FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund

กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน Class P2 USD Acc เพียงกองทุนเดียว เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่มีลักษณะเดียวกับตราสารทุนในบริษัทที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานในกลุ่มประเทศ G7 ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และแคนาดา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ทั้งนี้ บริษัทที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน เช่น กลุ่มสาธารณูปโภค กลุ่มโทรคมนาคมขนส่ง กลุ่มสื่อสาร และกลุ่มด้านการบริการและสังคม เป็นต้น โดยกองทุนหลักเป็นกองทุนที่ Franking Templeton Investments (บริษัทจัดการกองทุนหลัก) มอบหมายให้ ClearBridge Investments ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ Franklin Resources, Inc. เป็นผู้บริหารจัดการกองทุน กองทุนหลักจัดตั้งตามกฎเกณฑ์ของ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) และจดทะเบียนซื้อขายในประเทศไอร์แลนด์ ภายใต้การกำกับดูแลของ Central Bank of Ireland ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศไอร์แลนด์ ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดหน่วยลงทุน หรือซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่นใดนอกเหนือจากประเทศไอร์แลนด์ และหรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินได้ โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และไม่ถือเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งในและต่างประเทศ อื่นๆ • กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงตามความเหมาะสมหรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมถึงอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note : SN) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และ/หรือหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน (Unlisted Securities) • กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น เช่น กองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน Property/ REITs เป็นต้น ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนรวมปลายทางสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน หรือลงทุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน หรือมีผลการดำเนินงานตกต่ำอย่างมีนัยสำคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือมีขนาดกองทุนลดต่ำลงมากอย่างมีนัยสำคัญ จนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุน เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่กองทุนหลักได้เลิกโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใดที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยไม่ชักช้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.bblam.co.th บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือลงทุนในตราสารทุนได้โดยตรง หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Profile) เพิ่มขึ้นและผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั้น และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.bblam.co.th และหรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสม ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว ข้อมูลกองทุนหลัก ชื่อกองทุนFTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fundชนิดหน่วยลงทุนClass P2 USD Accวันที่จัดตั้งกองทุน17 มิถุนายน 2564หน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลCentral Bank of Irelandประเทศที่จดทะเบียนประเทศไอร์แลนด์สกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขายUSD (ดอลลาร์สหรัฐ)วันทำการขายและรับซื้อคืนตามวันทำการของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กISIN CodeIE00BMG7PH05Bloomberg CodeLEGIISU IDประเภทโครงการกองทุนรวมตราสารทุนอายุโครงการไม่กำหนดวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อการลงทุนแบบแสวงหาการเติบโตของการลงทุนในระยะยาว ผ่านการผสมผสานระหว่างจากรายได้และจากการเติบโตของเงินลงทุน (ผลตอบแทนรวม)นโยบายการลงทุน ลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่มีลักษณะเดียวกับตราสารทุนในบริษัทที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานในกลุ่มประเทศ G7 ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และแคนาดา ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV และลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา ไม่เกิน 20% ของ NAV ทั้งนี้ บริษัทที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน เช่น กลุ่มสาธารณูปโภค กลุ่มโทรคมนาคมขนส่ง กลุ่มสื่อสาร และกลุ่มด้านการบริการและสังคม เป็นต้น การคัดเลือกหุ้นที่จะลงทุน ผู้บริหารจัดการกองทุนจะมุ่งเน้น 1) เป็นบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่ยืนยาวในด้านการลงทุน โดยปกติมากกว่า 40 ปีขึ้นไป 2) มีกระแสเงินสดรับสม่ำเสมอในระยะยาว 3) ผลกำไรของบริษัทมีความผันผวนต่ำ 4) ได้ประโยชน์จากภาวะเงินเฟ้อ เนื่องจากมีกระแสเงินสดรับ/สินทรัพย์ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับเงินเฟ้อ และ 5) อยู่ในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานที่มีการแข่งขันที่จำกัด และคู่แข่งรายใหม่เข้ามาในธุรกิจได้ยาก (barrier to entry) กลยุทธ์การลงทุนกองทุนมีกลยุทธ์แบบ Bottom-up ผู้จัดการการลงทุนใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและเลื่อกทุนในหุ้นที่มีผลการดำเนินงานที่ดีในระยะยาว มีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง รายได้มีความผันผวนต่ำ และได้ประโยชน์จากการแข่งขัน เนื่องจากมีอุปสรรคสำหรับผู้เล่นรายใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาด อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับบริษัทที่ดีในภาวะที่อัตราเงินเฟ้อสูงนโยบายการจ่ายปันผลไม่จ่าย บริษัทจัดการFranking Templeton Investmentsผู้บริหารจัดการลงทุนClearBridge Investmentsผู้รับฝากทรัพย์สิน The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin BranchAdministrator, Registrar and Transfer agentBNY Mellon Fund Services (Ireland)ผู้สอบบัญชีPricewaterhouseCoopersช่องทางโดยตรงในการเข้าถึงข้อมูลกองทุนปลายทาง (website)https://www.franklintempleton.ie/our-funds/price-and-performance/products/96333/SUA/ftgf-clearbridge-global-infrastructure-income-fund/IE00BMG7PH05#documentsค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเรียกเก็บจริง (ต่อปี)ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) : 0.53%ทั้งนี้ การสรุปสาระสำคัญในส่วนของกองทุนหลักได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ และหากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก

สรุปจากหนังสือชี้ชวนของ B-GLOB-INFRARMF ซึ่งเป็นกองทุนไทยตัวแทน