UUSL-USD

บริษัทจัดการจะทําการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) โดยกองทุนหลักจะนําเงินดอลล่าร์สหรัฐไปลงทุนในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) หรือในสกุลเงินอื่นใด หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื่นใดโดยเร็ว นับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการรูปหรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว

ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารที่เป็นสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) กองทุนจะเข้าทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวน หรือเกือบทั้งหมด (Fully Hedged) เช่น การทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด

ทั้งนี้ หากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของแนวทางการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์รวมถึงจะทำการวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์อ้างอิงและจะพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมโดยจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้

ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) ได้

(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หรือ

(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก

ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื่องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

(1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

(2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม

(3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

ลักษณะสำคัญของกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – US Large Cap Growth Equity Fund (กองทุนหลัก)

ชื่อกองทุนT. Rowe Price Funds SICAV – US Large Cap Growth Equity Fundชนิดหน่วยลงทุนClass Iสกุลเงินของกองทุนสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD)ประเทศที่จดทะเบียนประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)หน่วยงานกำกับดูแลCommission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)ตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายไม่มีบริษัทจัดการกองทุนT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.ผู้จัดการกองทุนT. Rowe Price International Ltdวันที่จัดตั้งกองทุน31 กรกฎาคม 2003วันที่จัดตั้งชนิดหน่วยลงทุน31 กรกฎาคม 2003วันทำการขายและรับซื้อคืนทุกวันทำการซื้อขาย

วัตถุประสงค์การลงทุน กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว โดยเน้นที่การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนเป็นหลักกลยุทธ์การลงทุน และนโยบายการลงทุนกองทุนมีการบริหารเชิงรุก (actively managed) โดยมุ่งเน้นการลงทุนในพอร์ตหุ้นที่มีการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสมเป็นหลัก โดยเน้นลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีศักยภาพในการเติบโตของกำไรสูงกว่าค่าเฉลี่ยและมีความยั่งยืน

แม้ว่ากองทุนจะไม่ได้มีเป้าหมายด้านการลงทุนอย่างยั่งยืน (sustainable investment) โดยตรง แต่มีการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมผ่านการตั้งเป้าหมายให้มีอย่างน้อย 10% ของมูลค่าพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์ยั่งยืน ผู้จัดการกองทุนใช้กลยุทธ์ เช่น การคัดกรอง (exclusion screen) การลงทุนในสินทรัพย์ยั่งยืน และการใช้สิทธิ์ผู้ถือหุ้น (active ownership) (รายละเอียดเพิ่มเติมระบุไว้ในเอกสาร Sustainability annex ของ Luxembourg Prospectus)

กองทุนเน้นลงทุนในหุ้นและตราสารที่เกี่ยวข้องกับหุ้นเป็นหลัก โดยเน้นลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนหรือดำเนินธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ในระดับเดียวหรือสูงกว่าบริษัทในดัชนี Russell 1000 โดยสามารถลงทุนในหลักทรัพย์หลายประเภท เช่น หุ้นสามัญ (Common Shares), หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Shares), ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants), ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ซื้อขายในสหรัฐอเมริกา (American Depositary Receipts: ADRs), ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ซื้อขายในยุโรป (European Depositary Receipts: EDRs) และตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศระดับโลก (Global Depositary Receipts: GDRs)

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุน กองทุนยังสามารถลงทุนในสินทรัพย์อื่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กำหนดไว้ รวมถึงการลงทุนในประเทศอื่นได้ในระดับหนึ่ง ตามข้อกำหนดใน Luxembourg Prospectus

กองทุนสามารถใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง (hedging) และการบริหารพอร์ตอย่างมีประสิทธิภาพ (EPM) โดยต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน รวมถึงแนวทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมตามที่ระบุไว้ในเอกสาร Luxembourg Prospectus

การจ่ายเงินปันผล

(Dividend policy)

ไม่จ่ายผู้รับฝากทรัพย์สิน (Depositary) J.P. Morgan SE, Luxembourg Branchตัวชี้วัด (Benchmark)Russell 1000 Growth Net 30% IndexBloomberg Fund Ticker: TRPLGEI LXISIN code:LU0174119775Website:

https: //www.troweprice.com/financial-intermediary/nl/en/funds/sicav/us-large-cap-growth-equity-fund.htmlค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลักค่าธรรมเนียมการจัดการ

(Management Fee)

สูงสุดไม่เกินร้อยละ 0.65 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมดำเนินการและบริหาร อื่นๆ (Operating and Administrative expenses)สูงสุดไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน (Ongoing Management Charge

)สูงสุดไม่เกินร้อยละ 0.75 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

เก็บจริง 0.71% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 30 เมษายน 2026)ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนค่าธรรมเนียมซื้อ ไม่มีกองทุนหลักอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ทั้งนี้ การสรุปสาระสำคัญในส่วนของกองทุนหลัก ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์