FFUNDSIRI
Feeder fundป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจเวียดนามสะสมมูลค่า (ไม่จ่ายปันผล)

ASP-VIET-A

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์

DCA กองทุนนี้
จดทะเบียนกองแม่
-
ค่าเงิน
ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในหุ้น โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX ตามดุลยพินิจ • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.5% • รับเงินคืน T+5

NAV ล่าสุด

10.5113

2026-08-03

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,270 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

6

ระดับ 6 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

3.19%

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

1 วัน

+1.99%

1 สัปดาห์

+5.73%

1 เดือน

-3.97%

3 เดือน

-3.48%

6 เดือน

-4.98%

1 ปี

+6.38%

5 ปี

-

สูงสุด

+15.23%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

+5.30%(+0.5288)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

11.6059
11.0921
10.5784
10.0646
9.5508
FUNDSIRI
4 ส.ค. 683 ส.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 3 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียมตามหนังสือชี้ชวนเก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)2.5%1.61%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)2.14%1.5%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)1.5%0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)2.14%1.5%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)1.5%0%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)50%50%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)6%3.19%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล