FFUNDSIRI
Feeder fundป้องกันความเสี่ยงเกือบทั้งหมดไทยความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมอายุตราสารสั้นตราสารหนี้เกรดลงทุนThaiESG

K-ESGBF-ThaiESG

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ESG

DCA กองทุนนี้
จดทะเบียนกองแม่
-
ค่าเงิน
ทั้งหมด (fully hedged) (95%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในตราสารหนี้/พันธบัตร โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • ฟรีค่าธรรมเนียม • รับเงินคืน T+2

NAV ล่าสุด

9.9811

2026-08-03

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,888 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

4

ระดับ 4 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

0.38%

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

1 วัน

+0.02%

1 สัปดาห์

+0.06%

1 เดือน

+0.01%

3 เดือน

+0.86%

6 เดือน

+0.12%

1 ปี

-

5 ปี

-

สูงสุด

-0.11%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

-0.34%(-0.0338)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

10.0938
10.0178
9.9418
9.8658
9.7898
FUNDSIRI
5 ม.ค. 693 ส.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 5 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียมตามหนังสือชี้ชวนเก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)1.07%0.32%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)1%0%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)1%0%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)2.35%0.38%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล