ABINNO-A
ชนิดที่ 1เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการได้รับผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหน่วยลงทุนในระยะยาว (Total Return)
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อินโนเวชั่น เอคควิตี้ ฟันด์
เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก abrdn SICAV I – Future Global Equity Fund รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.5% • รับเงินคืน T+5
NAV ล่าสุด
10.4975
2026-07-31
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
6
ระดับ 6 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
2.12%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
1 วัน
+2.32%
1 สัปดาห์
+1.73%
1 เดือน
-3.83%
3 เดือน
+1.23%
6 เดือน
+0.88%
1 ปี
+4.93%
5 ปี
-
สูงสุด
+7.34%
+4.93%(+0.4929)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
ผลตอบแทนรายเดือน
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 1.87% | 1.87% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 3% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | 2% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee) | 0% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee) | 0% | 0% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 2.68% | 2.12% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมภายใต้ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการการลงทุนของบริษัทจัดการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนและเหมาะสมกับสภาวะตลาดขณะนั้น ๆ และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากนี้ ในส่วนของการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) แต่จะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) หรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted securities)
อนึ่ง กองทุนหลักข้างต้นมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในหลายชนิด (classes) ซึ่งสามารถลงทุนได้ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน โดยแต่ละชนิดของหน่วยลงทุนอาจมีความแตกต่างกันในเรื่องของนโยบายการจัดสรรกำไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรือคุณสมบัติของผู้ลงทุน เป็นต้น ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนใน Class Z อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงประเภทชนิดของหน่วยลงทุนตามความเหมาะสมในภายหลังก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการดำรงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามที่ได้ระบุในโครงการนี้
การเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎระเบียบเกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ หรือในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลักได้ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนหลักต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสำคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานานหรือผลตอบแทนของกองทุนหลักต่ำกว่าตัวชี้วัด (benchmark) อย่างมีนัยสำคัญ หรือการลงทุนของกองทุนหลักไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือทำให้กองทุนไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ หรือเมื่อกองทุนหลักกระทำความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนต่างประเทศ หรือมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจส่งผลต่อการดำเนินการของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของกองทุนหลัก และ/หรือกรณีกองทุนหลักได้เลิกโครงการ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่ากองทุนจะมีการลงทุนในกองทุนหลักเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนหลัก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนหลัก และ/หรือดำเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดำเนินการเปลี่ยนกองทุนหลักข้างต้น อาจส่งผลให้กองทุนมีการลงทุนหรือมีไว้ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศในขณะนั้นมากกว่า 1 กองทุน
ลักษณะสำคัญของกองทุน abrdn SICAV I – Future Global Equity Fund (กองทุนหลัก) มีดังนี้
ชื่อกองทุนรวมในต่างประเทศabrdn SICAV I – Future Global Equity Fundชนิดหน่วยลงทุนClass Z Acc USD ซึ่งไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุน ประเภทกองทุนกองทุนเปิด ซึ่งเป็นกองทุนย่อยกองทุนหนึ่งของกองทุน Aberdeen Standard SICAV I ซึ่งจัดตั้งขึ้นในรูปของบริษัทสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนรวมในระยะยาว โดยลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของสินทรัพย์ของกองทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (equities or equities related securities) ของบริษัททุกขนาดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก รวมถึงตลาดเกิดใหม่ และมีรูปแบบธุรกิจ (business model) มุ่งเน้น และ/หรือได้รับประโยชน์จากการเติบโตเชิงโครงสร้างภายใต้ ‘ธีมแห่งอนาคต’ (Future Themes)
กองทุนหลักอาจลงทุนได้ถึงร้อยละ 20 ของสินทรัพย์สุทธิของกองทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน (equities or equities related securities) ในสาธารณรัฐประชาชนจีน (Mainland China (The People's Republic of China (ไม่รวม Hong Kong, Macau and Taiwan)) รวมถึงลงทุนผ่านทางโครงการ Stock Connect ของ Shanghai-Hong Kong และ Shenzhen-Hong Kong
ผู้จัดการการลงทุน (Investment Manager)ได้พิจารณามุมมองการเติบโตเชิงโครงสร้างในระยะยาวซึ่งถือเป็นธีมหลักสำหรับธีมแห่งอนาคต (Futures Themes) ออกเป็น 3 เรื่องดังนี้
กองทุนหลักมีการบริหารจัดการแบบเชิงรุง โดยมุ่งเน้นไปที่การค้นหาบริษัทที่มีคุณภาพสูงและน่าสนใจที่สอดคล้องกับธีมแห่งอนาคต โดยผ่านการประเมินมูลค่าธุรกิจของบริษัท ประเภทอุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ ความแข็งแกร่งทางการเงิน ความสามารถของทีมผู้บริหาร และคุณลักษณะความยั่งยืนของบริษัท
กองทุนหลักส่งเสริมการลงทุนในบริษัทที่มีการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมหรือสังคม แต่กองทุนหลักไม่ได้มีนโยบายการลงทุนที่จัดเป็นประเภทการลงทุนที่ยั่งยืน (sustainable investment objective)
การลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนทั้งหมดจะเป็นไปตามแนวทางส่งเสริมการลงทุน ‘ESG ESG Future Global Promoting ESG Equity Investment Approach’ โดยกองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 10 ในบริษัทที่เป็นไปตามแนวทาง Sustainable Investments นอกจากนี้ กองทุนหลักยังมีเป้าหมายให้พอร์ตการลงทุนรวมมี ESG Rating ในอันดับที่สูงกว่าหรือเทียบเท่ากับ ESG Rating ของ benchmark และมีค่า Carbon Intensity ในระดับที่ต่ำกว่าค่า Cabon Intensity ของ benchmark
ภายใต้แนวทางการลงทุนของกองทุนหลัก กองทุนหลักจะมีการใช้กระบวนการลงทุนด้านตราสารทุนของอเบอร์ดีน (abrdn’s equity investment process) ซึ่งจะช่วยให้ผู้จัดการลงทุนสามารถเฟ้นหาบริษัทตามแนวทางการลงทุนข้างต้น พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการลงทุนในบริษัทที่มี ESG ไม่เพียงพอ เพื่อส่งเสริมแนวทางการลงทุนข้างต้น กองทุนจะมีการใช้ ESG House Score ในการระบุบริษัทที่จะลงทุน รวมทั้งบริษัทที่จะไม่เข้าลงทุน เนื่องจากมีความเสี่ยงด้าน ESG ที่สูง นอกจากนี้ กองทุนหหลักจะไม่ลงทุนในบริษัทที่ถูกระบุไว้โดยหลักเกณฑ์ของ UN Global Compact, Controversial Weapons, Tobacco Manufacturing และ Thermal Coal โดยรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการลงทุนข้างต้น สามารถดูได้ภายใต้แนวทางส่งเสริมลงทุนในตราสารทุน ESG ‘abrdn Future Global Promoting ESG Equity Investment Approach’ ซึ่งเผยแพร่ที่ www.abrdn.com ภายใต้หัวข้อ Fund Centre
การเข้าไปมีส่วนร่วมกับทีมผู้บริหารของบริษัทที่กองทุนหลักจะลงทุน จะนำมาใช้เพื่อประเมินโครงสร้างความเป็นเจ้าของ การกำกับดูแล และคุณภาพการบริหารจัดการของทีมผู้บริหารของบริษัท เพื่อใช้ในการสร้างพอร์ตการลงทุนของกองทุนภายใต้แนวทางการลงทุนข้างต้น การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ตราสารตลาดเงิน และเงินสด อาจไม่ได้นำมาใช้กับการลงทุน
กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และ/หรือเพื่อการลงทุน หรือเพื่อจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง11 สิงหาคม 2560 (Class Z Acc USD ได้กลับมาเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนอีกครั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565)ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งลักเซมเบิร์กอายุโครงการไม่กำหนดบริษัทจัดการ (Management Company)abrdn Investments Luxembourg S.A.ผู้จัดการกองทุน (Investment Manager)abrdn Investment Limited,
abrdn Inc. (Sub-Investment Manager)
ดัชนีชี้วัด (benchmark)MSCI AC World Index (USD)ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและปฏิบัติงานด้ากองทุน (Depository and Administrator)Citibank Europe plc, Luxembourg Branchผู้สอบบัญชีกองทุนKPMG Luxembourg, Société Coopérativeค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Investment Management Fee): 0.00%
หน่วยงานทางการซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลCommission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)รายละเอียดของกองทุนหลักแปลมาจากหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ https://www.aberdeeninvestments.com/en-lu
ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการได้รับผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหน่วยลงทุนในระยะยาว (Total Return)
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และคาดหวังที่จะได้รับผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหน่วยลงทุนในระยะยาว (Total Return)