FFUNDSIRI
Feeder fundไทยจ่ายปันผล

1VAL-RD

กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มหุ้นคุณค่าปันผล

DCA กองทุนนี้
จดทะเบียนกองแม่
-
ค่าเงิน
-

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในหุ้น โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Active (เน้นบริหารสร้างผลตอบแทน) ป้องกันความเสี่ยง FX ตามดุลยพินิจ • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 0.3% / ขาย 0.2% • รับเงินคืน T+3

NAV ล่าสุด

13.0878

2026-08-03

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

277 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

6

ระดับ 6 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

2.19%

อันดับค่าธรรมเนียม 47 จาก 65

1 วัน

-0.18%

1 สัปดาห์

-0.04%

1 เดือน

-0.61%

3 เดือน

+8.05%

6 เดือน

+23.04%

1 ปี

+30.08%

5 ปี

-

สูงสุด

+39.52%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

+28.65%(+2.9146)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

13.8283
12.8442
11.8602
10.8762
9.8921
FUNDSIRI
4 ส.ค. 683 ส.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 3 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียมตามหนังสือชี้ชวนเก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)2.05%2.05%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)0.54%0.27%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)0.27%0.25%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)0.54%0.27%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)0.27%0.25%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)0%0%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)6.42%2.19%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล