ทั่วไป (Main)
ที่เลือกไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม
Feeder fundป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจสหรัฐอเมริกาอายุตราสารสั้นตราสารหนี้ผลตอบแทนสูง
USDREADY
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี เรดดี้ ฟันด์
- จดทะเบียนกองแม่
- ลักเซมเบิร์ก
- ค่าเงิน
- ทั้งหมด (fully hedged) (95%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)
กองนี้ลงทุนอะไร
เน้นลงทุนในตราสารหนี้/พันธบัตร ผ่านกองทุนหลัก Amundi Funds Cash USD (I2 USD class) รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • ฟรีค่าธรรมเนียม • รับเงินคืน T+2
NAV ล่าสุด
10.1191
2026-07-31
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
29 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
4
ระดับ 4 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
0.52%
อันดับค่าธรรมเนียม 4 จาก 6
1 วัน
0.00%
1 สัปดาห์
+0.05%
1 เดือน
+0.25%
3 เดือน
+0.79%
6 เดือน
-
1 ปี
-
5 ปี
-
สูงสุด
+1.19%
กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)
+1.19%(+0.1191)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
10.1287
10.094
10.0594
10.0248
9.9901
FUNDSIRI
26 ก.พ. 6931 ก.ค. 69
ผลตอบแทนรายเดือน
การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)
Top 2 Holdings
Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)
ยังไม่มีข้อมูล Sectors
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 1.07% | 0.43% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 2% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | 2% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee) | 2% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee) | 2% | 0% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 4.28% | 0.52% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
1.กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ Amundi Funds Cash USD (I2 USD class) (“กองทุนหลัก”) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักจัดตั้งโดย Amundi Luxembourg SA และบริหารจัดการโดย Amundi Asset Management โดยกองทุนหลักจัดตั้งตามหลักเกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ซึ่งจดทะเบียนที่ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ภายใต้การกำกับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายการลงทุนที่จะส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
บริษัทจัดการจะทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยกองทุนหลักจะนำเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ (USD) ไปลงทุนในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ/หรือในรูปสกุลเงินอื่นใด หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื่นใดโดยเร็วนับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว
2.กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ได้แก่ การทำสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับตราสารหนี้ และ/หรืออัตราดอกเบี้ย โดยจะพิจารณาจากภาวะตลาดและการลงทุนในขณะนั้น ๆ และ/หรือพิจารณาจากสภาวการณ์ในแต่ละขณะ และ/หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน สำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงโดยอาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารที่เป็นสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) กองทุนจะเข้าทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด (Fully Hedged) เช่น การทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด
ทั้งนี้ หากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของแนวทางการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์รวมถึงจะทำการวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์อ้างอิงและจะพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมโดยจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel lll สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มี underlying เป็นตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนและตราสาร Basel III รวมกันไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวเมื่อรวมกับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักจะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ดี กองทุนอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารหนี้ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ รวมถึงอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
3.กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด และ/หรือตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) ได้
อนึ่ง ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการขอมติ ห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง
4.ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หากกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี้
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หรือ
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
5.ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื่องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
(1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
(2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
(3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ
ลักษณะสำคัญของกองทุน AMUNDI FUNDS CASH USD (กองทุนหลัก)
ชื่อกองทุนAmundi Funds Cash USDชนิดหน่วยลงทุนI2 USDสกุลเงินของกองทุนสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD)ประเทศที่จดทะเบียนประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)หน่วยงานที่กำกับดูแลCommission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”)บริษัทจัดการกองทุนAmundi Luxembourg SAผู้จัดการกองทุนAmundi Asset Managementวันที่จัดตั้งชนิดหน่วยลงทุน24 มิถุนายน 2011วันทำการขายและรับซื้อคืนทุกวันทำการซื้อขายประเภทโครงการกองทุนรวมตลาดเงิน วัตถุประสงค์การลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนของตลาดเงิน (Money Market Rates)กลยุทธ์การลงทุนกองทุนบริหารแบบเชิงรุก (Actively Managed)
โดยทีมผู้จัดการกองทุนใช้การวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณ (Technical Analysis) และเชิงคุณภาพ (Fundamental Analysis) รวมถึงวิเคราะห์ด้านเครดิต เพื่อคัดเลือกผู้ออกตราสารและตราสารตลาดเงินที่มีคุณภาพสูง (bottom‑up) โดยให้ความสำคัญกับสภาพคล่องของพอร์ตการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงอย่างเข้มงวด
นอกจากนี้ ในกระบวนการบริหารจัดการลงทุน กองทุนหลักใช้หลักการพิจารณาด้านความยั่งยืน (Sustainability Factors) ร่วมด้วย โดยมีเป้าหมายที่จะรักษาคะแนน ESG ของพอร์ตการลงทุนให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มตราสารที่คาดว่าจะลงทุน (Investment universe) ที่กองทุนสามารถลงทุนได้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าตราสารหรือผู้ออกตราสารที่กองทุนเข้าไปลงทุนมีแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลที่ดี จึงถือเป็นกองทุนที่มีการส่งเสริมลักษณะด้าน ESG ตามข้อกำหนดของ Article 8 ภายใต้ Disclosure Regulation ภายใต้ข้อกำหนด SFDR (Article 8 - Promote)
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในสินทรัพย์หรือตราสารระยะสั้น โดยเฉพาะในตราสารตลาดเงินที่มีสกุลเงินเป็นดอลลาร์สหรัฐ หรือมีการป้องกันความเสี่ยง (hedged) ต่อดอลลาร์สหรัฐ และจะลงทุนอย่างน้อย 67% ของสินทรัพย์ที่ลงทุนในตราสารตลาดเงิน (รวมถึง ABCPs, Asset-backed commercial papers) และจะดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (WAM) ของตราสารทั้งหมดที่ลงทุนหรือพอร์ตการลงทุนไม่เกิน 90 วัน
กองทุนจะไม่ลงทุนเกิน 30% ของสินทรัพย์ที่ลงทุนในตราสารตลาดเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศที่มีประเทศสมาชิก EU อย่างน้อยหนึ่งประเทศ
กองทุนอาจลงทุนได้สูงสุด 10% ของสินทรัพย์สุทธิ ในหน่วยลงทุนของกองทุนตลาดเงินอื่น (MMFs)
การลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่น:
กองทุนหลักอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และกองทุนหลักอาจทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo) ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้
อายุกองทุนไม่กำหนดการจ่ายเงินปันผลไม่จ่ายผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน CACEIS Bank, Luxembourg BranchBloomberg TickerSOGMUBC LXISIN codeLU0568621022ตัวชี้วัด (Benchmark)Compounded Effective Federal Funds Rate IndexWebsite:https://www.amundi.com/globaldistributor/product/view/LU0568621022ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลักค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)สูงสุดร้อยละ 0.40 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน (Administrative fee)สูงสุดร้อยละ 0.15 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอนึ่ง กองทุนหลักอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้
ทั้งนี้ การสรุปสาระสำคัญในส่วนของกองทุนหลัก ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์