ทั่วไป (Main)
ที่เลือกไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม
Feeder fundป้องกันความเสี่ยงค่าเงินบางส่วนทั่วโลก (ทั่วไป)
UGMAC
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล แม็คโคร ออพพอร์ทูนิตี้ส์
- จดทะเบียนกองแม่
- ลักเซมเบิร์ก
- ค่าเงิน
- ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)
กองนี้ลงทุนอะไร
เน้นลงทุนแบบผสม (หุ้นและตราสารหนี้) ผ่านกองทุนหลัก JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities Fund รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.5% • รับเงินคืน T+5
NAV ล่าสุด
10.877
2026-07-31
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
33 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
5
ระดับ 5 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
1.03%
อันดับค่าธรรมเนียม 20 จาก 53
1 วัน
+1.34%
1 สัปดาห์
+0.73%
1 เดือน
+2.20%
3 เดือน
+2.81%
6 เดือน
-3.86%
1 ปี
+0.62%
5 ปี
-
สูงสุด
-3.02%
กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)
+0.62%(+0.067)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
11.4726
11.187
10.9015
10.6159
10.3303
FUNDSIRI
31 ก.ค. 6831 ก.ค. 69
ผลตอบแทนรายเดือน
การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)
Top 3 Holdings
Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 2.14% | 0.67% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 2% | 1.5% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | 0% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee) | 2% | 1.5% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee) | 0% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee) | 0% | 0% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 5.35% | 1.03% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
(1) กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities Fund (Class A) (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) จัดตั้งและบริหารจัดการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. และเป็นกองทุนที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Inverstment in Transferable Securities) ซึ่งจดทะเบียนที่ประเทศลักเซมเบิร์ก และกองทุนหลักมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟันด์ (Hedge Fund) ทั้งนี้ กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างรายรับและการเติบโตของเงินลงทุนในระยะกลางและระยะยาว เพื่อให้เงินทุนเติบโตสูงกว่าดัชนีอ้างอิง โดยการลงทุนส่วนใหญ่จะลงทุนในตราสารทั่วโลก และจะมีการใช้กลยุทธ์ที่ลงทุนในอนุพันธ์ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และป้องกันความเสี่ยง (Hedging) บริษัทจัดการจะทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในรูปสกุลเงินยูโร (EUR) และกองทุนหลักจะนำเงินยูโรไปลงทุนในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินยูโร (EUR) หรือในสกุลเงินอื่นใด หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื่นใดโดยเร็ว นับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว
(2) กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities Fund (Class A) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เฉพาะตราสารหนี้ที่ผู้ถือมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด (Puttable Bond) และตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด (Callable Bond) โดยมีการกำหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีการกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม และมีการลงทุนใน derivatives ที่แฝงอยู่ในธุรกรรม structure note ที่เป็น puttable / callable bond เท่านั้น รวมถึงจะลงทุนในทรัพย์สินตามประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยจะลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที่กำหนดไว้
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยอาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities)
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล แม็คโคร ออพพอร์ทูนิตี้ส์ อาจกู้ยืมหรือทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities Fund (Class A) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการลงทุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน กองทุนหลักมีผลตอบแทนต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศอื่นๆ ที่มีนโยบายการบริหารจัดการใกล้เคียงกันติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศอื่นอย่างเห็นได้ชัด หรือ ไม่สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือกองทุนต่างประเทศดังกล่าวมีการกระทำผิดตามความเห็นของหน่วยงานกำกับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจำเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่กองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities Fund (Class A) ได้เลิกโครงการหรือควบรวมกองทุนหลักในขณะที่บริษัทจัดการยังดำเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล แม็คโคร ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ทั้งนี้ เมื่อปรากฏกรณีดังกล่าวบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใดที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการในครั้งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน โดยอาจเป็นกองทุนที่บริหารและจัดการลงทุนโดย JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. หรือไม่ก็ได้ หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล แม็คโคร ออพพอร์ทูนิตี้ส์ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งโดยประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยพลัน
ในกรณีที่กองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities Fund (Class A) มีการลงทุนในทรัพย์สินที่เป็น SIP เกินกว่าอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด บริษัทจัดการจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ เพื่อให้อัตราส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวไม่เกินกว่าหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ การปรับลดสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวจะดำเนินการภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่รับทราบข้อมูลการลงทุนในตราสารดังกล่าว ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้หรือกรณีจำเป็นและสมควรที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า หากการดำเนินการปรับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนปลายทางในต่างประเทศข้างต้น มีผลทำให้การลงทุนของกองทุนในต่างประเทศ (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล แม็คโคร ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บริษัทจะดำเนินการ ดังต่อไปนี้
(ก) บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น Master Fund แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดที่มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือมีแนวทางให้ดำเนินการได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า และจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
(ข) หากเกิดกรณีใดๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น Master Fund แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเลิกกองทุน โดยจะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลือของกองทุน (ถ้ามี) เพื่อคืนเงินตามจำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยุติโครงการในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หากปรากฏว่าจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามข้อกำหนดในเรื่องการคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการจัดตั้งและบริหารจัดการลงทุนไปแล้ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว ในกรณีดังต่อไปนี้
-ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่า สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
-กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
-กรณีไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ
-กรณีที่กองทุนมีจำนวนเงินที่ได้รับจากการที่เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุน และ/หรือไม่เพียงพอต่อการส่งเงินไปลงทุนต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
-กรณีที่มีเหตุให้เชื่อได้ว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(5) ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หากกองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี้
1.มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2.ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง
ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
รายละเอียดการดำเนินการ
การดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการ
1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สิน ลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บริษัทจัดการให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ
2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)พร้อมข้อ 1
3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ 1ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ
4 รายงานผลการดำเนินการตามข้อ 3 ให้สำนักงานทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ
ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื่องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3 ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ
เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงการเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปในอนาคตได้ โดยต้องไม่ขัดต่อกฎเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงการเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปดังกล่าวข้างต้น ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมกับปรับปรุงข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมกับสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้ข้อมูลในส่วนต่างๆ ของโครงการสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยกองทุนจะปฏิบัติตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปด้วย ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อการลงทุนและผลการดำเนินงานของกองทุนได้ ดังเช่น ในกรณีที่กองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities Fund (Class A) (กองทุนหลัก) มีการลงทุนในตราสาร SIP เกินกว่าอัตราส่วนการลงทุนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด บริษัทจัดการจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลัก เพื่อให้อัตราส่วนการลงทุนไม่เกินกว่าหลักเกณฑ์การลงทุนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
ลักษณะสำคัญของกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities Fund (Class A) (กองทุนหลัก)
ชื่อกองทุน : JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities Fund (Class A)
ผู้จัดการกองทุน : JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
วันที่จัดตั้งกองทุน : 23 ตุลาคม พ.ศ. 2541
ประเภทโครงการ : กองทุนรวมผสม (Balanced Fund)
วัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุน : กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ (commodity index) หลักทรัพย์แปลงสภาพ (convertible securities) ตราสารหนี้ เงินฝากสถาบันการเงิน และตราสารตลาดเงิน โดยตรงหรือผ่านการใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน โดยผู้ออกหลักทรัพย์เหล่านี้อาจอยู่ในประเทศต่างๆ รวมถึงตลาดเกิดใหม่
กองทุนอาจลงทุนในประเทศจีนผ่าน Shanghai-Hong Kong Stock Connect program
กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ และที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
กองทุนมีการจัดสรรการลงทุนที่ยืดหยุ่น กองทุนอาจใช้กลยุทธ์ Long และ Short (โดยการใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน) ในการจัดสรรการลงทุนตามประเภทสินทรัพย์ สภาวะตลาด และโอกาสในการลงทุน
เมื่อเวลาผ่านไป สัดส่วนในการลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ และอาจเน้น ลงทุนในตลาดอุตสาหกรรม หรือสกุลเงิน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในช่วงเวลานั้นๆ
กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน โดยตราสารดังกล่าวอาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยง ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินไม่ได้จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับอัตราแลกเปลี่ยน แต่รวมถึงตราสารอนุพันธ์ทางการเงินและอื่นๆด้วย
กองทุนอาจลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็นตัวเงินในสกุลเงินต่างๆ และอาจจะมีการป้องกันความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนด้วย
อายุโครงการ : ไม่กำหนดการจ่ายเงินปันผล :ไม่จ่ายเงินปันผลผู้ดูแลผลประโยชน์/
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน
ของกองทุน : Custodian: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Administrator : J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auditors : PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative
Bloomberg Ticker :
Bloomberg Benchmark Ticker :
JPMECAA LX
EE0001M Index
Websitehttp: //www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageid=44&FundID=64&ShareclassID=192
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อ5.00%
ค่าธรรมเนียมการสั่งขาย0.50%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนตามนโยบายของ Sub-Fund ที่ลงทุน: สับเปลี่ยนออกไม่เกิน 2.00%
ตามนโยบายของ Sub-Fund ที่ลงทุน: สับเปลี่ยนเข้าไม่เกิน 2.00%
ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน
ค่าธรรมเนียมการจัดการและ
ที่ปรึกษา
1.25%ค่าธรรมเนียมการปฏิบัติการและ
การบริหารจัดการไม่เกิน 0.20%
เงื่อนไขอื่นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงินยูโร (EUR) โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใด โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนรวมหลักในอนาคต ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว
ความเสี่ยงของกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities Fund (Class A)
1.มูลค่าเงินลงทุนอาจลดลงได้ ทำให้นักลงทุนได้รับเงินต้นคืนน้อยกว่าที่ลงทุนไว้ในตอนต้น
2.มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามผลการดำเนินงานของตัวบริษัทจดทะเบียนเอง หรือตามสภาวะตลาดโดยทั่วไป
3.เนื่องจากกองทุนอาจลงทุนใน China A-Shares ผ่าน Shanghai-Hong Kong Stock Connect Program ซึ่งต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ การจำกัดด้านโค้วต้า ข้อบังคับในการดำเนินงาน ฯลฯ ซึ่งทำให้ความเสี่ยงของคู่สัญญา (Counterparty Risk) สูงขึ้น
4.มูลค่าของตราสารหนี้อาจเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยขึ้นกับสภาวะเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย และความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร ผู้ออกตราสารอาจไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการจ่ายเงิน หรือ ตราสารหนี้ถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือ ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้จะสูงขึ้นในตลาดเกิดใหม่ หรือในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Below Investment Grade)
5.นอกจากนี้ การลงทุนในตลาดเกิดใหม่ต้องเผชิญกับความไม่มีเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจ การเมือง และกฎเกณฑ์ข้อบังคับ การคุ้มครองและข้อปฏิบัติในการชำระหนี้ที่พัฒนาด้อยกว่าตลาดอื่น ความโปร่งใสที่ต่ำ และความเสี่ยงทางการเงินที่สูง อีกทั้งค่าเงินในตลาดเกิดใหม่มีความผันผวนสูง ตราสารหนี้ของตลาดเกิดใหม่ และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้อาจเผชิญกับความผันผวนที่มากกว่า สภาพคล่องที่ต่ำกว่าตราสารหนี้ของตลาดอื่น และตราสารหนี้ที่อยู่ในระดับน่าลงทุน (Investment Grade) ตามลำดับ
6.ความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ที่ไม่ถูกจัดอันดับ ไม่ได้ถูกประเมินจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถืออิสระ
7.มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอาจได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่อาจมีความผันผวนสูงมาก
8.ตราสารหนี้แปลงสภาพ (Convertible Bond) ต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ (Credit Risk) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) และความเสี่ยงตลาด (Market Risk) โดยเผชิญความเสี่ยงดังกล่าวทั้ง 2 ด้าน ทั้งจากตลาดตราสารทุนและตลาดตราสารหนี้ สำหรับความเสี่ยงเฉพาะของตัวของตราสารหนี้แปลงสภาพ คือ สภาพคล่องที่น้อยกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Equity Securities)
9.กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวและเปิดสถานะซื้อสุทธิ (Net Long) หรือขายสุทธิ (Net Short) ไว้ในกลุ่มอุตสาหกรรม (Industry sectors) ตลาด และเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนอาจมีความผันผวนมากกว่า กองทุนที่กระจายการลงทุน (Broadly Diversified Fund)
10.มูลค่าของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินสามารถผันผวนได้ เนื่องจากการเคลื่อนไหวในมูลค่าเพียงเล็กน้อยของหลักทรัพย์พื้นฐานสามารถสร้างการเคลื่อนไหวที่มากให้กับมูลค่าของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน ดังนั้น การลงทุนในตราสารดังกล่าวอาจนำมาซึ่งการขาดทุนจากจำนวนที่เกินมาซึ่งลงทุนโดยกองทุน
11.ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินบางตัวที่ซื้อขายผ่านตลาดอาจไม่มีสภาพคล่อง และทำให้ต้องถือจนครบกำหนดอายุของสัญญา สิ่งเหล่านี้อาจส่งผลลบต่อผลตอบแทนของกองทุน
12.การขาดทุนที่เป็นไปได้จากการมีสถานะขายในหลักทรัพย์ (Short Position) คือ การขาดทุนที่ไม่จำกัด เนื่องจากราคาของหลักทรัพย์สามารถเพิ่มขึ้นโดยไม่มีข้อกำหนด การลงทุนด้วยการขายชอร์ต (Short Selling) อาจต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของกฏเกณฑ์ที่อาจส่งผลลบต่อผลตอบแทนของกองทุน