Feeder fundป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจทั่วโลก (ทั่วไป)RMF

UGFTRMF

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซีไอโอ โกรท ฟันด์ TH เพื่อการเลี้ยงชีพ

จดทะเบียนกองแม่: สิงคโปร์
ค่าเงิน: ทั้งหมด (fully hedged) (95%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก United CIO Growth Fund – Class T USD Acc รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • ฟรีค่าธรรมเนียม • รับเงินคืน T+5

NAV ล่าสุด

10.9028

2026-07-31

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

274 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ระดับ 6 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

1.34%

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

1 วัน

+0.36%

1 สัปดาห์

-0.20%

1 เดือน

-2.80%

3 เดือน

+0.45%

6 เดือน

+1.58%

1 ปี

5 ปี

สูงสุด

+9.03%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

+2.57%(+0.2733)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

11.6784

11.2206

10.7627

10.3048

9.847

FUNDSIRI

5 ม.ค. 6931 ก.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

ประเภทค่าธรรมเนียม	ตามหนังสือชี้ชวน	เก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)	2.14%	1.07%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)	2%	0%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	2%	0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)	2%	0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)	2%	1%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)	0%	0%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)	5.35%	1.34%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล

1.กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ United CIO Growth Fund – Class T USD Acc (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งและบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd (Singapore) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักจดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร์ และเป็นกองทุนที่จัดตั้ง (Authorised scheme) ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ (Securities and Future Act (Chapter 289) of Singapore) โดยอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ Monetary Authority of Singapore ซึ่งเป็นหน่วยงานกํากับดูแลตลาดทุนที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายการลงทุน ซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศสิงคโปร์ (SINGAPORE) ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยกองทุนหลักจะนำเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ไปลงทุนต่อในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ/หรือ ในรูปสกุลเงินอื่นใด หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดโดยเร็ว นับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว

2.กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ได้แก่ การทำสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับตราสารหนี้ และ/หรือ อัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจพิจารณาจากสภาวการณ์ในแต่ละขณะ และ/หรือปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยอาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (FX Hedging) ทั้งหมด (fully hedged) เช่น การทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด

ทั้งนี้ หากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลาอาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของแนวทางการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์รวมถึงจะทำการวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์อ้างอิงและจะพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมโดยจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้

นอกจากนี้ กองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

3.ส่วนที่เหลือกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) หรือตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (listed securities) แล้วแต่กรณี ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

4.ในกรณีที่บริษัทจัดการได้รับค่าตอบแทน (loyalty fee หรือ rebate) ทั้งในรูปจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วย จากการนำเงินลงทุนของ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซีไอโอ โกรท ฟันด์ TH เพื่อการเลี้ยงชีพ ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ บริษัทจัดการจะนำค่าตอบแทนเข้าเป็นทรัพย์สินของ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซีไอโอ โกรท ฟันด์ TH เพื่อการเลี้ยงชีพ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

5.กองทุนหลักมีการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลักหรือการยกเลิกรายการไถ่ถอนหน่วยลงทุน ที่อัตราร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของทุก class ของกองทุนหลักรวมกัน ข้อจำกัดดังกล่าวจะถูกใช้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายตามสัดส่วนรายการที่ได้รับการอนุมัติ โดยหน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับการไถ่ถอนหรือไม่ถูกยกเลิก จะได้รับการไถ่ถอนหรือยกเลิกในวันทำการถัดไป หากจำนวนหน่วยลงทุนดังกล่าว ยังคงเกินอัตราที่กำหนดไว้ กองทุนอาจเลื่อนการไถ่ถอน/การยกเลิก ในลักษณะเดียวกัน จนกว่าจำนวนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะอยู่ในอัตราที่กำหนดไว้ ในกรณีที่คำสั่งการไถ่ถอน ถูกเลื่อนออกไป กองทุนหลักจะแจ้งให้ทราบภายใน 7 วันทำการ ทั้งนี้ คำสั่งการไถ่ถอนที่ถูกเลื่อนออกไปจะได้รับการดำเนินการก่อนคำสั่งที่ได้รับตามมาในภายหลัง

ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนและมูลค่าหน่วยลงทุนในวันที่ส่งคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น รวมทั้งอาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

6.ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หากกองทุนปลายทางมี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี้

(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ

(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

การดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

1.แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง

การดำเนินการของบริษัทจัดการให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย

(แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มี

การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ

2.เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป

(ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3.ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ 1ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มี

การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ

4.รายงานผลการดำเนินการตามข้อ 3 ให้สำนักงานทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่

ดำเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

7.เนื่องจากกองทุนหลักจัดตั้งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ่งกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน (Equity Underlying Entities) ประมาณร้อยละ 80 และจะลงทุนในตราสารหนี้ (Fixed Income Underlying Entities) ประมาณร้อยละ 20 และมีความยืดหยุ่นในการลงทุนโดยอาจปรับเพิ่มหรือลดน้ำหนักการลงทุนในแต่ละประเภทสินทรัพย์ได้ ประมาณร้อยละ 20 ซึ่งไม่ขัดกับระเบียบของ MAS อย่างไรก็ดี โดยปกติตามเกณฑ์ไทยที่เกี่ยวข้อง กองทุนรวมตราสารทุน ต้องมีการลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื่องจากกองทุนไทยมีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน Feeder Fund ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ซึ่งประกาศที่ ทน. 87/2558 และหนังสือเวียนที่ ก.ล.ต.นจ.(ว) 3/2560 ได้อนุญาตให้กองทุนไทยสามารถกำหนดประเภทกองทุนตามชื่อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได้

8.ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื่องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

(1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

(2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม

(3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

ลักษณะสำคัญของกองทุน United CIO Growth Fund – Class T USD Acc (กองทุนหลัก)

ชื่อกองทุน United CIO Growth Fundชนิดหน่วยลงทุนClass T USD Accประเทศที่จดทะเบียนสิงคโปร์ (SINGAPORE)หน่วยงานที่กำกับดูแลMonetary Authority of SingaporeบริษัทจัดการกองทุนUOB Asset Management Ltd (Singapore)วันที่จัดตั้ง

United Global Diversified Portfolios

(Umbrella Fund)15 กันยายน 2558 วันที่จัดตั้งชนิดหน่วยลงทุน15 พฤศจิกายน 2564วันทำการขายและรับซื้อคืนทุกวันทำการ (Daily)ประเภทโครงการ กองทุนรวมตราสารทุนวัตถุประสงค์การลงทุนกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุน เพื่อเพิ่มมูลค่าเงินทุนของผู้ลงทุน จากรายได้ เงินปันผล หรือดอกเบี้ย จากการกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลกนโยบายและกลยุทธ์การลงทุนกองทุนหลักกระจายการลงทุนไปทั่วโลก ในบริษัทที่จัดตั้ง จดทะเบียน ซื้อขาย หรือทำธุรกรรมในระดับโลก โดยกองทุนหลักอาจลงทุนในกองทุนรวม, กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) หรือ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT), ตราสารทุน, หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน, พันธบัตร หรือตราสารหนี้ของบริษัทเหล่านี้โดยตรง

กองทุนหลักมุ่งที่จะปรับลดความเสี่ยงและเพิ่มมูลค่าเงินทุน จากรายได้ เงินปันผล หรือดอกเบี้ย โดยเน้นการทำ Asset Allocation, การจัดสรรการลงทุนรายภูมิภาค และกระจายการลงทุนไปทั่วโลกในเชิงรุก (Active)

กองทุนหลักมีการกำหนดน้ำหนักการลงทุนในเบื้องต้นโดยประมาณร้อยละ 80 จะลงทุนในตราสารทุน (Equity Underlying Entities) และประมาณร้อยละ 20 จะลงทุนในตราสารหนี้ (Fixed Income Underlying Entities) และมีความยืดหยุ่นในการลงทุนโดยอาจปรับเพิ่มหรือลดน้ำหนักการลงทุนในแต่ละประเภทสินทรัพย์ได้ประมาณร้อยละ 20 และอาจลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ หรือลงทุนตรงในหลักทรัพย์ และอาจถือครองเงินสดได้ตามกรอบการลงทุนและความเหมาะสม

กองทุนหลักอาจกระจายการลงทุนไปยังกลุ่มหลักทรัพย์ภายใต้การบริหารของผู้จัดการกองทุนรายอื่น การจัดสรรการลงทุนของกลุ่มหลักทรัพย์อ้างอิงอาจเปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา

ทั้งนี้ กองทุนหลักจะแต่งตั้ง United Overseas Bank Limited เป็นที่ปรึกษาการลงทุนในการบริหารกองทุน โดย United Overseas Bank Limited อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ The Monetary Authority of Singapore และสามารถให้บริการด้านตลาดทุนและที่ปรึกษาการลงทุนได้

นอกจากนี้กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง และ/หรือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM))

อายุโครงการ ไม่กำหนด การจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย ผู้ดูแลผลประโยชน์State Street Trust (SG) Limitedผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนState Street Bank and Trust Company, Singapore Branch Investment AdvisorUnited Overseas Bank Limited.ดัชนีชี้วัด (Benchmark)• MSCI AC World Index (80%)

•Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged) (15%)

•Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 30 Day Average (5%)

Bloomberg CodeUNEGSTU SPISIN CodeSGXZ33899576Websitehttps: //www.uobam.com.sg/our-funds/funds-details.page?mstarid=F00001D1ACค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุนค่าธรรมเนียมการจัดการสูงสุดร้อยละ 2 ต่อปี (ปัจจุบัน ไม่มี)ค่าธรรมเนียมอื่นๆTrustee Feeสูงสุดร้อยละ 0.25 ต่อปี

ปัจจุบัน ไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี

(โดยมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ S$5,000 ต่อปี)

Administration Feeปัจจุบัน ร้อยละ 0.05 ต่อปี Registrar and transfer agent Feeร้อยละ 0.125 ต่อปี หรือ S$15,000 ต่อปี แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

โดยค่าธรรมเนียมสูงสุดที่คิดจะไม่เกิน S$25,000 ต่อปี

Valuation and accounting feesสูงสุดร้อยละ 0.20 ต่อปี (ปัจจุบัน ร้อยละ 0.03 ต่อปี)Audit Fee, Custodian Fee, Transaction costs and other fee chargesตามข้อตกลงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทอาจมากกว่าร้อยละ 0.1 ต่อปี เป็นสัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อสูงสุดร้อยละ 5 (ปัจจุบัน ไม่มี)ค่าธรรมเนียมการสั่งขายสูงสุดร้อยละ 1 (ปัจจุบัน ไม่มี)ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนสูงสุดร้อยละ 2 (ปัจจุบัน ไม่มี) อนึ่ง กองทุนหลักอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้ทั้งนี้ การสรุปสาระสำคัญในส่วนของกองทุนหลัก ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

กองนี้ลงทุนอะไร

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

ทั่วไป (Main)