FFUNDSIRI
Feeder fundป้องกันความเสี่ยงเกือบทั้งหมดอินเดียสะสมมูลค่า (ไม่จ่ายปันผล)

ASP-INDIA-A

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้

DCA กองทุนนี้
จดทะเบียนกองแม่
-
ค่าเงิน
ทั้งหมด (fully hedged) (95%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในหุ้น โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.5% • รับเงินคืน T+5

NAV ล่าสุด

11.3822

2026-07-31

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

101 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

6

ระดับ 6 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

2.87%

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

1 วัน

+0.83%

1 สัปดาห์

+3.26%

1 เดือน

+0.47%

3 เดือน

+2.31%

6 เดือน

-4.95%

1 ปี

-13.05%

5 ปี

-

สูงสุด

-15.86%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

-13.05%(-1.7089)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

13.5618
12.7204
11.8789
11.0374
10.196
FUNDSIRI
31 ก.ค. 6831 ก.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 3 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียมตามหนังสือชี้ชวนเก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)2%1.61%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)2%1.5%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)2%1.5%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)50%50%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)4.49%2.87%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล