ทั่วไป (Main)
ที่เลือกไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม
Feeder fundป้องกันความเสี่ยงค่าเงินเต็มจำนวนทั่วโลก (ทั่วไป)
UGFO-USD
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี โกลบอล ฟาวน์เดอร์ แอนด์ โอว์เนอร์ ฟันด์
- จดทะเบียนกองแม่
- ลักเซมเบิร์ก
- ค่าเงิน
- ทั้งหมด (fully hedged) (95%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)
กองนี้ลงทุนอะไร
เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก Invesco Global Founders & Owners Fund Class C-Acc (USD) รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.5% • รับเงินคืน T+4
NAV ล่าสุด
10.665
2026-07-31
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
6
ระดับ 6 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
1.89%
อันดับค่าธรรมเนียม 47 จาก 60
1 วัน
+1.43%
1 สัปดาห์
+2.08%
1 เดือน
-0.17%
3 เดือน
+2.52%
6 เดือน
+3.61%
1 ปี
-
5 ปี
-
สูงสุด
+6.65%
กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)
+4.54%(+0.4636)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
10.9134
10.4671
10.0208
9.5745
9.1282
FUNDSIRI
5 ม.ค. 6931 ก.ค. 69
ผลตอบแทนรายเดือน
การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)
Top 9 Holdings
Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 2.14% | 1.61% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 2% | 1.5% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | 2% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee) | 2% | 1.5% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee) | 2% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee) | 10% | 10% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 5.35% | 1.89% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
1.กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Invesco Global Founders & Owners Fund ชนิดหน่วยลงทุน Class C-Acc (USD) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักจัดตั้งและบริหารจัดการโดย Invesco Management S.A. และเป็นกองทุนที่จัดตั้งตามหลักเกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ซึ่งจดทะเบียนที่ประเทศลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG) ภายใต้การกำกับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟันด์ (Hedge Fund) ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายการลงทุนที่จะส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
บริษัทจัดการจะทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) โดยกองทุนหลักจะนำเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) ไปลงทุนในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) และ/หรือ ในรูปสกุลเงินอื่นใด หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือช่องทางอื่นใดโดยเร็วนับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว
2.กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ได้แก่ การทำสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับตราสารทุน และ/หรืออัตราดอกเบี้ย โดยจะพิจารณาจากภาวะตลาดและการลงทุนในขณะนั้น ๆ และ/หรือพิจารณาจากสภาวการณ์ในแต่ละขณะ และ/หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน สำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงโดยอาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารที่เป็นสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) กองทุนจะเข้าทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด (Fully Hedged) เช่น การทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด
ทั้งนี้ หากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลาอาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้อย่างไรก็ตาม ในส่วนของแนวทางการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์รวมถึงจะทำการวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์อ้างอิงและจะพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมโดยจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และ/หรืออาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) และ/หรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน และ/หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้
ส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
3.กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ทั้งนี้กองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด และ/หรือตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) ได้
อนึ่ง ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการขอมติ ห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง
4.ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หากกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี้
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หรือ
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
5.ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื่องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
(1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
(2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
(3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ
ลักษณะสำคัญของกองทุน Invesco Global Founders & Owners Fund (Class C-Acc) (กองทุนหลัก)
ชื่อกองทุน Invesco Global Founders & Owners Fundชนิดหน่วยลงทุนClass C-Accสกุลเงินของกองทุนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)ประเทศที่จดทะเบียนประเทศลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)หน่วยงานที่กำกับดูแลCommission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”)บริษัทจัดการกองทุนInvesco Management S.A.วันที่จัดตั้งกองทุน20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558วันที่จัดตั้งชนิดหน่วยลงทุน 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558วันทำการขายและรับซื้อคืนทุกวันทำการประเภทโครงการ กองทุนรวมตราสารแห่งทุนวัตถุประสงค์การลงทุนกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว โดยเน้นการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีทีมผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีสมาชิกเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท (Founders) และ/หรือบุคคลที่ถือครองหุ้นของบริษัท (Owners) ในสัดส่วนที่สูงหรือมีนัยสำคัญกลยุทธ์การลงทุนกองทุนหลักใช้กลยุทธ์การลงทุน Founders-Owners strategy โดยมุ่งเน้นการลงทุนในตราสารทุนหรือหุ้นทั่วโลกที่มีการกระจุกตัวในบริษัทที่มีทีมผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีสมาชิกเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท (Founders) และ/หรือบุคคลที่ถือครองหุ้นของบริษัท (Owners) ในสัดส่วนที่สูงหรือมีนัยสำคัญ และมุ่งค้นหาเพื่อคัดเลือกแนวคิดการลงทุนที่ดีที่สุดจากทั่วโลก เพื่อจัดพอร์ตการลงทุนที่ประกอบด้วยตราสารทุนหรือหุ้นที่มีความเชื่อมั่นสูงที่คาดว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีตามที่คาดหวังในระยะยาวนโยบายการลงทุน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การลงทุนที่กำหนดไว้ กองทุนหลักจึงกำหนดนโยบายการลงทุนหลักในตราสารทุนหรือหุ้นทั่วโลกของบริษัทที่มีทีมผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีสมาชิกเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท (Founders) และ/หรือบุคคลที่ถือครองหุ้นของบริษัท (Owners) ในสัดส่วนที่สูงหรือมีนัยสำคัญ
กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารทุนหรือหุ้น A-share ของประเทศจีนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (Shanghai Stock Exchange : SSE) หรือเซินเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange : SZSE) ผ่านระบบ Stock Connect ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนอาจมีการลงทุนไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในเครื่องมือตลาดเงิน หรือตราสารเปลี่ยนมือได้ (Transferable Securities) อื่นๆ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนของผู้ออกตราสารทั่วโลก
การลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่น:
กองทุนหลักอาจเข้าทำธุรกรรมในเครื่องมืออนุพันธ์ทางการเงิน (Financial Derivative Instruments) เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารพอร์ตการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อการป้องกันความเสี่ยงเท่านั้น
กองทุนหลักอาจเข้าทำธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending Transactions) โดยสัดส่วนของหลักทรัพย์ที่ให้ยืมในแต่ละช่วงเวลาจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น การสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่กองทุนที่ให้ยืม และความต้องการยืมหลักทรัพย์ในตลาด ทั้งนี้ อาจไม่มีการให้ยืมหลักทรัพย์ในบางช่วงเวลาก็ได้ตามความเหมาะสม โดยสัดส่วนที่คาดว่ากองทุนหลักจะทำธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ประมาณร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และภายใต้สภาวะปกติ กองทุนหลักจะทำธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าวได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)
อายุโครงการ ไม่กำหนดการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่ายเงินปันผลผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนThe Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branchดัชนีชี้วัด (Benchmark)MSCI AC World Index (Net Total Return)Bloomberg TickerINVGCAU LXISIN CodeLU1218204631Website https://www.invesco.com/lu/en/financial-products/sicav.htmlค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก ค่าธรรมเนียมการจัดการ
(Annual Management Fee)
ร้อยละ 0.90 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน (Ongoing Fee)ร้อยละ 1.15 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมการขาย (Entry Charge) (ถ้ามี)สูงสุดร้อยละ 5.00 ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุน อนึ่ง กองทุนหลักอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้ ทั้งนี้ การสรุปสาระสำคัญในส่วนของกองทุนหลัก ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์