ทั่วไป (Main)
ที่เลือกไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง สเปซ อินโนเวเตอร์ อิควิตี้
เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก Tema Space Innovators ETF รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ไม่ป้องกันความเสี่ยง FX (เปิดรับอัตราแลกเปลี่ยน) • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.6% • รับเงินคืน T+1
NAV ล่าสุด
6.3518
2026-07-31
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
189 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
6
ระดับ 6 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
1.17%
อันดับค่าธรรมเนียม 3 จาก 7
1 วัน
-0.84%
1 สัปดาห์
-3.39%
1 เดือน
-25.61%
3 เดือน
-
6 เดือน
-
1 ปี
-
5 ปี
-
สูงสุด
-36.42%
-36.42%(-3.6387)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
ผลตอบแทนรายเดือน
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 2.14% | 1.337% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 2.14% | 1.605% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 4% | 1.17% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Tema Space Innovators ETF ("กองทุนหลัก") เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักบริหารจัดการโดย Tema ETFs LLC และมีการจดทะเบียนซื้อขายบนตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกองทุนหลักจัดตั้งตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้หน่วยงานกำกับ U.S. Securities and Exchange Commission ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO)
กองทุนหลักมุ่งเน้นสร้างผลตอบแทนระยะยาวผ่านการลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนและอยู่ระหว่างเตรียมการจดทะเบียนทั่วโลกที่มีความเกี่ยวข้องกับอวกาศ ซึ่งมีรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอวกาศอย่างน้อยร้อยละ 50 โดยครอบคลุมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอวกาศ เช่น การสำรวจอวกาศ การออกแบบและพัฒนายานอวกาศ ระบบจรวดและระบบขับเคลื่อน เทคโนโลยีและการสื่อสารผ่านดาวเทียม รวมถึงระบบ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย การสำรวจโลก การถ่ายภาพจากอวกาศ และระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS)
ในส่วนที่เหลือจากการลงทุนในกองทุนหลัก กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หน่วย CIS หน่วย Property REITs หน่วย Infra และ/หรือหน่วยอีทีเอฟ (ETF) รวมถึงกองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ และ/หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและสำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ และ/หรือการหาดอกผลตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้ลงทุนได้
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางต่อไปอีกได้ไม่เกิน 1 ทอด และกองทุนปลายทางนั้นไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) ได้ และ/หรือตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
การลงทุนของกองทุนในกองทุนหลักจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) เป็นสกุลเงินหลักหรือสกุลเงินอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรหากมีการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต โดยกองทุนหลักอาจลงทุนได้หลายสกุลเงิน ทั้งนี้ กองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนครั้งแรกได้ เช่น กรณีหากเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตามผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มแข็งค่า ในการนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่จะลงทุนในกองทุนหลักในภายหลัง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม
กองทุนนี้จะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) และจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งจะพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้นและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาจะมี underlying ได้แก่ ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน เครดิต (credit rating หรือ credit event) หากราคาสินทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระหนี้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาดสินทรัพย์อ้างอิง รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนจะเข้าทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และ/หรือหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
การคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน รวมถึงการดำรงอัตราส่วนการลงทุนในต่างประเทศ จะไม่บังคับใช้ในช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม หรือช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม หรือช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมากหรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 วันทำการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนฟีดเดอร์มีลักษณะครบถ้วนตามข้อ 1 และ 2 บริษัทจัดการดำเนินการตามข้อ 3
การดำเนินการ
ระยะเวลาการดำเนินการ
ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ
พร้อม 3.1
ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มี
การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ
ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ดำเนินการตาม 3.3 แล้วเสร็จ
ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว
อนึ่ง บริษัทจัดการอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเองเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ในการลงทุนดังกล่าวบริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
ลักษณะสำคัญของกองทุนหลักที่จะเข้าลงทุน
Tema Space Innovators ETF (“กองทุนหลัก”)
หัวข้อรายละเอียดชื่อกองทุน
Tema Space Innovators ETF
กลยุทธ์การลงทุนActive managementชนิดหน่วยลงทุน
ไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
ประเทศที่จดทะเบียนกองทุนสหรัฐอเมริกา (จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งอยู่ภายใต้ Intercontinental Exchange, Inc. ซึ่งเป็นสมาชิก WFE)
วันจัดตั้งกองทุน
30 มีนาคม 2569
อายุกองทุนหลัก
ไม่มีกำหนด
นโยบายการลงทุน
กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนภายใต้ภาวะปกติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทจดทะเบียนและอยู่ระหว่างเตรียมการจดทะเบียนทั่วโลกที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับอวกาศ
ทั้งนี้ กองทุนหลักมุ่งเน้นลงทุนในบริษัทที่มีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจอวกาศ ซึ่งรวมถึงการออกแบบยานอวกาศเชิงพาณิชย์ การท่องเที่ยวอวกาศ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และการขนส่งอุปกรณ์หรือสินค้าไปยังอวกาศ ธุรกิจระบบจรวดและระบบขับเคลื่อน ซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบยานอวกาศ อุปกรณ์บรรทุกสัมภาระอวกาศ วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างยานอวกาศหรือยานพาหนะที่ใช้ในอวกาศ รวมถึงธุรกิจอุปกรณ์ดาวเทียมและโซลูชันด้านการสื่อสารผ่านดาวเทียม ระบบ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในด้านการวิจัย การสำรวจโลก การถ่ายภาพจากอวกาศ หรือระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS)
กลยุทธ์การลงทุน และ ขั้นตอนการวิเคราะห์ การลงทุนของกองทุนหลัก
ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่เห็นว่ามีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งและมีมูลค่าที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับศักยภาพการเติบโตในอนาคต โดยอาจพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การเติบโตของรายได้ ความสามารถในการทำกำไร กระแสเงินสด สถานะทางการเงิน และปัจจัยเฉพาะของแต่ละบริษัท รวมถึงเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาปัจจัยเชิงคุณภาพเพิ่มเติม เช่น ความยั่งยืนของโมเดลธุรกิจ ความได้เปรียบทางการแข่งขัน แนวโน้มของอุตสาหกรรม และความสามารถของบริษัทในการใช้ประโยชน์จากโอกาสภายใต้ธีมการลงทุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการคัดเลือกหลักทรัพย์และการบริหารพอร์ตการลงทุน ในการวิเคราะห์ดังกล่าว ผู้จัดการกองทุนจะใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์จากทั้งแหล่งข้อมูลภายในและภายนอก รวมถึงข้อมูลจากบริษัทโดยตรงและผู้ให้บริการข้อมูลภายนอก และมีการติดตามปัจจัยพื้นฐานของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อประกอบการทบทวนและปรับพอร์ตการลงทุนตามความเหมาะสม
การสั่งซื้อหน่วยลงทุน
ตามวันและเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arcaการขายคืนหน่วยลงทุน
ตามวันและเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arcaนโยบายการจ่ายเงินปันผล
กองทุนหลักมีนโยบายจ่ายเงินปันผล
ISIN Code
US87975E7765
Bloomberg Code
NASA
สกุลเงินUSDบริษัทจัดการ (Investment Adviser)Tema ETFs LLC
Sub-AdviserTidal Investments LLCCustodianU.S. Bank, N.A.นายทะเบียนหน่วยลงทุน (Transfer Agent)U.S. Bancorp Fund Services, LLCAccounting Firm and AuditCohen & Company, Ltdเว็บไซต์ (Website)
https: //temaetfs.com/nasa
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายสำคัญของกองทุนหลักค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) : ร้อยละ 0.75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อปีหมายเหตุ :
ไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม