FFUNDSIRI
Feeder fundป้องกันความเสี่ยงบางส่วนทั่วโลก (ทั่วไป)อุตสาหกรรมอวกาศ

X-SPACE

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง สเปซ อินโนเวเตอร์ อิควิตี้

DCA กองทุนนี้
จดทะเบียนกองแม่
สหรัฐอเมริกา
ค่าเงิน
ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก Tema Space Innovators ETF รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ไม่ป้องกันความเสี่ยง FX (เปิดรับอัตราแลกเปลี่ยน) • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.6% • รับเงินคืน T+1

NAV ล่าสุด

6.3518

2026-07-31

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

189 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

6

ระดับ 6 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

1.17%

อันดับค่าธรรมเนียม 3 จาก 7

1 วัน

-0.84%

1 สัปดาห์

-3.39%

1 เดือน

-25.61%

3 เดือน

-

6 เดือน

-

1 ปี

-

5 ปี

-

สูงสุด

-36.42%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

-36.42%(-3.6387)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

10.2816
9.2264
8.1712
7.1159
6.0607
FUNDSIRI
11 มิ.ย. 6931 ก.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 10 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียมตามหนังสือชี้ชวนเก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)2.14%1.337%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)2.14%1.605%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)4%1.17%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล