FFUNDSIRI
Feeder fundไทย

UOBSAS100

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100

DCA กองทุนนี้
จดทะเบียนกองแม่
-
ค่าเงิน
-

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในหุ้น โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX ตามดุลยพินิจ • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 0.5% / ขาย 0.5% • รับเงินคืน T+3

NAV ล่าสุด

38.4481

2026-08-03

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

188 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

6

ระดับ 6 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

2.01%

อันดับค่าธรรมเนียม 109 จาก 166

1 วัน

-0.25%

1 สัปดาห์

+0.02%

1 เดือน

+2.17%

3 เดือน

+11.21%

6 เดือน

+24.04%

1 ปี

+37.15%

5 ปี

-

สูงสุด

+47.68%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

+35.53%(+10.0796)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

39.8476
36.7626
33.6776
30.5925
27.5075
FUNDSIRI
4 ส.ค. 683 ส.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 3 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียมตามหนังสือชี้ชวนเก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)1.82%1.82%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)0.5%0.5%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)0.5%0.5%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)0.5%0.5%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)0.5%0.5%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)10%10%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)2.57%2.01%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล