FFUNDSIRI
Feeder fundไทย

UOBSDF

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกัส อิควิตี้ ฟันด์

DCA กองทุนนี้
จดทะเบียนกองแม่
-
ค่าเงิน
-

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในหุ้น โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Active (เน้นบริหารสร้างผลตอบแทน) ป้องกันความเสี่ยง FX ตามดุลยพินิจ • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 0.5% / ขาย 0.5% • รับเงินคืน T+3

NAV ล่าสุด

25.5434

2026-08-03

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

232 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

6

ระดับ 6 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

1.78%

อันดับค่าธรรมเนียม 25 จาก 65

1 วัน

+0.54%

1 สัปดาห์

+0.40%

1 เดือน

+6.87%

3 เดือน

+20.52%

6 เดือน

+29.02%

1 ปี

+36.95%

5 ปี

-

สูงสุด

+46.97%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

+35.54%(+6.6974)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

26.0839
24.1245
22.1651
20.2058
18.2464
FUNDSIRI
4 ส.ค. 683 ส.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 3 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียมตามหนังสือชี้ชวนเก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)2.14%1.61%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)0.5%0.5%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)0.5%0.5%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)0.5%0.5%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)0.5%0.5%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)10%10%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)2.87%1.78%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล