Feeder fundป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจเอเชียไม่รวมญี่ปุ่นสะสมมูลค่า (ไม่จ่ายปันผล)

ABAPAC

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์

จดทะเบียนกองแม่: สิงคโปร์
ค่าเงิน: ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก abrdn Pacific Equity Fund รูปแบบ Active (เน้นบริหารสร้างผลตอบแทน) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.5% • รับเงินคืน T+5

NAV ล่าสุด

26.8595

2026-07-31

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,110 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ระดับ 6 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

2.03%

อันดับค่าธรรมเนียม 8 จาก 9

1 วัน

+6.77%

1 สัปดาห์

+1.88%

1 เดือน

-3.69%

3 เดือน

+8.21%

6 เดือน

+13.57%

1 ปี

+33.36%

5 ปี

สูงสุด

+41.15%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

+33.36%(+6.7188)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

29.5053

26.9036

24.3019

21.7003

19.0986

FUNDSIRI

31 ก.ค. 6831 ก.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 6 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียม	ตามหนังสือชี้ชวน	เก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)	1.87%	1.87%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)	3%	1.5%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	0%	0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)	0%	0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)	0%	0%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)	2.68%	2.03%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล

1.เน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (สิงคโปร์) ชื่อ อเบอร์ดีน แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ (abrdn Pacific Equity Fund) (กองทุนหลัก) ซึ่งบริหารและจัดการโดย abrdn Asia Limited ทั้งนี้ กองทุนหลักมีเป้าหมายในการสร้างการเติบโตของเงินทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยการลงทุนในตราสารแห่งทุน (หุ้นของบริษัท) ในกลุ่มประเทศภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น โดยจะลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งทุนหรือที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน (equities or securities related securities) ของบริษัทหรือผู้ออกตราสารที่จัดตั้งหรือมีการประกอบกิจการหรือมีรายได้หลักจากการประกอบกิจการในกลุ่มประเทศภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค แต่ไม่รวมญี่ปุ่น (Asia Pacific region excluding Japan)

กองทุนหลักอาจลงทุนในการลงทุนอื่นที่ได้รับอนุญาตอื่น ๆ (Authorised Investments) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการลงทุนในกองทุนรวม (ทั้งที่บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนอื่น หรือกลุ่มอเบอร์ดีน) เงินสด และตราสารตลาดเงินที่ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทหรือผู้ออกตราสารที่จัดตั้งหรือมีการประกอบกิจการหรือมีรายได้หลักจากการประกอบกิจการในกลุ่มประเทศภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค แต่ไม่รวมญี่ปุ่น

2.กองจะลงทุนในกองทุนรวมหน่วยลงทุน abrdn Pacific Equity Fund (หรือเรียกว่ากองทุนรวมกองหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยมี net exposure เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด แต่ทั้งนี้ จะลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจจะลงทุนในตราสารการเงินอื่นๆ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ การลงทุนนอกจากจะเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์การลงทุนในกองทุนรวมหน่วยลงทุนของ abrdn Pacific Equity Fund แล้ว นอกจากอัตราส่วนข้างต้น การลงทุนจะเป็นไปตามความเหมาะสมภายใต้ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการการลงทุนของบริษัทจัดการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนและเหมาะสมกับสภาวะตลาดขณะนั้นๆ และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน เนื่องจากการลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบถึงความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ผู้จัดการอาจพิจารณาถึงความจำเป็นของการจัดหาและ/หรือเลือกสรรวิธีการป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและ/หรือดอกเบี้ยให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ การลงทุนดังกล่าวยังรวมถึงอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือหาดอกผลอื่นโดยวิธีการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

3.ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือหนังสือชี้ชวน ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของกองทุนหลักที่มีการระบุไว้ในโครงการให้สอดคล้องกันโดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยวิธีประกาศทางเวปไซต์ของบริษัทจัดการและปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

4.กองทุนอาจจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อวัตถุประสงค์ในการลดความเสี่ยง (hedging) แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)

5.ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการได้รับวงเงินเพิ่มจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นใด บริษัทจัดการสามารถนำเงินไปลงทุนได้มากกว่ายอดเงินดังกล่าวได้ ทั้งนี้ เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินยอดเงินทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติ

6.ในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติ หรือเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ และ/หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ และ/หรือวงเงินลงทุนในต่างประเทศเต็มเป็นการชั่วคราว กองทุนอาจไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทุนในต่างประเทศไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ บริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการตามประกาศต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ การดำรงอัตราส่วนการลงทุนในต่างประเทศตามที่ระบุไว้ข้างต้น จะไม่นำมาบังคับใช้ในช่วงเวลาที่ผู้ลงทุนทำการสั่งซื้อ หรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนมาก จนทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้ทันที ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีการสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะดังกล่าว

7.บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใดที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน แต่ในกรณีที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนที่มิใช่การลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทุกครั้ง

8.เนื่องจากในภาวะปกติเงินลงทุนของกองทุนส่วนใหญ่จะถูกนำไปลงทุนในกองทุนรวมหลัก หลักทรัพย์หรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด อย่างไรก็ดี ภายใต้ความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดกลับเข้ามาลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ หากเป็นกรณีที่

-ผู้จัดการกองทุนพิจารณาเห็นว่าสถาการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสมและเชื่อได้ว่าเป็นประโยชน์แก่ ผู้ลงทุน

-วงเงินที่รับอนุญาตให้นำไปลงทุนในต่างประเทศเต็มจำนวนแล้ว หรือมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินดังกล่าว

9.ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก

(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทำการใดติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก

10.เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ

(2) ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ

(3) รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

(4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

11.กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แต่จะไม่ลงทุนในทรัพย์สินประเภท DW, ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน, ศุกูก, ตราสาร Basel III, หน่วย property, หน่วย infra และหน่วย private equity

ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ที่แตกต่างจากประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน มีดังนี้

ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (Transferable Securities) เฉพาะในส่วนดังต่อไปนี้เท่านั้น

1.ประเภทของตราสาร ได้แก่

1.1 ตราสารทุน

1.1.1 หุ้น

1.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)

1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right หรือ TSR)

1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มีสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) เป็นหุ้นหรือ share warrants

1.1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม

ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนเฉพาะตราสารทุนต่างประเทศเท่านั้น

1.2 ตราสารหนี้

1.2.1 พันธบัตร

1.2.2 ตั๋วเงินคลัง

1.2.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)

1.2.4 ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange หรือ B/E)

1.2.5 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note หรือ P/N)

1.2.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้

1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้

1.2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนดเพิ่มเติม

ทั้งนี้ กองทุนลงทุนได้ทั้งตราสารหนี้ในประเทศและต่างประเทศ

ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives เฉพาะในส่วนดังต่อไปนี้

ประเภท underlying โดย derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ จะจำกัดเฉพาะ underlying ประเภทอัตราแลกเปลี่ยนเงินเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนจะทำธุรกรรมประเภท derivatives เฉพาะในประเทศเท่านั้น

12.อัตราส่วนการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้แก่

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ประเภททรัพย์สินอัตราส่วน (% ของ NAV) 1 หน่วย CIS ในประเทศไม่เกิน 10% ของแต่ละกองทุนรวมส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ประเภททรัพย์สินอัตราส่วน (% ของ NAV) 1 หน่วย CIS ในประเทศทุกกองทุนรวมกันไม่เกิน 20%