X-EMBOND

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ BlueBay Emerging Market Bond Fund (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียวในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนรวมที่บริหารจัดการโดย BlueBay Funds Management Company S.A. (Management company) โดยกองทุนหลักจัดตั้งตามกฎเกณฑ์ของ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxemburg) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO)

กองทุนหลักมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ได้สูงกว่าผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิงซึ่งได้แก่ ดัชนี J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (ดัชนีอ้างอิง) ภายใต้สถานการณ์ปกติ กองทุนหลักมุ่งเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล รวมถึงเอกชนในภูมิภาคตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) โดยไม่จำกัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในกลุ่มประเทศที่จัดอยู่ในกลุ่ม Hard Currency หรือกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ที่มีสภาวะทางเศรษฐกิจค่อนข้างมั่นคง

สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือจากการลงทุนในกองทุนหลัก กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นทั้งในและต่างประเทศโดยไม่ขัดต่อประกาศสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. กําหนดหรือให้ความเห็นชอบ

กองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ และ/หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และ/หรือหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ทั้งนี้ กองทุนปลายทางสามารถลงทุนต่อในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด และไม่อนุญาตให้กองทุนปลายทางและกองทุนรวมอื่น ลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) ได้

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในกองทุนหลักโดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) เป็นสกุลเงินหลักหรือสกุลเงินอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรหากมีการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนได้หลายสกุลเงิน เช่น สกุลเงินเยน (JPY) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) สกุลยูโร (EUR) เป็นต้น ในการนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่จะลงทุนในกองทุนหลักในภายหลัง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (FX Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อให้กองทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดลงทุนในประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เช่น ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาดหรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทำให้การลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือเกิดภาวะสงคราม เป็นต้น จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดได้และบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

เนื่องจากกองทุนหลักจัดตั้งเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง เพื่อสะท้อนการลงทุนที่คล้ายกับดัชนีอ้างอิง และจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน ในทรัพยฺสินประเภทตราสารหนี้ อย่างไรก็ดี โดยปกติตามเกณฑ์ไทยที่เกี่ยวข้อง กองทุนรวมตราสารหนี้ต้องมีการลงทุนในตราสารหนี้โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื่องจากกองทุนไทยมีลักษณะเป็นกองทุน Feeder Fund ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ซึ่งตามประกาศที่ ทน.87/2558 หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป ได้อนุญาตให้กองทุนไทยสามารถกําหนดประเภทกองทุนตามชื่อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได้ ดังนั้น จึงสามารถกําหนดประเภทของกองทุนให้เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ได้

ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนฟีดเดอร์มีลักษณะครบถ้วนตามข้อ 1 และ 2 ให้บริษัทจัดการดำเนินการตามข้อ 3

การดำเนินการ

ระยะเวลาการดำเนินการ

ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ

พร้อม 3.1

ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มี

การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ

ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ดำเนินการตาม 3.3 แล้วเสร็จ

ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุนตามข้อ 1. บริษัทจัดการอาจไม่นับ

ช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

อนึ่ง บริษัทอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัท ทั้งนี้

ในการลงทุนดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานก.ล.ต. กำหนด

ลักษณะสำคัญของกองทุนที่จะเข้าลงทุน

BlueBay Emerging Market Bond Fund (“กองทุนหลัก”)

หัวข้อ

รายละเอียด

ชื่อกองทุน

BlueBay Emerging Market Bond Fund

ชนิดหน่วยลงทุน

ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (I Class)

ประเทศที่จดทะเบียนกองทุน

ลักเซมเบิร์ก

วันจัดตั้งกองทุน

3 กันยายน 2002

อายุกองทุนหลัก

ไม่มีกำหนด

สกุลเงินซื้อ-ขายคืน

ดอลลาร์สหรัฐ

วัตถุประสงค์การลงทุน

ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายหรือเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการลงทุนได้ในบางสถานการณ์

กองทุนอาจลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่องและตราสารในตลาดเงิน เช่นเงินฝากธนาคาร, บัตรเงินฝาก หรือตั๋วเงินระยะสั้น เป็นต้น ซึ่งการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวอาจถูกนำไปใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการบริหารเงินสด และการกู้ยืมระยะสั้น และเพื่อรอการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน

นโยบายการลงทุน

กองทุนหลักมีนโยบายที่จะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนก่อนหักค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายให้สูงกว่าผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิง ซึ่งปัจจุบันคือ ดัชนี J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified ซึ่งเป็นดัชนีภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท J.P. Morgan Chase & Co. จำกัด โดยกองทุนหลักมุ่งเน้นการลงทุนในตราสารหนี้แบบไม่มีการจำกัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ที่ออกโดยภาครัฐบาล และเอกชน ในภูมิภาคตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ในรูปแบบสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการของกองทุน

การขายคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการของกองทุน

วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 3 วันนับแต่วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ISIN Code

LU0225307478

Bloomberg Code

BBYEIBU LX

ดัชนีชี้วัด / อ้างอิง (Benchmark)J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified

ผู้จัดการกองทุน (AIFM)BlueBay Funds Management Company S.A. (Management company)

Administrator & RegistrarBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A

ผู้รับฝากทรัพย์สิน (Depositary)Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A

เว็บไซต์ (Website)

https: //www.rbcbluebay.com/en-gb/institutional/what-we-do/funds/emerging-market-debt/bluebay-emerging-market-bond-fund/?citicode=05HZ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

ของกองทุนหลักค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Front-End):

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ (ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2568)ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee):

ร้อยละ 1.00 ต่อปี

ค่าธรรมเนียมอ้างอิง

ผลการดำเนินงาน (Performance Fee):

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ (ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2568)

หมายเหตุ :

ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก

ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

การสรุปสาระสำคัญของกองทุนหลักได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น

ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับภาษาอังกฤษให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนีอ้างอิง J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index

ดัชนี J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index บริหารจัดการโดย J.P. Morgan Chase & Co. ซึ่งเป็นบริษัทบริหารจัดการดัชนีการลงทุนที่มีประวัติก่อตั้งขึ้นในปี 1799 เป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้านการเงินและการลงทุนที่ได้รับความเชื่อถือในระดับโลก

ดัชนีอ้างอิงจะคำนวณสัดส่วนการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์ โดยเริ่มคำนวณมูลค่าทางตลาด (Market Capitalization) ของตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล หรือหน่วยงานเทียบเท่ารัฐบาล ในภูมิภาคตลาดเกิดใหม่ทั้งหมดที่ซื้อ-ขายในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มีอายุตราสารหนี้ไม่ต่ำกว่า 2 ปีครึ่ง และมีมูลค่าหน้าตั๋วรวมไม่ต่ำกว่า 5 ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ นับจากวันคำนวณ โดยดัชนีจะกำหนดสัดส่วนการลงทุนตามสัดส่วนมูลค่าทางตลาดของหลักทรัพย์นั้นๆ ต่อ มูลค่าทางตลาดของหลักทรัพย์ทั้งหมด ที่อยู่ในเกณฑ์การลงทุนดังกล่าว