FFUNDSIRI
Feeder fundไม่ป้องกันความเสี่ยงทั่วโลกแบบกระจายทุกภูมิภาคจริง

TLWORLDXUS-X

กองทุนเปิดทาลิส เวิลด์ เอ็กซ์ ยูเอส

DCA กองทุนนี้
จดทะเบียนกองแม่
สหรัฐอเมริกา
ค่าเงิน
ไม่ป้องกัน (unhedged)

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก Vanguard Total International Stock ETF รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 0.6% • รับเงินคืน T+2

NAV ล่าสุด

9.8584

2026-07-31

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

55 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

6

ระดับ 6 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

0.79%

อันดับค่าธรรมเนียม 7 จาก 14

1 วัน

-1.15%

1 สัปดาห์

+0.29%

1 เดือน

-

3 เดือน

-

6 เดือน

-

1 ปี

-

5 ปี

-

สูงสุด

-1.37%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

-1.37%(-0.1368)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

10.0133
9.9478
9.8822
9.8167
9.7512
FUNDSIRI
15 ก.ค. 6931 ก.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 10 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียมตามหนังสือชี้ชวนเก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)2.14%0.59%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)1.5%0.59%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)1.5%0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)1.5%0.59%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)1.5%0%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)100%100%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)4.6%0.79%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล