FFUNDSIRI
Feeder fundป้องกันความเสี่ยงเกือบทั้งหมดทั่วโลก (ทั่วไป)ขายคืนอัตโนมัติ

ASPGIPLUS-R

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส

DCA กองทุนนี้
จดทะเบียนกองแม่
-
ค่าเงิน
ทั้งหมด (fully hedged) (95%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนแบบผสม (หุ้นและตราสารหนี้) โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 0.5% • รับเงินคืน T+5

NAV ล่าสุด

12.3002

2026-07-31

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

54 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

5

ระดับ 5 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

2.22%

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

1 วัน

+0.13%

1 สัปดาห์

+0.74%

1 เดือน

-0.05%

3 เดือน

+3.48%

6 เดือน

+1.21%

1 ปี

+4.46%

5 ปี

-

สูงสุด

+4.14%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

+4.46%(+0.5255)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

12.5119
12.1707
11.8294
11.4881
11.1469
FUNDSIRI
31 ก.ค. 6831 ก.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 3 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียมตามหนังสือชี้ชวนเก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)1.61%1.6%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)1.61%0.54%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)1.61%0.54%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)50%50%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)4.28%2.22%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล