AMUNDI FUNDS CASH USD

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ AMUNDI FUNDS CASH USD (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class J32 USD (C) ที่จดทะเบียนซื้อขายในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนของตลาดเงิน (Money Market Rates) ทั้งนี้ กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์ระยะสั้น โดยมุ่งเน้นการลงทุนในตราสารตลาดเงินที่กำหนดมูลค่าเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ หรือมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ของสกุลเงินอื่นๆ เพื่อเทียบกลับมาเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และกองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 67 ของสินทรัพย์ในตราสารตลาดเงิน (รวมถึงตราสาร Asset‑Backed Commercial Papers: ABCPs) โดยกองทุนหลักจะดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Maturity: WAM) ของตราสารทั้งหมดที่ลงทุนหรือพอร์ตการลงทุนไม่เกิน 90 วัน และบริหารจัดการโดย Amundi Luxembourg S.A. สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาจะมี underlying ได้แก่ ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน เครดิต (credit rating หรือ credit event) ซึ่งการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวจะพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารที่เป็นสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด (fully hedged) (95%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง) เช่น การทำสัญญา สวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด หากราคาสินทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม กองทุนนี้จะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศรวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รายละเอียดกองทุนหลัก : AMUNDI FUNDS CASH USD กองทุนหลักเป็นกองทุนที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Investors) โดยปัจจัยความเสี่ยงและข้อมูลที่เกี่ยวกับการลงทุนที่สำคัญของกองทุนหลักได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุนหลักได้ที่ http://www.amundi.lu/professional/product/view/LU3325387648 ชื่อกองทุนหลัก AMUNDI FUNDS CASH USDชนิดหน่วย J32 USD (C)ISIN Code : LU3325387648 Bloomberg Code : ADJ32UA LX วันจัดตั้งกองทุนหลัก (Inception Date) : 24 มิถุนายน 2554 วันจัดตั้งชนิดหน่วยลงทุน J32 USD (C) (Share-Class Inception Date) 21 เมษายน 2569 สกุลเงิน (Currency) : ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ตัวชี้วัด (Benchmark) : Compounded Effective Federal Funds Rate วัตถุประสงค์ของกองทุนหลัก กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนของตลาดเงิน (Money Market Rates) นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก : กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์ระยะสั้น โดยมุ่งเน้นการลงทุนในตราสารตลาดเงินที่กำหนดมูลค่าเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ หรือมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ของสกุลเงินอื่นๆ เพื่อเทียบกลับมาเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และกองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 67 ของสินทรัพย์ในตราสารตลาดเงิน (รวมถึงตราสาร Asset‑Backed Commercial Papers: ABCPs) โดยกองทุนหลักจะดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Maturity: WAM) ของตราสารทั้งหมดที่ลงทุนหรือพอร์ตการลงทุนไม่เกิน 90 วัน ทั้งนี้ กองทุนหลักจะลงทุนไม่เกินร้อยละ 30 ของสินทรัพย์ในตราสารตลาดเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล หน่วยงานท้องถิ่นในสหภาพยุโรป หรือองค์กรระหว่างประเทศที่มีประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเข้าร่วมอย่างน้อยหนึ่งประเทศ นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของสินทรัพย์สุทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนตลาดเงินอื่น ๆ (MMFs) เนื่องจากกองทุนหลักจัดตั้งเป็นกองทุนรวมตลาดเงิน ที่ลงทุนในสินทรัพย์ระยะสั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตราสารตลาดเงินที่กำหนดมูลค่าเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ หรือมีการป้องกันความเสี่ยงจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และกองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 67 ของสินทรัพย์ในตราสารตลาดเงิน (รวมถึงตราสาร ABCPs) ซึ่งไม่ขัดกับระเบียบของ UCITS อย่างไรก็ดี ตามหลักเกณฑ์ไทยที่เกี่ยวข้องกองทุนรวมตราสารหนี้ต้องมีการลงทุนในตราสารหนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื่องจากกองทุนไทยมีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน Feeder Fund ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียว ตามประกาศที่กำหนด ได้อนุญาตให้กองทุนไทยกำหนดประเภทกองทุนตามชื่อ หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได้ กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก กองทุนหลักใช้กลยุทธ์การลงทุนโดยการวิเคราะห์ทั้งเชิงเทคนิคและเชิงปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือด้านเครดิตเพื่อการคัดเลือกผู้ออกตราสารและตราสารหนี้ระยะสั้น (การวิเคราะห์แบบล่างขึ้นบน : bottom‑up) พร้อมกับการสร้างพอร์ตการลงทุนที่มีคุณภาพสูง โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อสภาพคล่องและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้ กองทุนหลักยังมุ่งหมายให้คะแนนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG Score) ของพอร์ตการลงทุนอยู่ในระดับที่สูงกว่าคะแนน ESG ของกลุ่มสินทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ (investment universe) อายุของกองทุนหลัก : ไม่กำหนด นโยบายจ่ายเงินปันผล : ไม่มี วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการ บริษัทจัดการกองทุนหลัก (Management company of the Master Fund)Amundi Luxembourg S.A. 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg Grand-Duchy of Luxembourg ผู้จัดการกองทุนหลัก (Investment Manager)Amundi Asset Management 91, Boulevard Pasteur 75015 Paris, France ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุนหลัก (Depositary) :CACEIS Bank, Luxembourg Branch 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg Grand-Duchy of Luxembourg ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหลัก (Fund Auditor) :PricewaterhouseCoopers, Société Cooperative 2, rue Gerhard MercatorB.P. 1443 1014 Luxembourg Grand-Duchy of Luxembourg ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของ AMUNDI FUNDS CASH USD – J32 USD (C) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย อัตราร้อยละ ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) ไม่เกินร้อยละ 0.40 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Entry charge) 0.00 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Exit charge)0.00 ค่าธรรมเนียมด้านการบริหารงาน (Administration Fee) ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หมายเหตุ : ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (Loyalty Fee หรือ Rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน

สรุปจากหนังสือชี้ชวนของ ES-USDPRIME ซึ่งเป็นกองทุนไทยตัวแทน