการจ่ายเงินปันผลจ่ายบริษัทจัดการ (Fund Management)Vanguard Capital Managementผู้จัดการกองทุน (Investment Advisor)The Vanguard Group, Inc. (Vanguard)ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Custodian)Bank of New York Mellonผู้สอบบัญชี (Independent Registered Public Accounting Firm)PricewaterhouseCoopers LLPนายทะเบียน และผู้จ่ายเงินปันผล (Transfer and Dividend-Paying Agent)Vanguardดัชนีชี้วัด
The FTSE Global All Cap Indexวัตถุประสงค์การลงทุน :
เพื่อสร้างผลการดำเนินงานให้ใกล้เคียงกับ The FTSE Global All Cap Index (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบอิงดัชนี (Indexing Investment Approach) โดยมีเป้าหมายเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของ ดัชนี FTSE Global All Cap Index (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับด้วยสัดส่วนหุ้นที่สามารถซื้อขายได้จริง (Float-adjusted market capitalization-weighted index) และจัดทำขึ้นเพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานของหุ้นขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ที่ตั้งอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2024 ดัชนีดังกล่าวประกอบด้วยหุ้นจำนวน 10,098 หลักทรัพย์ ของบริษัทใน 48 ประเทศ ครอบคลุมทั้งประเทศพัฒนาแล้วและประเทศตลาดเกิดใหม่ โดยตลาดที่มีสัดส่วนสูงสุดในดัชนี ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหราชอาณาจักร ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 63.4%, 5.7% และ 3.4% ของมูลค่าตลาดรวมของดัชนีตามลำดับ
กองทุนจะใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง (Sampling) เพื่อจำลองดัชนีอ้างอิง โดยลงทุนในหุ้นสามัญที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด และคัดเลือกหลักทรัพย์ตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับดัชนีโดยรวมในแง่ของปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญและคุณลักษณะอื่น ๆ ได้แก่ สัดส่วนการลงทุนในแต่ละอุตสาหกรรม สัดส่วนการลงทุนในแต่ละประเทศ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด และลักษณะทางการเงินอื่นๆ ของหลักทรัพย์
ภายใต้สภาวการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง โดยกองทุนจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนตามเกณฑ์ร้อยละ 80 ดังกล่าวได้ ต่อเมื่อได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน
ข้อมูลดัชนีอ้างอิง :
ดัชนี FTSE Global All Cap Index เป็นดัชนีที่ถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market-capitalisation weighted index) ซึ่งสะท้อนผลการดำเนินงานของหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ทั่วโลก โดยดัชนีครอบคลุมทั้งตลาดประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Markets) และตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) และเหมาะสมสำหรับใช้เป็นดัชนีอ้างอิงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุน เช่น กองทุนรวม ตราสารอนุพันธ์ และกองทุนอีทีเอฟ (Exchange-Traded Funds: ETFs)
ขอบเขตการลงทุน (Coverage) : ครอบคลุมหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ในตลาดประเทศพัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่
วัตถุประสงค์ (Objective) : ดัชนีได้รับการออกแบบเพื่อใช้ในการจัดตั้งกองทุนที่บริหารแบบติดตามดัชนี (Index tracking funds) การพัฒนาตราสารอนุพันธ์ (derivatives) และใช้เป็นดัชนีอ้างอิงเพื่อวัดผลการดำเนินงาน (Performance Benchmark)
ความสามารถในการลงทุน (Investability) : มีการคัดเลือกและถ่วงน้ำหนักหลักทรัพย์เพื่อให้มั่นใจว่าดัชนีสามารถนำไปใช้ในการลงทุนได้จริง
สภาพคล่อง (Liquidity) : มีการคัดกรองหลักทรัพย์เพื่อให้มั่นใจว่าดัชนีมีสภาพคล่องเพียงพอและสามารถซื้อขายได้
ความโปร่งใส (Transparency) : ดัชนีจัดทำขึ้นตามกระบวนการที่เป็นระบบและยึดหลักเกณฑ์ (Rules-Based) โดยระเบียบวิธีการจัดทำดัชนีมีการเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ FTSE Russell
ความพร้อมในการใช้งาน (Availability) : ดัชนีคำนวณทั้งในรูปแบบราคาดัชนี (Price Return) และผลตอบแทนรวม (Total Return) ทั้งแบบเรียลไทม์รายวินาทีระหว่างวัน และเมื่อสิ้นวันทำการ
การจัดกลุ่มอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน (Industry Classification Benchmark: ICB) : องค์ประกอบของดัชนีถูกจัดกลุ่มตามมาตรฐาน Industry Classification Benchmark (ICB) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับการวิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรม
การทบทวนและปรับสมดุล : ดัชนีมีการทบทวนและปรับสมดุลปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน โดยอ้างอิงราคาปิดของวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคมและเดือนมิถุนายน
สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนีอ้างอิง รวมถึงรายชื่อหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนีอ้างอิงได้ https://www.lseg.com/en/ftse-russell/indices/global-equity-index-series
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
•ค่าธรรมเนียมการทำรายการซื้อและขาย (Transaction Fee on Purchases and Sales): ไม่มี
•ค่าธรรมเนียมการนำเงินปันผลไปลงทุนต่อ (Transaction Fee on Reinvested Dividends): ไม่มี
•ค่าธรรมเนียมการแปลงหน่วยลงทุนเป็นหน่วย ETF (Transaction Fee on Conversion to ETF Shares): ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุน (% ต่อปี)
•ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fees): 0.05%
•ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย (12b-1 Distribution Fee): ไม่มี
•ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other Expenses): 0.01%
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนต่อปี (Total Annual Fund Operating Expenses): 0.06%
เว็บไซต์https: //investor.vanguard.com/investment-products/etfs/profile/vtรายละเอียดของกองทุนหลัก แปลมาจากหนังสือชี้ชวน (Prospectus) ของกองทุนหลัก ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับ ให้ถือตามต้นฉบับเป็นเกณฑ์