UGDIVP

บริษัทจัดการจะทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยกองทุนหลักจะนำเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ (USD) ไปลงทุนในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ/หรือในรูปสกุลเงินอื่นใด หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื่นใดโดยเร็วนับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว

ทั้งนี้ หากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของแนวทางการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์รวมถึงจะทำการวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์อ้างอิงและจะพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมโดยจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และ/หรืออาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) และ/หรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน และ/หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้

ส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) ได้

อนึ่ง ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการขอมติ ห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง

(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หรือ

(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก

ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

การดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

(ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)พร้อมข้อ 1

การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ

(1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

(2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม

(3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

ลักษณะสำคัญของกองทุน Fidelity Funds – Global Dividend Plus Fund (กองทุนหลัก)

ชื่อกองทุน Fidelity Funds – Global Dividend Plus Fundชนิดหน่วยลงทุนY-ACC-USD สกุลเงินของกองทุนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ประเทศที่จดทะเบียนประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)หน่วยงานที่กำกับดูแล Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) บริษัทจัดการกองทุน FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.วันที่จัดตั้งกองทุน1 กันยายน พ.ศ. 2542 วันที่จัดตั้งชนิดหน่วยลงทุน8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 วันทำการขายและรับซื้อคืนทุกวันทำการซื้อขาย ประเภทโครงการ กองทุนรวมตราสารแห่งทุนวัตถุประสงค์การลงทุนกองทุนมีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนจากการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว พร้อมทั้งมุ่งเน้นการสร้างรายได้จากการลงทุนกลยุทธ์การลงทุน

กองทุนมีการบริหารแบบเชิงรุก (Active Management) ผู้จัดการกองทุนจะเลือกลงทุนในบริษัทที่มีคุณภาพสูง โดยมุ่งเน้นลงทุนในบริษัทที่มีคุณภาพดี มีเงินปันผลที่มั่นคงและเติบโตได้ต่อเนื่อง พร้อมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับโอกาสในการเพิ่มขึ้นของราคาหลักทรัพย์ในอนาคต โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาวิเคราะห์ปัจจัยหลายด้านก่อนตัดสินใจลงทุน เช่น การเติบโตและมูลค่าของบริษัท งบการเงิน ผลตอบแทนจากเงินลงทุน กระแสเงินสด คุณภาพของผู้บริหาร อุตสาหกรรมหรือธุรกิจของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ กองทุนหลักยังผนวกการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในการประเมินความเสี่ยงและโอกาสในการลงทุน ซึ่งในการกำหนดลักษณะ ESG ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาคะแนน ESG จาก Fidelity หรือหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก โดยกองทุนจะลงทุน อย่างน้อย 80% ในบริษัทที่มีคะแนน ESG สูง และกองทุนหลักอาจลงทุนในบริษัทที่มีคะแนน ESG ต่ำได้ไม่เกิน 20% รวมถึงอาจลงทุนในบริษัทที่มีคะแนน ESG ต่ำแต่มีแนวโน้มปรับปรุงดีขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทที่กองทุนเข้าไปลงทุนมีแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลที่ดี ภายใต้ข้อกำหนด SFDR (Article 8 - Promote)

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสาร/หุ้นของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) และอาจลงทุนไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม) ในหุ้นจีนประเภท A shares และ B shares โดยผู้จัดการกองทุนมีเป้าหมายในการสร้างรายได้จากการลงทุนให้สูงกว่าดัชนีอ้างอิงหรือดัชนีชี้วัด (Benchmark) ซึ่งได้แก่ ดัชนี MSCI ACWI Index (Net)

ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี MSCI ACWI Index (Net) (ซึ่งเป็นดัชนีที่ไม่ได้พิจารณาด้าน ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล)

(แต่การบริหารกองทุนเป็นแบบดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน (Discretionary Management) กล่าวคือ กองทุนไม่จำเป็นต้องลงทุนในหลักทรัพย์/หุ้นตามดัชนีอ้างอิงเสมอไป รวมถึงอาจเลือกลงทุนในหลักทรัพย์/หุ้นที่ไม่อยู่ในดัชนีอ้างอิงดังกล่าวได้ จึงทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนอาจแตกต่างจากดัชนีอ้างอิงมากหรือน้อยแล้วแต่ช่วงเวลาได้

การลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่น:

กองทุนหลักอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และ/หรือเพื่อการบริหารพอร์ตการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient Portfolio Management) และ/หรือเพื่อการลงทุน (Investment Purposes) โดยอาจเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารอนุพันธ์ประเภท Total Return Swap (TRS) (ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้กองทุนสามารถรับผลตอบแทนรวมจากสินทรัพย์โดยไม่ต้องถือครองสินทรัพย์นั้นโดยตรง) เป็นต้น กองทุนจะใช้กลยุทธ์ Covered Call strategy โดยกองทุนจะขายสิทธิในการซื้อหุ้น (call options) ในราคาที่กำหนด บนหุ้นหรือดัชนี เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับกองทุน

โดยกองทุนหลักอาจเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท Total Return Swap (รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า CFD) โดยสัดส่วนที่คาดว่ากองทุนหลักอาจทำธุรกรรมหรือใช้ตราสารอนุพันธ์ประเภท TRS ประมาณร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักอาจทำธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) โดยสัดส่วนที่คาดว่ากองทุนหลักอาจทำธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ประมาณร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักอาจทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo) ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) สูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักยังไม่มีการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว (หรือสัดส่วนการลงทุนอยู่ในระดับร้อยละ 0 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

อายุโครงการ ไม่กำหนด การจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

ตัวชี้วัด (Benchmark Ticker)

MSCI ACWI Index (Net)

Bloomberg TickerFFGTYUA LX ISIN CodeLU1711970662 Websitehttps://www.fidelity.ch/en/funds/factsheet/LU1711970662

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก* ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Annual Management Fee)สูงสุดร้อยละ 0.80 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน(Ongoing Charges Figure – OCF per year)ร้อยละ 1.10 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)

อนึ่ง กองทุนหลักอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

*source: Prospectus of Master fund

ทั้งนี้ การสรุปสาระสำคัญในส่วนของกองทุนหลัก ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์