FFUNDSIRI
Feeder fundไทย

1AMSET50-RU

กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50

DCA กองทุนนี้
จดทะเบียนกองแม่
-
ค่าเงิน
-

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในหุ้น โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX ตามดุลยพินิจ • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 0.5% • รับเงินคืน T+3

NAV ล่าสุด

71.6985

2026-08-03

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

177 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

6

ระดับ 6 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

0.66%

อันดับค่าธรรมเนียม 15 จาก 33

1 วัน

-0.09%

1 สัปดาห์

+0.15%

1 เดือน

+1.91%

3 เดือน

+11.58%

6 เดือน

+26.59%

1 ปี

+40.40%

5 ปี

-

สูงสุด

+50.56%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

+38.86%(+20.0646)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

74.2202
68.1553
62.0905
56.0257
49.9608
FUNDSIRI
4 ส.ค. 683 ส.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 4 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียมตามหนังสือชี้ชวนเก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)2.67%0.52%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)2.14%0.54%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)2.14%0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)2.14%0.54%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)2.14%0%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)0%0%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)6.42%0.66%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล