ES-GDIV-UH-A
ที่เลือกเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
Feeder fundไม่ป้องกันความเสี่ยงทั่วโลก (ทั่วไป)เทคโนโลยีสะสมมูลค่า (ไม่จ่ายปันผล)
ES-GDIV-UH-A
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity-Unhedged
- จดทะเบียนกองแม่
- ลักเซมเบิร์ก
- ค่าเงิน
- ไม่ป้องกัน
กองนี้ลงทุนอะไร
เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.5% • รับเงินคืน T+4
NAV ล่าสุด
11.0238
2026-07-31
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
6
ระดับ 6 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
2.59%
อันดับค่าธรรมเนียม 4 จาก 73
1 วัน
+0.02%
1 สัปดาห์
+0.64%
1 เดือน
+1.50%
3 เดือน
+4.41%
6 เดือน
+8.68%
1 ปี
+6.22%
5 ปี
-
สูงสุด
+10.94%
กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)
+6.22%(+0.6457)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
11.1476
10.8097
10.4717
10.1337
9.7958
FUNDSIRI
31 ก.ค. 6831 ก.ค. 69
ผลตอบแทนรายเดือน
การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)
Top 10 Holdings
Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 2.14% | 1.6% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 1.5% | 1.5% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee) | 1.5% | 1.5% |
| ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee) | 0% | 0% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 3.74% | 2.59% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class C (acc) USD ที่จดทะเบียนซื้อขายในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลกรวมถึงตลาดเกิดใหม่ที่สามารถสร้างรายได้ในระดับสูง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 67 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก ทั้งนี้ ในบางช่วงเวลากองทุนหลักอาจมีการลงทุนกระจุกตัวในบางหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรมหรือกลุ่มประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนจากเงินลงทุน
สินทรัพย์ของกองทุนหลักอย่างน้อยร้อยละ 51 จะลงทุนในบริษัทที่มีคุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมและ/หรือสังคมในเชิงบวกซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลที่วัดได้จากวิธีการให้คะแนน ESG ของผู้จัดการการลงทุนและ/หรือข้อมูลจากบุคคลที่สาม
กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
กองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Unhedged) ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
กองทุนนี้จะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาจะมีสินทรัพย์อ้างอิงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย และเครดิต (credit rating หรือ credit event) หากราคาสินทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
รายละเอียดกองทุนหลัก : JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund
กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือ JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund ซึ่งบริหารและจัดการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. โดยกองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional investors) ปัจจัยความเสี่ยงและข้อมูลที่เกี่ยวกับการลงทุนที่สำคัญของกองทุนหลักได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมฉบับนี้แล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูล JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https: //am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/products/jpm-global-dividend-c-acc-usd-lu0329202922#/overview
ชื่อกองทุนหลัก
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fundชนิดหน่วยClass C (acc) USDISIN Code
LU0329202922
Bloomberg Code
JPGDCUA LX
วันจัดตั้งกองทุนหลัก (Class
Inception Date)
28 พฤศจิกายน 2550
วันจัดตั้งชนิดหน่วยลงทุน C
(Share-class inception date)
8 พฤศจิกายน 2555
สกุลเงิน (currency)
ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
ตัวชี้วัด (Benchmark)
MSCI All Country World Index (Total Return Net)
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก :
กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลกรวมถึงตลาดเกิดใหม่ที่สามารถสร้างรายได้ในระดับสูง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 67 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก ทั้งนี้ ในบางช่วงเวลากองทุนหลักอาจมีการลงทุนกระจุกตัวในบางหลักทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรมหรือกลุ่มประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนจากเงินลงทุน
สินทรัพย์ของกองทุนหลักอย่างน้อยร้อยละ 51 จะลงทุนในบริษัทที่มีคุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมและ/หรือสังคมในเชิงบวกซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลที่วัดได้จากวิธีการให้คะแนน ESG ของผู้จัดการการลงทุนและ/หรือข้อมูลจากบุคคลที่สาม
กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 20 ของสินทรัพย์ในการลงทุนที่ยั่งยืนตามที่กำหนดภายใต้ SFDR ที่เอื้อต่อวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมหรือสังคม ทั้งนี้ ไม่รวมสินทรัพย์ช่วยเสริมสภาพคล่อง เงินฝากกับสถาบันการเงิน ตราสารตลาดเงิน กองทุนตลาดเงิน และตราสารอนุพันธ์เพื่อสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่ม
ทั้งนี้ อย่างน้อยร้อยละ 90 ของหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุน ผ่านการวิเคราะห์ ESG อย่างเป็นระบบในการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์เหล่านั้น
สำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์อื่นๆ ของกองทุนหลัก
•กองทุนหลักจะลงทุนในสินทรัพย์ช่วยเสริมสภาพคล่อง ไม่เกินร้อยละ 20 ของสินทรัพย์สุทธิของกองทุนหลัก
•กองทุนหลักจะลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงิน ตราสารตลาดเงินและกองทุนตลาดเงินสำหรับการจัดการการบริหารสภาพคล่อง ไม่เกินร้อยละ 20 ของสินทรัพย์ของกองทุนหลัก
•กองทุนหลักจะลงทุนในสินทรัพย์ช่วยเสริมสภาพคล่อง เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารชั่วคราว หากมีเหตุผลสมควรจากสภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออำนวยได้ถึงร้อยละ 100 ของสินทรัพย์สุทธิของกองทุนหลัก
นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
เนื่องจากกองทุนหลักจัดตั้งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ่งกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 67 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ขัดกับระเบียบของ UCITS อย่างไรก็ดี ตามหลักเกณฑ์ไทยที่เกี่ยวข้องกองทุนรวมตราสารทุนต้องมีการลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื่องจากกองทุนไทยมีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน Feeder Fund ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียว ตามประกาศที่กำหนด ได้อนุญาตให้กองทุนไทยกำหนดประเภทกองทุนตามชื่อ หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได้
แนวทางการลงทุนของกองทุนหลัก
-ใช้กระบวนการคัดเลือกหลักทรัพย์ผ่านการวิเคราะห์โดยพิจารณาจากพื้นฐานบริษัท ไปอุตสาหกรรม และภาพรวมเศรษฐกิจ (bottom-up)
-กระบวนการลงทุนในหลักทรัพย์ ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลจากทีมวิจัย (global research team)
-เลือกลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่ให้ปันผลอย่างสม่ำเสมอและ/หรือหลักทรัพย์ที่มีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
อายุของกองทุนหลัก
ไม่กำหนด
นโยบายจ่ายเงินปันผล
ไม่มี
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ
บริษัทจัดการกองทุนหลัก (Management company of the Master Fund)JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
6, route de Trèves L-2633 Senningerberg,
Grand Duchy of Luxembourg
ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุนหลัก (Custodian and Depositary) J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch
6, route de Trèves L-2633 Senningerberg,
Grand Duchy of Luxembourg
ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหลัก (Fund Auditor)PricewaterhouseCoopers, société cooperative
2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443 L-1014 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของ JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567)
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
อัตราร้อยละ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
ร้อยละ 0.60 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Entry charge)
ร้อยละ 0.00
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Exit charge)ร้อยละ 0.00
ค่าธรรมเนียมด้านการปฎิบัติการ (Operating and Administrative Expenses)
ร้อยละ 0.20 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้ (Ongoing charge)
ร้อยละ 0.80 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
หมายเหตุ :
ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน
ทั่วไป (Main)
ชนิดที่ 2ไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม