UIFT-USD

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศสิงคโปร์ (SINGAPORE) ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยกองทุนหลักจะนำเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ (USD) ไปลงทุนต่อในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ/หรือ ในรูปสกุลเงินอื่นใด หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดโดยเร็ว นับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว

ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารที่เป็นสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) กองทุนจะเข้าทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด (Fully Hedged) เช่น การทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด

ทั้งนี้ หากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลาอาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของแนวทางการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์รวมถึงจะทำการวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์อ้างอิงและจะพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมโดยจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้

นอกจากนี้ กองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) ได้

อนึ่ง ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการขอมติ ห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง

(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ

(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

การดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

การดำเนินการของบริษัทจัดการให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทาง การดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ

(ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)พร้อมข้อ 1

การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ

(1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

(2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม

(3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

ลักษณะสำคัญของกองทุน United CIO Income Fund - Class T USD Acc (กองทุนหลัก)

ชื่อกองทุน United CIO Income Fund ชนิดหน่วยลงทุนClass T USD Accประเทศที่จดทะเบียนสิงคโปร์ (SINGAPORE)หน่วยงานที่กำกับดูแลMonetary Authority of SingaporeบริษัทจัดการกองทุนUOB Asset Management Ltdวันที่จัดตั้งกองทุน12 พฤศจิกายน 2563วันที่จัดตั้งชนิดหน่วยลงทุน4 สิงหาคม 2566วันทำการขายและรับซื้อคืนทุกวันทำการ (Daily) ประเภทโครงการ กองทุนรวมผสมวัตถุประสงค์การลงทุนกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างรายได้หรือผลตอบแทนที่สม่ำเสมอให้กับผู้ลงทุนจากการกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก นโยบายและกลยุทธ์การลงทุนกองทุนหลักกระจายการลงทุนไปทั่วโลก ในบริษัทที่จัดตั้ง จดทะเบียน ซื้อขาย หรือทําธุรกรรมในระดับโลก โดยกองทุนหลักอาจลงทุนทางอ้อมในบริษัทข้างต้นผ่านกองทุนรวม, กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETFs) หรือ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และลงทุนโดยตรงในบริษัทผ่านตราสารทุน, หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน หรือ ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเหล่านี้โดยตรง

กองทุนมุ่งลดความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งประกอบด้วยผลตอบแทนจากดอกเบี้ย, เงินปันผล และมูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการจัดสรรและกระจายการลงทุนในหลากหลายประเภทสินทรัพย์ และภูมิภาคทั่วโลก

กองทุนหลักมีการกำหนดน้ำหนักการลงทุนในเบื้องต้นโดยประมาณร้อยละ 50 จะลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ตราสารทุน (Equity Underlying Entities) ทั้งทางตรงและทางอ้อม และโดยประมาณร้อยละ 50 ลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ตราสารหนี้ (Fixed Income Underlying Entities) ทั้งทางตรงและทางอ้อม และมีความยืดหยุ่นในการลงทุนโดยอาจปรับเพิ่มหรือลดน้ำหนักการลงทุนในแต่ละประเภทสินทรัพย์ได้ประมาณร้อยละ 20 โดยการลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ตราสารทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้จากเงินปันผล และผลตอบแทนจากส่วนต่างของราคา ขณะที่การลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ตราสารหนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ นอกจากนี้ กองทุนมีความยืดหยุ่นในการจัดสรรการลงทุนไปยังกลุ่มสินทรัพย์ที่หลากหลาย หรือแม้กระทั่งถือครองเงินสดได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์การลงทุน

Equity Underlying Entities ครอบคลุม กองทุนรวม, กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETFs) และ/หรือ REITs ที่เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียน และซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

Fixed Income Underlying Entities ครอบคลุม กองทุนรวม และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETFs) ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้

กองทุนหลักอาจกระจายการลงทุนไปยังกลุ่มสินทรัพย์ภายใต้การบริหารของผู้จัดการรายอื่น การจัดสรรการลงทุนของกลุ่มสินทรัพย์อ้างอิงอาจเปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา

กระบวนการลงทุน ประกอบด้วย

วัตถุประสงค์คือเพื่อสรรหาบริษัทที่จะลงทุน กองทุนหรือผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ มี Track Record ที่น่าเชื่อถือและสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนอาจลงทุนโดยตรงในสินทรัพย์ในกรณีที่เห็นว่ามีโอกาสในการลงทุนที่ดีกว่าการลงทุนทางอ้อม

ภายหลังจากการจัดทำ Due Diligence ของกลุ่มสินทรัพย์แล้ว ผู้จัดการกองทุนจะเลือกลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การลงทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ และจะจัดสรรน้ำหนักการลงทุนแตกต่างกันเพื่อสะท้อนมุมมองของผู้จัดการกองทุน รวมถึงพิจารณาภาวะตลาดและวัฎจักรของธุรกิจไปพร้อมกัน นอกจากนี้ การจัดสรรการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากองทุนได้มีการกระจายการลงทุนอย่างเต็มที่

พอร์ตการลงทุนจะถูกปรับสมดุลอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าการจัดสรรน้ำหนักการลงทุนสอดคล้องกับมุมมองของผู้จัดการกองทุน กลุ่มสินทรัพย์ที่ลงทุนจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มสินทรัพย์ดังกล่าวยังมีความเหมาะสมกับพอร์ตการลงทุน จากการทบทวนดังกล่าว อาจมีสินทรัพย์บางส่วนที่ถูกทดแทนตามความเหมาะสมรวมถึงการปรับน้ำหนักการลงทุนของกลุ่มสินทรัพย์ด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ กองทุนหลักจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

กองทุนหลักได้มอบหมายให้ United Overseas Bank Limited เป็นที่ปรึกษาการลงทุนในการบริหารกองทุน โดย United Overseas Bank Limited อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ The Monetary Authority of Singapore และเป็นผู้ที่ได้รับ License Capital Market Services และ License Financial Adviser สามารถให้บริการด้านตลาดทุนและที่ปรึกษาการลงทุนได้

อายุโครงการ ไม่กำหนด การจ่ายเงินปันผล ไม่จ่ายInvestment AdvisorUnited Overseas Bank Limitedผู้ดูแลผลประโยชน์

State Street Trust (SG) Limitedผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนState Street Bank and Trust Company ทำหน้าที่เป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งดำเนินการผ่านสาขาสิงคโปร์ดัชนีชี้วัด (Benchmark)• MSCI AC World Index (45%)

มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานและแสดงบริบทของตลาด ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นข้อจำกัดในการสร้างพอร์ตการลงทุนและไม่ได้เป็นเป้าหมายของผลการดำเนินงานที่กองทุนจะต้องเอาชนะ

Bloomberg CodeUNIIFTU SPISIN CodeSGXZ10538536Websitehttps: //www.uob.com.sg/personal/invest/unit-trusts/united-cio-funds.page

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุนหลัก (Class T USD Acc)ค่าธรรมเนียมการจัดการสูงสุดร้อยละ 2 ต่อปี (ปัจจุบัน ไม่มี)ค่าธรรมเนียมอื่นๆ Trustee Feeสูงสุดร้อยละ 0.25 ต่อปี (ปัจจุบัน ไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี)

(โดยมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ S$5,000 ต่อปี)

Administration Feeปัจจุบัน ร้อยละ 0.05 ต่อปีRegistrar and transfer agent FeeS$15,000 ต่อปี หรือ ร้อยละ 0.125 ต่อปีแล้วแต่ค่าใดจะสูงกว่า

โดยมีค่าธรรมเนียมสูงสุด S$25,000 ต่อปี

Valuation and accounting feesสูงสุดร้อยละ 0.20 ต่อปี (ปัจจุบัน ร้อยละ 0.03 ต่อปี)Audit Fee, Custodian Fee, Transaction costs(1) and other fee charges(2) :ตามข้อตกลงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทอาจมากกว่าร้อยละ 0.1 ต่อปี ขึ้นอยู่กับสัดส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อ :สูงสุดร้อยละ 5 (ปัจจุบัน ไม่มี)ค่าธรรมเนียมการสั่งขาย :สูงสุดร้อยละ 1 (ปัจจุบัน ไม่มี)ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน(3):สูงสุดร้อยละ 2 (ปัจจุบัน ไม่มี)(1) ค่าใช้จ่ายในการทำรายการ (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการทำรายการที่กล่าวถึงในข้อถัดไป) รวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและขายสินทรัพย์

(2) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ อาจรวมถึงค่าธรรมเนียมการทำรายการของ Custodian (ค่าธรรมเนียมดังกล่าวขึ้นอยู่กับจำนวนธุรกรรมและสถานที่ที่เกิดธุรกรรม), ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์, ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายและวิชาชีพ, ภาษีสินค้าและบริการ,ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

(3) หากมีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบลจ.จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแทนค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนอย่างไรก็ตาม หากค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนสูงกว่าค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน นักลงทุนจะได้รับคืนส่วนลดของค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

อนึ่ง กองทุนหลักอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ทั้งนี้ การสรุปสาระสำคัญในส่วนของกองทุนหลัก ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์