Feeder fundป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจทั่วโลก (ทั่วไป)ไต้หวันเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์

DCAF-R

กองทุนเปิด ดาโอ แคปปิตอล แอปพรีชีเอชั่น

จดทะเบียนกองแม่: -
ค่าเงิน: ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนแบบผสม (หุ้นและตราสารหนี้) โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX ตามดุลยพินิจ • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.0% • รับเงินคืน T+2

NAV ล่าสุด

12.2143

2026-07-31

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

255 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ระดับ 6 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

2.003%

อันดับค่าธรรมเนียม 45 จาก 54

1 วัน

+0.23%

1 สัปดาห์

+0.24%

1 เดือน

-1.88%

3 เดือน

+0.11%

6 เดือน

+5.38%

1 ปี

+16.02%

5 ปี

สูงสุด

+21.17%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

+16.02%(+1.6865)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

12.9796

12.2734

11.5672

10.8609

10.1547

FUNDSIRI

31 ก.ค. 6831 ก.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 5 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียม	ตามหนังสือชี้ชวน	เก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)	2.14%	1.5%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)	2.14%	1%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	2.14%	0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)	2.14%	1%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)	2.14%	0%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)	6.42%	2.003%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล

1.กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินทางการเงิน ทั่วโลก เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุน เช่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมผสมที่ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินแต่ละประเภท โดยในสภาวะปกติกองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก เป็นต้น ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนมีเป้าหมายในการลงทุนให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active management) โดยมีกระบวนการคัดเลือกหลักทรัพย์ โดยพิจารณาจาก 2 ปัจจัย ดังนี้

1)การวิเคราะห์แบบ Top down โดยพิจารณาจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจมหภาค เช่น แนวโน้มอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง อัตราเงินเฟ้อ เป็นต้น รวมไปถึงปัจจัยด้าน Valuation เช่น P/E Ratio ของตลาดแต่ละประเทศ กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์แบบ Bottom up

2)การวิเคราะห์แบบ Bottom up โดยพิจารณาปัจจัยพื้นฐานรอบด้าน เช่น รูปแบบการดําเนินธุรกิจ (Business Model) ความสามารถในการทำกําไรและรายได้ (Profitability) ความสามารถในการแข่งขัน (Competitive advantage) บริษัทมีแนวโน้มเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว (Sustainability) ความเป็นผู้นำในด้านตราสินค้า (Brand Value) ความสามารถของผู้บริหาร อัตราส่วนทางการเงิน รวมไปถึง Valuation เป็นต้น ประกอบการคัดเลือกหลักทรัพย์เพื่อลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้ในระดับสูง

กองทุนอาจลงทุนไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และเมื่อนับรวมกับ total specific investment product แล้วต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในสินทรัพย์ดิจิทัลทางอ้อมผ่านหน่วยของกองทุน ETF และ/หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ลงทุนในคริปโทแอสเซ็ท (Crypto Asset) ที่ได้รับอนุญาตหรือความเห็นชอบให้ซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศที่มีการลงทุน โดยมีลักษณะ เงื่อนไข และผลตอบแทน ดังนี้

หัวข้อ

Crypto Asset

ลักษณะของคริปโทแอสเซ็ท (Crypto Asset)คริปโทแอสเซ็ท (Crypto Asset) คือ สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) ประเภทหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน หรือการเข้ารหัส (cryptography) เพื่อรักษาความปลอดภัยในการทำธุรกรรม, ตรวจสอบความเป็นเจ้าของ และเก็บมูลค่า ซึ่งอาจอยู่ในรูปของสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) เช่น Bitcoin หรือ Ethereum ที่ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนหรือเก็บมูลค่าเงื่อนไขของคริปโทแอสเซ็ท (Crypto Asset)การลงทุนในคริปโทแอสเซ็ท (Crypto Asset) มีเงื่อนไขที่ต้องพิจารณา เช่น ความผันผวนของราคาที่อาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาอันสั้น อาจเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น สภาวะตลาด การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ สถานการณ์เศรษฐกิจมหภาค และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี โดยปัจจัยข้างต้นอาจเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นหรือก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการขาดทุนอย่างมากได้เช่นกันการจ่ายผลตอบแทนของคริปโทแอสเซ็ท (Crypto Asset)ผลตอบแทนจากการลงทุนใน คริปโทแอสเซ็ท (Crypto Asset) โดยทั่วไปแล้วสินทรัพย์คริปโตสามารถสร้างผลตอบแทนจากส่วนต่างของราคาเนื่องจากมูลค่าของสินทรัพย์เหล่านี้มีความผันผวนสูง ผู้ลงทุนที่ซื้อในช่วงราคาต่ำและขายในช่วงราคาสูงสามารถทำกำไรได้อย่างมาก แต่ในทางตรงกันข้ามความผันผวนนี้ก็อาจนำไปสู่การขาดทุนได้ในช่วงที่ราคาของสินทรัพย์ลดลงอย่างรวดเร็วการเก็บรักษาคริปโทแอสเซ็ท (Crypto Asset)การเก็บรักษาคริปโทแอสเซท เป็นกระบวนการปกป้องสินทรัพย์ดิจิทัลจากความเสี่ยง เช่น การถูกแฮก สูญหาย หรือเข้าถึงไม่ได้ โดยมีวิธีจัดเก็บ 2 ประเภท ได้แก่ การเก็บรักษาแบบ Hot Storage เป็นการเก็บคริปโทแอสเซทในกระเป๋าเงินที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ทำให้สามารถเข้าถึงและทำธุรกรรมได้อย่างรวดเร็ว แต่มีความเสี่ยงจากการถูกแฮก และ การเก็บรักษาแบบ Cold Storage เป็นการจัดเก็บคริปโทแอสเซทแบบออฟไลน์เพื่อความปลอดภัยสูงสุด เนื่องจากไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์

ทั้งนี้ ข้อมูลแต่ละประเภทอาจมีความสำคัญไม่เท่ากัน ระดับการป้องกันและการเข้าถึงที่แตกต่างกัน การเลือกใช้วิธีการจัดเก็บจึงขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของธุรกิจ

การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลข้างต้นอาจมีค่าธรรมเนียมและค่าบริการ เช่น ค่าธรรมเนียมการขาย (Trading Fees) ค่าธรรมเนียมการฝาก/ถอนสินทรัพย์ดิจิทัลจากบัญชี (Deposit/Withdrawal Fees) ค่าธรรมเนียมการโอนย้าย (Transfer Fees) และค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัล (Custody Fees) เป็นต้น อย่างไรก็ดี เนื่องจากกองทุนลงทุนทางอ้อมผ่านหน่วยของกองทุนปลายทาง ผลตอบแทนและค่าใช้จ่ายจากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ดังกล่าวจึงสะท้อนอยู่ในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที่กองทุนลงทุน

ทั้งนี้ กองทุนจะเปิดเผยรายละเอียดของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนในคริปโทแอสเซ็ท (Crypto Asset) ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลกองทุนรวม โดยเป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

2.ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ ( ETF) และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนเพิ่มเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดให้ลงทุนได้

3.กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดในขณะนั้น

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

4.กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน ร้อยละ100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ในอนาคต ทั้งนี้ กองทุนปลายทางสามารถลงทุนต่อในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด และไม่อนุญาตให้กองทุนปลายทางและกองทุนรวมอื่น ลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) ได้

กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) หรือ ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

5.บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds หรือ กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือเปลี่ยนกลับมาเป็นลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว

ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้ รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม

1.3 ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 วันทำการ

อนึ่ง บริษัทอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัท ทั้งนี้ ในการลงทุนดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด