FFUNDSIRI
Feeder fundป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจสหรัฐอเมริกาตราสารหนี้ผลตอบแทนสูง

TUSTREASURY

กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ

DCA กองทุนนี้
จดทะเบียนกองแม่
สหรัฐอเมริกา
ค่าเงิน
ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในตราสารหนี้/พันธบัตร ผ่านกองทุนหลัก iShares U.S. Treasury Bond ETF รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 0.5% • รับเงินคืน T+3

NAV ล่าสุด

8.8992

2026-07-31

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

617 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

3

ระดับ 3 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

0.5%

อันดับค่าธรรมเนียม 25 จาก 47

1 วัน

-0.48%

1 สัปดาห์

-0.40%

1 เดือน

-1.10%

3 เดือน

-1.20%

6 เดือน

-1.85%

1 ปี

-1.32%

5 ปี

-

สูงสุด

-1.31%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

-1.32%(-0.1193)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

9.2764
9.1751
9.0739
8.9726
8.8713
FUNDSIRI
31 ก.ค. 6831 ก.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

ประเภทค่าธรรมเนียมตามหนังสือชี้ชวนเก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)3%0.27%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)2.5%0.5%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)2.5%0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)2.5%0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)2.5%0%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)999999%0%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)5%0.5%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล