UGTECH-USD

ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารที่เป็นสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) กองทุนจะเข้าทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด (Fully Hedged) เช่น การทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด

ทั้งนี้ หากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลาอาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้อย่างไรก็ตาม ในส่วนของแนวทางการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์รวมถึงจะทำการวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์อ้างอิงและจะพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมโดยจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และ/หรืออาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) และ/หรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน และ/หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้

ส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) ได้

อนึ่ง ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการขอมติ ห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง

(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หรือ

(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก

ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

(2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม

(3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

ลักษณะสำคัญของ Franklin Technology Fund (กองทุนหลัก)

ชื่อกองทุน Franklin Technology Fundชนิดหน่วยลงทุนClass I (acc) USDสกุลเงินของกองทุนสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD)ประเทศที่จดทะเบียนประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)หน่วยงานที่กำกับดูแลCommission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”)บริษัทจัดการกองทุนFranklin Templeton International Services S.à r.l.วันที่จัดตั้งกองทุน3 เมษายน พ.ศ. 2543วันที่จัดตั้งชนิดหน่วยลงทุน27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554วันทำการขายและรับซื้อคืนทุกวันทำการประเภทโครงการ กองทุนรวมตราสารแห่งทุนวัตถุประสงค์การลงทุนกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว โดยเน้นที่การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนเป็นหลักกลยุทธ์การลงทุนผู้จัดการกองทุนของกองทุนหลักใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของบริษัท ร่วมกับการพิจารณาแนวโน้มของเทคโนโลยีระดับโลก เพื่อคัดเลือกบริษัทที่มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ตำแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่ง และมีความสามารถในการทำกำไรในระดับสูงหรือมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนโยบายการลงทุน กองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารทุน และ/หรือหุ้นของบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีทั่วโลก โดยไม่จำกัดขนาดมูลค่าตลาด เช่น กลุ่มคอมพิวเตอร์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ต โทรคมนาคม บริการด้านสื่อและข้อมูล และอาจรวมถึงตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ (Depositary Receipts) ด้วย ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัดส่วนที่น้อยกว่าในพันธบัตรภาคเอกชน บริษัทเอกชน การลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนโดยเอกชน (PIPEs) และบริษัทจัดตั้งเพื่อการเข้าซื้อกิจการโดยเฉพาะ (SPACs)

กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อยสองในสามของสินทรัพย์สุทธิในตราสารทุน และ/หรือหุ้นของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาและนอกประเทศสหรัฐอเมริกาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนา ความก้าวหน้า และการใช้เทคโนโลยี รวมถึงบริการและอุปกรณ์ด้านการสื่อสาร โดยอาจครอบคลุมถึงบริษัทในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น

กองทุนใช้แนวทางการลงทุนแบบเติบโต (Growth Approach) โดยอาศัยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเชิงลึกจากล่างขึ้นบน หรือจากระดับรายบริษัทขึ้นไปยังภาพรวมตลาด ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลหรือปัจจัยพื้นฐานของแต่ละบริษัทก่อนพิจารณาภาพรวมของอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจ (Bottom-up Fundamental Research) ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนยังพิจารณาแนวโน้มในภาพรวมของตลาดในการคัดเลือกหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยทั่วไปผู้จัดการกองทุนหลักจะมองหาบริษัทที่มี หรือคาดว่าจะมีลักษณะบางประการ เช่น การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ แนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่ง ตำแหน่งทางการตลาดที่มั่นคง อัตรากำไรที่สูงหรือมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี

ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่าปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) มีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับการลงทุนในภาคเทคโนโลยี และสามารถส่งเสริมการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น การพิจารณาด้าน ESG จึงเป็นองค์ประกอบสำคัญในกระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของการลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนมีลักษณะด้านสิ่งแวดล้อม และ/หรือสังคมตามความหมายของมาตรา 8 ตามข้อกำหนดของ SFDR

กองทุนหลักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ซึ่งผู้จัดการกองทุนเชื่อว่ามีโอกาสในการเติบโตที่ดีในอนาคต

กองทุนหลักอาจลงทุนตามข้อจำกัดด้านการลงทุน เช่น

กองทุนอาจลงทุนเพิ่มเติมในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นหรือตราสารหนี้ของผู้ออกหลักทรัพย์ทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงตราสารแสดงสิทธิในการฝากหลักทรัพย์แบบอเมริกัน (ADR), ยุโรป (EDR) หรือระดับโลก (GDR)

กองทุนหลักอาจมีการทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) สูงสุดไม่เกิน 50% ของมูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุน

อายุโครงการ ไม่กำหนดการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่ายผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน (Depositary)J.P. Morgan SE, Luxembourg Branchดัชนีชี้วัด (Benchmark)MSCI World Information Technology IndexBloomberg TickerTEMTIAU LXISIN CodeLU0626261944Websitehttps://www.franklintempleton.ie/our-funds/price-and-performance/products/4916/J/franklin-technology-fund/LU0626261944ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก*ค่าธรรมเนียมการจัดการ

(Annual Management Charge)

ร้อยละ 0.70 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน

(Ongoing Charges Figure)

ร้อยละ 0.85 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

อนึ่ง กองทุนหลักอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้ทั้งนี้ การสรุปสาระสำคัญในส่วนของกองทุนหลัก ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์