Feeder fundป้องกันความเสี่ยงค่าเงินบางส่วนทั่วโลก (ทั่วไป)เทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐาน AI

X-DATACENEQ

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงศูนย์ข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล อิควิตี้

จดทะเบียนกองแม่: สหรัฐอเมริกา
ค่าเงิน: ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.6% • รับเงินคืน T+1

NAV ล่าสุด

13.3613

2026-07-31

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

74 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ระดับ 6 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

1.171%

อันดับค่าธรรมเนียม 7 จาก 73

1 วัน

-1.80%

1 สัปดาห์

-3.41%

1 เดือน

-7.11%

3 เดือน

-3.16%

6 เดือน

+16.70%

1 ปี

5 ปี

สูงสุด

+33.75%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

+28.94%(+2.9986)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

15.9579

14.4555

12.9531

11.4506

9.9482

FUNDSIRI

5 ม.ค. 6931 ก.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 10 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียม	ตามหนังสือชี้ชวน	เก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)	2.14%	1.07%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)	2.14%	1.605%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)	4%	1.171%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF(กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียวในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่บริหารจัดการโดย Solactive AG ที่มีการจดทะเบียนซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกองทุนหลักจัดตั้งตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO)

กองทุนหลักมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ได้ใกล้เคียงกับผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิงซึ่งได้แก่ ดัชนี Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index (ดัชนีอ้างอิง) ภายใต้สถานการณ์ปกติ โดยกองทุนหลักมุ่งเน้นการลงทุนในหุ้นบริษัททั่วโลกที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Center) เสาสัญญาณโทรศัพท์ และ/หรือโครงสร้างพื้นฐานของดิจิทัล

กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ของประเทศสหรัฐอเมริกา ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงตลาดซื้อขายหลักทรัพย์อื่นนอกเหนือจากตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ เช่น ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ตลาดหลักทรัพย์ยูโรเน็กซ์ เป็นต้น และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่กองทุนนำไปลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และไม่ถือเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือจากการลงทุนในกองทุนหลัก กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หน่วย CIS หน่วยProperty REITs หน่วย Infra และ/หรือหน่วยอีทีเอฟ (ETF) รวมถึงกองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ และ/หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ และ/หรือการหาดอกผลตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้ลงทุนได้

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางต่อไปอีกได้ไม่เกิน 1 ทอด และกองทุนปลายทางนั้นไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) ได้ และ/หรือตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในกองทุนหลักโดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) เป็นสกุลเงินหลักหรือสกุลเงินอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรหากมีการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนได้หลายสกุลเงิน เช่น สกุลเงินหยวน (RMB) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) สกุลยูโร (EUR) เป็นต้น ในการนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่จะลงทุนในกองทุนหลักในภายหลัง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาจะมีสินทรัพย์อ้างอิงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน หากราคาสินทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้(Non – Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และ/หรือหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (FX Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเพื่อลดความเสี่ยง และเพื่อให้กองทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น

ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนฟีดเดอร์มีลักษณะครบถ้วนตามข้อ 1 และ 2 ให้บริษัทจัดการดำเนินการตามข้อ 3

•ฐานะการลงทุนสุทธิของกองทุนฟีดเดอร์• มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี < 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฟีดเดอร์ หรือ

•มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฟีดเดอร์โดยกองทุนต่างประเทศไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนี หรือ ETF

•มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก มีการลดลงในลักษณะดังนี้• มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนหลัก หรือ

•ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนหลัก

•รายละเอียดการดำเนินการ

การดำเนินการ

ระยะเวลาการดำเนินการ

•แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บลจ. ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม)

ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ

•เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม 3.1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อม 3.1

•ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม 3.1

ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มี

การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ

•รายงานผลการดำเนินการตาม 3.3 ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ดำเนินการตาม 3.3 แล้วเสร็จ

ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของ

กองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุนตามข้อ 1. บริษัทจัดการอาจไม่นับ

ช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

-ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

-ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม

-ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

อนึ่ง บริษัทอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัท ทั้งนี้ ในการลงทุนดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ลักษณะสำคัญของกองทุนที่จะเข้าลงทุน

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (“กองทุนหลัก”)

หัวข้อรายละเอียดชื่อกองทุน

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

ชนิดหน่วยลงทุน

กองทุนหลักไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน

ประเทศที่จดทะเบียนกองทุนอเมริกา (จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQประเทศอเมริกา)

วันจัดตั้งกองทุน

27 ตุลาคม 2563

อายุกองทุนหลัก

ไม่มีกำหนด

สกุลเงินซื้อ-ขายคืน

ดอลลาร์สหรัฐ

นโยบายการลงทุน

กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก โดยจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของทรัพย์สินของกองทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีSolactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index(ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท Solactive AG โดยกองทุนหลักมุ่งเน้นการลงทุนในหุ้นบริษัททั่วโลกที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Center) เสาสัญญาณโทรศัพท์ และ/หรือโครงสร้างพื้นฐานของดิจิทัล

กลยุทธ์การลงทุน และขั้นตอนการวิเคราะห์

การลงทุนของกองทุนหลัก• กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนในรูปแบบเชิงรับ (Passively Managed) โดยจะลงทุนแบบ Replication Strategy ซึ่งมุ่งเน้นให้พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลักมีความเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนีอ้างอิง

•กองทุนหลักจะทำการลงทุนในหุ้นที่อยู่ในดัชนีอ้างอิง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลงทุนตามนโยบายการลงทุนซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญ ใบสำคัญแสดงสิทธิในหุ้นต่างประเทศที่รับรองโดยธนาคารกลางสหรัฐ (ADRs) ใบสำคัญแสดงสิทธิในหุ้นต่างประเทศอื่น ๆ (GDRs) โดยทรัพย์สินที่จะเข้าลงทุนจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

•บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีรายได้ หรือรายได้จากการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือมีทรัพย์สินจากธุรกิจดังต่อไปนี้• ธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Center) โดยจะลงทุนในบริษัทที่เป็นเจ้าของกิจการ ดำเนินงาน และ/หรือพัฒนาศูนย์ข้อมูล

•ธุรกิจหอส่งสัญญาณโทรคมนาคม (Cellular Tower Companies) โดยจะลงทุนในบริษัทที่เป็นเจ้าของกิจการ ดำเนินงาน และ/หรือพัฒนา หอส่งสัญญาณโทรคมนาคม

•ธุรกิจผู้ผลิตอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure Hardware Companies) โดยจะลงทุนในบริษัทที่ผลิต ออกแบบ และ/หรือให้บริการติดตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Server) และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อื่น ๆ ที่ใช้ในศูนย์ข้อมูล และหอส่งสัญญาณโทรคมนาคม

•ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ที่ให้บริการ และ/หรือดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูล หรือธุรกิจหอส่งสัญญาณโทรคมนาคม โดยจะต้องมีรายละเอียดของกองทรัสต์ดังนี้• ลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ในอสังหาริมทรัพย์

•รายได้รวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 มาจากรายได้ค่าเช่า ดอกเบี้ย หรือจากการขายอสังหาริมทรัพย์

•จ่ายผลประโยชนตอบแทนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของรายได้สุทธิในแต่ละปี

•กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน(Financial Derivative Instruments (“FDIs”)) ที่เชื่อมโยงกับดัชนีอ้างอิง หรือเป็นส่วนประกอบของดัชนี ได้แก่ ฟิวเจอร์ส (Futures) ออปชั่น (Options) สวอป (Swaps) สัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Currency Forward) สัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าที่ไม่สามารถส่งมอบ (Non-Deliverable Forwards: NDFs) • กองทุนหลักอาจลงทุนในฟิวเจอร์ส (Futures) และออปชั่น (Options) เพื่อการบริหารเงินสดที่รอการลงทุนจากเงินซื้อหน่วยลงทุน หรือเงินสดคงเหลืออื่น ๆ ที่กองทุนถืออยู่เพื่อลดความคลาดเคลื่อนในการติดตามดัชนี (Tracking Error)

•กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Currency Forward) และสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าที่ไม่สามารถส่งมอบ (Non-Deliverable Forwards: NDFs) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

•กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (FDIs) แทนการลงทุนโดยตรงในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายหรือเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการลงทุนได้ในบางสถานการณ์

•กองทุนหลักอาจพิจารณากู้ยืมเงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการลงทุนโดยสามารถกู้ยืมเงินได้สูงสุดไม่เกิน 33% ของทรัพย์สินของกองทุน อย่างไรก็ดี กองทุนหลักไม่มีการกู้ยืมเงินในปัจจุบัน และหากมีการกู้ยืมเงินเกิดขึ้นกองทุนหลักมีความประสงค์จะกู้ยืมเงินไม่เกินร้อยละ 10 ของทรัพย์สินของกองทุนหลัก

•กองทุนหลักอาจพิจารณาทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ และ/หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยกองทุนหลักมีวัตถุสงค์ที่จะมีธุรกรรมดังกล่าวไม่เกินร้อยละ15 ของทรัพย์สินของกองทุนหลัก

•กองทุนอาจลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่องและตราสารในตลาดเงิน เช่นเงินฝากธนาคาร, บัตรเงินฝาก หรือตั๋วเงินระยะสั้น เป็นต้น ซึ่งการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวอาจถูกนำไปใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการบริหารเงินสด และการกู้ยืมระยะสั้น และเพื่อรอการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน

การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการของกองทุน

การขายคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการของกองทุน

วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 3 วันนับแต่วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ISIN Code

US37954Y2366

Bloomberg Code

SOLVPN

ดัชนีชี้วัด / อ้างอิง (Benchmark)Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index

สกุลเงิน

USD

ผู้จัดการกองทุน (AIFM)Global X Management Company LLC.

Administrator & RegistrarGlobal X Management Company LLC.

ผู้รับฝากทรัพย์สิน (Depositary)Brown Brothers Harriman & Co.

เว็บไซต์ (Website)

www.globalxetfs.com

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

ของกองทุนหลักค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Front-End):

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ (ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม 2568)ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน(Management Fee):

ร้อยละ 0.50 ต่อปี

ค่าธรรมเนียมอ้างอิง

ผลการดำเนินงาน (Performance Fee):

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ (ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม 2568)หมายเหตุ :

•หนังสือชี้ชวนกองทุน Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF ณ เดือน เมษายน 2568

•ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

•การสรุปสาระสำคัญของกองทุนหลักได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้นในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับภาษาอังกฤษให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนีอ้างอิง Solactive AG Index

ดัชนี Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index บริหารจัดการโดย Solactive AG ซึ่งเป็นบริษัทบริหารจัดการดัชนีการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นในปี 2007 บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา และคำนวณดัชนีทางการเงินสำหรับกองทุนรวม และกองทุน ETF ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน ดัชนีที่เกี่ยวข้องกับ REITs และโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้จัดการกองทุนทั่วโลก ปัจจุบัน Solactive มีสำนักงานในหลายประเทศ เช่น เยอรมนี แคนาดา ฮ่องกง และเนเธอร์แลนด์ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น Benchmark Administrator ภายใต้กฎระเบียบของสหภาพยุโรป (EU BMR) กับหน่วยงานกำกับดูแล BaFin ของเยอรมนี เพื่อให้สามารถจัดทำดัชนีอ้างอิงทางการเงินอย่างเป็นทางการในระดับสากล

ในปัจจุบันโดยมีจำนวนดัชนีภายใต้การบริหารจัดการกว่า 11,000 ดัชนี และมีมูลค่าสินทรัพย์ที่อ้างอิงดัชนีของ Solactive AG กว่า 250 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ดัชนี Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index จะมีการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่เข้าเกณฑ์ในการเป็นหลักทรัพย์ในดัชนี ดังนี้

•หลักทรัพย์ที่จะเข้าดัชนีได้จะต้องเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที่พัฒนา (Developed Markets) แล้ว ตามที่กำหนดโดย Solactive Country Classification เช่น ประเทศเกาหลีใต้ ไต้หวัน และอินโดนีเซีย

•ใบสำคัญแสดงสิทธิในหุ้นต่างประเทศที่รับรองโดยธนาคารกลางสหรัฐ (ADRs) ที่จะเข้าในดัชนีได้จะต้องมีการ

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของในประเทศที่จัดอยู่ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ตามที่กำหนดโดย Solactive Country Selection Classification

•มูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ (Market Capitalization) สำหรับหลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้เป็นส่วนประกอบของดัชนีจะต้องมีมูลค่าอย่างน้อย 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสำหรับหลักทรัพย์ที่ได้เป็นส่วนประกอบของดัชนีแล้วจะต้องมีมูลค่าอย่างน้อย 160 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

•มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (Average Daily Value Trade) สำหรับหลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้เป็นส่วนประกอบของดัชนีจะต้องมีมูลค่าอย่างน้อย 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสำหรับหลักทรัพย์ที่ได้เป็นส่วนประกอบของดัชนีแล้วจะต้องมีมูลค่าอย่างน้อย 1.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

•การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ต้องมีสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกเสนอขายแล้ว หรือ มูลค่าหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้งหมด (Free Float Market Capitalization) อย่างน้อย 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

นอกจากนี้ บริษัทที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าในดัชนีได้จะต้องทำธุรกิจดังต่อไปนี้

•ธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Center)

•ธุรกิจหอส่งสัญญาณโทรคมนาคม (Cellular Tower Companies)

•ธุรกิจผู้ผลิตอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure Hardware Companies)

ทั้งนี้ ดัชนีจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุน 2 ครั้งต่อปี และมีหลักทรัพย์ในดัชนีสูงสุด 40 หลักทรัพย์ นอกจากนี้ ดัชนียังมีข้อกำหนดอื่นๆ ในการกำหนดหลักทรัพย์ที่ในดัชนี โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.solactive.com/Indices

กองนี้ลงทุนอะไร

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 10 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ทั่วไป (Main)