FFUNDSIRI
Feeder fundไทยตราสารหนี้ผลตอบแทนสูง

UOBID

กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี

DCA กองทุนนี้
จดทะเบียนกองแม่
-
ค่าเงิน
-

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในตราสารหนี้/พันธบัตร โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Active (เน้นบริหารสร้างผลตอบแทน) ป้องกันความเสี่ยง FX ตามดุลยพินิจ • ฟรีค่าธรรมเนียม • รับเงินคืน T+1

NAV ล่าสุด

12.5342

2026-08-03

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,271 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

4

ระดับ 4 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

0.39%

อันดับค่าธรรมเนียม 32 จาก 76

1 วัน

0.00%

1 สัปดาห์

+0.01%

1 เดือน

+0.04%

3 เดือน

+0.16%

6 เดือน

+0.35%

1 ปี

+0.87%

5 ปี

-

สูงสุด

+0.96%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

+0.86%(+0.1067)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

12.5427
12.5118
12.4809
12.4499
12.419
FUNDSIRI
4 ส.ค. 683 ส.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 3 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียมตามหนังสือชี้ชวนเก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)0.75%0.33%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)0.25%0%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)0.25%0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)0.25%0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)0.25%0%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)10%10%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)1.47%0.39%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล