ทั่วไป (Main)
ที่เลือกไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม
Feeder fundไทยอายุตราสารยาวตราสารหนี้ผลตอบแทนสูงRMF
UOBGBRMF
กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
- จดทะเบียนกองแม่
- -
- ค่าเงิน
- -
กองนี้ลงทุนอะไร
เน้นลงทุนในตราสารหนี้/พันธบัตร โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Active (เน้นบริหารสร้างผลตอบแทน) ป้องกันความเสี่ยง FX ตามดุลยพินิจ • ฟรีค่าธรรมเนียม • รับเงินคืน T+1
NAV ล่าสุด
16.3427
2026-08-03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,550 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
3
ระดับ 3 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
0.34%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
1 วัน
+0.02%
1 สัปดาห์
+0.03%
1 เดือน
-0.24%
3 เดือน
+0.87%
6 เดือน
+0.06%
1 ปี
-1.39%
5 ปี
-
สูงสุด
-0.91%
กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)
-1.50%(-0.2492)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
16.8871
16.646
16.4048
16.1636
15.9225
FUNDSIRI
4 ส.ค. 683 ส.ค. 69
ผลตอบแทนรายเดือน
การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)
Top 3 Holdings
Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 0.8% | 0.21% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 0.25% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | 0.25% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee) | 0.25% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee) | 0.25% | 0.25% |
| ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee) | 0% | 0% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 1.55% | 0.34% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
มุ่งเน้นการลงทุนหรือมีไว้ซึ่ง พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง หรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน โดยคาดหวังผลตอบแทนระยะยาวที่สูงกว่าเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ และอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น (Hedging) เท่านั้น และอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) โดยจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ
ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ศุกูก หน่วย CIS สัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารหนี้ และธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือกองทุนจะลงทุนใน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel lll สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่มี underlying เป็นตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel lll รวมกันทุกขณะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้ลงทุนเพิ่มเติมได้
ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื่องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3 ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ที่แตกต่างไปจากประกาศ
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1
ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)
ไม่เกิน 20%