Feeder fundป้องกันความเสี่ยงเกือบทั้งหมดสหรัฐอเมริกาSSF

AFMOAT-HSSF

กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์

จดทะเบียนกองแม่: สหรัฐอเมริกา
ค่าเงิน: ทั้งหมด (fully hedged) (95%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก VanEck Morningstar Wide Moat ETF รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.0% • รับเงินคืน T+2

NAV ล่าสุด

11.7254

2026-07-31

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

24 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ระดับ 6 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

1.91%

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

1 วัน

+0.22%

1 สัปดาห์

+3.20%

1 เดือน

+2.31%

3 เดือน

+6.35%

6 เดือน

+0.73%

1 ปี

+7.44%

5 ปี

สูงสุด

+13.63%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

+7.44%(+0.8119)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

12.1132

11.6551

11.1971

10.7391

10.281

FUNDSIRI

31 ก.ค. 6831 ก.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 10 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียม	ตามหนังสือชี้ชวน	เก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)	1.87%	1.77%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)	1.5%	0%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	1%	0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)	1.5%	0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)	1%	0%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)	2.6%	1.91%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล

1.กองทุนเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน VanEck Morningstar Wide Moat ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)

กองทุนหลักเป็นกองทุน ETF ภายใต้การบริหารจัดการของ VanEck Associates Corporation จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ CBOE ประเทศสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับราคาและผลตอบแทนของดัชนี Morningstar® Wide Moat Focus IndexSM ซึ่งเป็นดัชนีที่ Morningstar จัดทำโดยคัดเลือกเฉพาะบริษัทที่มีความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน

2.สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง ตราสารแห่งหนี้หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.

สำหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงินและลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. เพื่อการดำเนินการของกองทุน รอจังหวะการลงทุนในต่างประเทศ รักษาสภาพคล่องของกองทุน หรือสำหรับการอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน

3.ในสภาวการณ์ปกติกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด (fully hedged) ทั้งนี้ กองทุนยังอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้ การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุน (Efficient portfolio management)

4.กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (unlisted securities) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่มีสามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

5.ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การลงทุนในกองทุนหลักนี้ไม่เหมาะสมอีกต่อไป โดยอาจสืบเนื่องจากการได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่น ๆ ของกองทุนหลักนี้ เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน ลักษณะกองทุน อัตราค่าธรรมเนียม การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอื่นใดที่ขัดต่อหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด หรือผลตอบแทน/ผลการดําเนินงานของกองทุนต่างประเทศต่ำกว่าผลตอบแทน/ผลการดําเนินงานของกองทุนอื่น ๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน หรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานานหรือขนาดของกองทุนต่างประเทศลดลง จนอาจมีผลกระทบต่อกองทุน หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทําความผิดตามความเห็นของหน่วยงานที่กํากับดูแลกองทุนต่างประเทศ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือสิ่งอื่นใดที่ส่งผลต่อการดําเนินงานของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน กล่าวคือ ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจมีผลต่อกองทุนหลัก และ/หรือบริษัทจัดการ หรือในกรณีที่มีกองทุนอื่นที่มีนโยบายใกล้เคียงกัน และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดําเนินงานโดยรวมของกองทุนหรือเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน และเป็นผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศหรือกองทุนหลัก และ/หรือเปลี่ยนแปลงชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตราต่างประเทศ และ/หรือตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี) ตามกองทุนรวมต่างประเทศหรือกองทุนหลักที่ลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน หรือขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกกองทุน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการในภายหลังได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการเปลี่ยนแปลงหรือก่อนทําการลงทุนดังกล่าว

6.ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

1.ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

2.ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม

3.ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุน เนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

ข้อมูลทั่วไปของ VanEck Morningstar Wide Moat ETF (กองทุนหลัก)

(แหล่งที่มาของข้อมูล : เอกสารของกองทุนหลัก ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)

ลักษณะทั่วไปของกองทุน

ชื่อกองทุนVanEck Morningstar Wide Moat ETFวันที่จัดตั้งกองทุน24 เมษายน 2555อายุโครงการไม่กำหนดวัตถุประสงค์ และ

นโยบายการลงทุนกองทุนหลักเป็นกองทุน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ CBOE ประเทศสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับราคาและผลตอบแทนของดัชนี Morningstar® Wide Moat Focus IndexSM (Passive or Indexing Investment Approach)

กองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอย่างน้อยร้อยละ 80 ของทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหลัก

ดัชนีดังกล่าวประกอบด้วยหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนหรือหุ้นในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา เป็นดัชนีที่ Morningstar จัดทำโดยคัดเลือกเฉพาะบริษัทที่มีความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน ตามกลยุทธ์การจำลองรูปแบบการลงทุนของทีมวิจัย (Morningstar’s Equity Research Team)

กลยุทธ์การจำลองรูปแบบการลงทุนของทีม Morningstar’s Equity Research Team :

-คัดเลือกหุ้นที่มีความโดดเด่นจากดัชนี Morningstar® US Market Index℠ ซึ่งเป็นดัชนีที่คิดเป็นร้อยละ 97 ของมูลค่าตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา

-พิจารณาหุ้นที่คัดเลือกจากปัจจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Quantitative and Qualitative factors) เช่น ผลตอบแทนจากการลงทุนในอดีตและผลตอบแทนที่คาดการณ์มีความสัมพันธ์กับต้นทุน, บริษัทที่มีสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา, บริษัทที่มีคู่แข่งน้อย เป็นต้น

-คัดเลือกรอบสุดท้ายเพื่อให้ได้หุ้นอย่างน้อย 40 ตัวที่เป็นบริษัทที่มีความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน (wide moat companies)

กองทุนและดัชนีมีการสร้างใหม่และปรับสมดุล (reconstitute and rebalance) ทุกครึ่งปี โดยวิธีการแบ่งหุ้นเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกปรับทุกเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน และกลุ่มที่สองปรับทุกเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม

ข้อมูลการปรับสมดุลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ Morningstar ในเดือนสุดท้ายของแต่ละไตรมาส

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD)

Fund TickerMOATISIN CodeUS92189F6438ตัวชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)Morningstar® Wide Moat Focus IndexSM (MWMFTR)AdministratorVanEck Associates CorporationInvestment AdvisorVanEck Associates CorporationCustodianState Street Bank and Trust CompanyDistributorVanEck Securities Corporationเว็บไซต์https://www.vaneck.com/us/en/investments/morningstar-wide-moat-etf-moat/ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน

Management Feeร้อยละ 0.45Other Expensesร้อยละ 0.02Net Expense Ratioร้อยละ 0.47ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใด ๆ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก ซึ่งถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ความเสี่ยงหลักของกองทุนหลัก:

ความเสี่ยงด้านตลาดตราสารทุน (Equity Market Risk):

ราคาหลักทรัพย์ในกองทุนมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจทั่วไป มูลค่าที่ลดลงอย่างกะทันหันและคาดเดาไม่ได้ รวมถึงการหยุด ระงับ หรือการปิดการซื้อขายแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงเหล่านี้อาจเพิ่มขึ้นหากเงื่อนไขและเหตุการณ์บางอย่างทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และเหตุการณ์อื่น ๆ (เช่น ภัยธรรมชาติ โรคระบาดและโรคระบาดใหญ่ การก่อการร้าย ความขัดแย้ง และความไม่สงบทางสังคม) ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจโลก ในสถานการณ์เหล่านี้และอื่น ๆ อาจส่งผลกระทบต่อบริษัททั่วโลก การลงทุนในกองทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนได้

ความเสี่ยงของตราสารทุนหรือหลักทรัพย์ (Equity Securities Risk):

ความเสี่ยงด้านตราสารทุน มูลค่าตราสารทุนหรือราคาของหลักทรัพย์ที่กองทุนถืออยู่อาจลดลงเนื่องจากภาวะตลาดทั่วไปและภาวะเศรษฐกิจ เงื่อนไข การรับรู้เกี่ยวกับตลาดที่ผู้ออกหลักทรัพย์ หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ

ผู้ออกหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ในกรณีตราสารทุนที่เป็นตราสารทุนด้อยสิทธิของหลักทรัพย์บุริมสิทธิและตราสารหนี้ในโครงสร้างทุนของบริษัทโดยคำนึงถึงสิทธิในส่วนแบ่งรายได้ของนิติบุคคล อาจมีความเสี่ยงจากเงินปันผลมากกว่าหลักทรัพย์บุริมสิทธิหรือตราสารหนี้ นอกจากนี้ แม้ว่าการวัดผลตอบแทนของตราสารทุนได้สร้างผลตอบแทนเฉลี่ยที่สูงกว่าตราสารหนี้ตราสารหนี้ในอดีต แต่โดยทั่วไปตราสารทุนยังมีความผันผวนอย่างมากในผลตอบแทนเหล่านั้น

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (Concentration Risk):

กองทุนอาจมีกระจุกตัวของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ที่ลงทุน โดยอาจอยู่ในภาคส่วนหรืออุตสาหกรรมหรือกลุ่มอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเท่าที่ดัชนี Wide Moat Focus Index มุ่งเน้นไปที่ภาคส่วนหรืออุตสาหกรรมหรือกลุ่มอุตสาหกรรมใด ๆ โดยเฉพาะ ส่งผลให้ขอบเขตการลงทุนที่กองทุนลงทุนจะกระจุกตัวอยู่ในภาคส่วนใดส่วนหนึ่งหรืออุตสาหกรรมหรือกลุ่มอุตสาหกรรมใด ๆ ตามดัชนี กองทุนจะอยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่เศรษฐกิจ การเมือง หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ที่มีผลกระทบในทางลบต่อภาคส่วนและ/หรืออุตสาหกรรมเหล่านั้นอาจส่งผลในทางลบ ส่งผลกระทบต่อกองทุนในระดับที่มากกว่ากรณีที่สินทรัพย์ของกองทุนลงทุนในภาคส่วนหรืออุตสาหกรรมที่หลากหลายมากขึ้น

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operation Risk):

กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่เกิดจากปัจจัยหลายประการ อาทิ ความผิดพลาดที่เกิดจากผู้ปฏิบัติงาน (Human Error) ข้อผิดพลาดในการประมวลผล และการสื่อสาร ข้อผิดพลาดของผู้ให้บริการ คู่ค้า หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงข้อผิดพลาดของกระบวนการและเทคโนโลยีหรือระบบที่ล้มเหลว

ความเสี่ยงในการติดตามดัชนี (Index Tracking Risk):

ผลตอบแทนของกองทุนอาจไม่ตรงกับผลตอบแทนของดัชนี ด้วยเหตุผลหลายประการ อาทิ กองทุนมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่รวมภาษีแล้ว จึงไม่สะท้อนผลตอบแทนของดัชนีได้โดยตรง หรือในกรณีเมื่อมีการปรับสมดุลการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุนที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี กองทุนจึงมีต้นทุนในการทำธุรกรรมหรือซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นในการปรับสัดส่วนตามดัชนี ทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนลดลง และส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนมีความแตกต่างจากดัชนีได้ การก่อกวนตลาด (market disrupt) และข้อจำกัดด้านกฎระเบียบอาจส่งผลเสียต่อความสามารถของกองทุนในการปรับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ต้องการเพื่อติดตามดัชนี ข้อผิดพลาดของข้อมูลดัชนี การคำนวณดัชนี และ/หรือการสร้างดัชนีตามวิธีการของผู้สร้างอาจไม่สามารถให้บริการได้ในระยะเวลาหนึ่ง ทำให้เกิดผลเสียต่อความสามารถในการติดตามดัชนีของกองทุนเช่นกัน