Feeder fundป้องกันความเสี่ยงบางส่วนทั่วโลก (ทั่วไป)เทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์บิ๊กเทคสะสมมูลค่า (ไม่จ่ายปันผล)

K-GNEXT-A(A)

กองทุนเปิดเค Global Next Generation

จดทะเบียนกองแม่: ลักเซมเบิร์ก
ค่าเงิน: ดุลยพินิจ (dynamic hedging) (0%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก Capital Group New Economy Fund (LUX) – Class Z (USD) รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.5% • รับเงินคืน T+4

NAV ล่าสุด

17.9755

2026-07-31

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

4,545 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ระดับ 6 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

1.7%

อันดับค่าธรรมเนียม 6 จาก 14

1 วัน

+1.10%

1 สัปดาห์

+1.15%

1 เดือน

-6.45%

3 เดือน

+3.62%

6 เดือน

1 ปี

5 ปี

สูงสุด

+16.09%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

+16.09%(+2.4916)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

19.7788

18.6256

17.4723

16.319

15.1658

FUNDSIRI

2 เม.ย. 6931 ก.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 9 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียม	ตามหนังสือชี้ชวน	เก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)	3.21%	1.6%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)	3%	1.5%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	3%	0%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)	4.87%	1.7%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล

กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Capital Group New Economy Fund (LUX) – Class Z (USD) (กองทุนหลัก) และมี net exposure ในกองทุนหลักดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากนวัตกรรม สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ หรือจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของเศรษฐกิจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง

กองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนในกลุ่ม Capital International Fund จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) และกองทุนหลักจัดตั้งและจัดการโดย Capital International Management Company Sàrl

สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นทั้งในและต่างประเทศ หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes หรือ SN) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงขึ้น หรือเพื่อลดค่าใช้จ่ายของกองทุน รวมถึงกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

นอกจากนี้ การลงทุนทั้งในและต่างประเทศอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และหลักทรัพย์ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)

ทั้งนี้ การดำรงอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนหลัก หรืออัตราส่วนการลงทุนในต่างประเทศตามที่ระบุไว้ข้างต้นจะไม่นำมาบังคับใช้ในช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วัน นับแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปที่ประเทศลักเซมเบิร์ก โดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) เป็นสกุลเงินหลัก ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศลักเซมเบิร์ก และหรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินในภายหลัง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันโดยจะติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการลงทุนในกองทุน Capital Group New Economy Fund (LUX) – Class Z (USD) (กองทุนหลัก) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ

1)กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนหลักต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสำคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือ

2)ขนาดของกองทุนหลักลดต่ำลงมากอย่างมีนัยสำคัญ จนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนหรือต่อค่าใช้จ่าย หรือส่งผลให้กองทุนมีสัดส่วนการถือครองหน่วยลงทุนในกองทุนหลักเกินกว่าเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือ

3)การลงทุนของกองทุนหลักไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือ

4)เมื่อกองทุนหลักกระทำความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนหลัก หรือ

5)เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจส่งผลกระทบต่อกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือ

6)กองทุนหลักเลิกกองทุน หรือ

7)กรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่ากลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลักไม่เหมาะสมกับสภาวะตลาด หรือการย้ายไปลงทุนในกองทุนอื่นที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันและตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน จะเป็นผลดีต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุน รวมถึงเป็นผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการพิจารณาลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใดที่มีลักษณะหรือนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจดำเนินการในครั้งเดียวหรือทยอยโอนย้ายเงินลงทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะหรืออัตราส่วนการลงทุนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงประเภทหรือลักษณะหรืออัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศฯ ฉบับใหม่ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk profile) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ลักษณะสำคัญของกองทุน Capital Group New Economy Fund (LUX) – Class Z (USD) :

ชื่อกองทุนหลักCapital Group New Economy Fund (LUX)Share ClassClass Z (USD)ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายไม่มีวันจัดตั้งกองทุนหลัก7 พฤศจิกายน 2562วันจัดตั้ง Share Class7 พฤศจิกายน 2562ประเภทกองทุนกองทุนรวมตราสารทุนอายุกองทุนไม่กำหนดสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)นโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่มีบริษัทจัดการCapital International Management Company Sàrlผู้ดูแลและเก็บรักษาทรัพย์สิน (Depositary and Custodian)J. P. Morgan SE, Luxembourg Branchผู้สอบบัญชี (Auditor)PricewaterhouseCoopers Société CooperativeISINLU2032731189Bloomberg TickerCGNEZUS:LXดัชนีชี้วัดดัชนี MSCI AC World Index with net dividends reinvestedวันทำการซื้อขายทุกวันทำการซื้อขายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Entry Charge): ไม่เกินร้อยละ 5.25 ของมูค่าซื้อขายหน่วยลงทุน

•ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Exit Charge): ไม่มี

•ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee): ร้อยละ 0.75 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก

•ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหาร (Operating & Administrative Expenses): ไม่เกินร้อยละ 0.25 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก

•ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุน: ร้อยละ 0.90 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก

(ข้อมูลจาก Factsheet ของกองทุนหลัก ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569)

ในกรณีที่กองทุนหลักคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุนWebsitehttps://www.capitalgroup.com

วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลัก

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าของเงินทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากนวัตกรรม สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ หรือจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของเศรษฐกิจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก

กองทุนหลักมีการบริหารการลงทุนเชิงรุก (active management) โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นสามัญที่ที่ปรึกษาการลงทุนเห็นว่ามีศักยภาพในการเติบโต รวมถึงหุ้นสามัญที่มีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลด้วย นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ออกที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา รวมทั้งผู้ออกที่อยู่ในประเทศกำลังพัฒนาในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญ โดยกองทุนหลักมีข้อจำกัดการลงทุนดังนี้

1.กองทุนหลักมีเป้าหมายในการบริหารจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับการลงทุนในผู้ออกหลักทรัพย์ภาคเอกชน โดยจะรักษาระดับ Weighted Average Carbon Intensity (WACI) ให้ต่ำกว่าดัชนีที่กองทุนหลักกำหนดอย่างน้อยร้อยละ 30

2.ที่ปรึกษาการลงทุนจะประเมินและใช้การคัดกรองด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) รวมถึงการคัดกรองตามมาตรฐานสากล (norms-based screening) เพื่อกำหนดข้อยกเว้นในการซื้อหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ภาคเอกชน โดยเฉพาะในธุรกิจบางประเภท เช่น เชื้อเพลิงฟอสซิลและอาวุธ

3.กองทุนหลักจะลงทุนในการลงทุนที่มีความยั่งยืน (sustainable investments) อย่างน้อยร้อยละ 10

4.กองทุนหลักจะลงทุนในบริษัทที่มีธรรมาภิบาลที่ดี

5.กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่สามารถแปลงสภาพได้ ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการรับรอง (NRSROs) ตั้งแต่ Baa1 หรือต่ำกว่า และ BBB+ หรือต่ำกว่า หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ แต่ที่ปรึกษาการลงทุนพิจารณาว่ามีคุณภาพเทียบเท่า ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก

6.กองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกาได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก

7.กองทุนหลักอาจลงทุนในหุ้นจีน A-Shares (China A-Shares) ทั้งการลงทุนทางตรง เช่น ผ่าน Shanghai-Hong Kong Stock Connect และ Shenzhen-Hong Kong Stock Connect และหรือการลงทุนทางอ้อม เช่น ผ่านใบสำคัญแสดงสิทธิในการเข้าถึงหลักทรัพย์ (access warrants) และหรือผลิตภัณฑ์อื่นในการเข้าถึงหลักทรัพย์ (access products) ได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก

8.กองทุนหลักอาจใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Forward Contracts) เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยง (hedging) และหรือเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management)

9.กองทุนหลักอาจเข้าทำธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ โดยให้นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (broker) ผู้ค้าหลักทรัพย์ (dealer) หรือสถาบันอื่น ๆ ยืมหลักทรัพย์ในพอร์ตของกองทุนหลัก และมีเงินสดในสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ยูโร หรือเยนญี่ปุ่น หรือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เป็นหลักประกันในมูลค่าไม่น้อยกว่ามูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม ทั้งนี้ กองทุนหลักจะให้ยืมหลักทรัพย์ได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ซึ่งโดยทั่วไปคาดว่าระดับการทำธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์จะต่ำกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก

10.กองทุนหลักอาจลงทุนในเงินฝากกับสถาบันการเงิน ตราสารตลาดเงิน และหน่วยลงทุนของกองทุนตลาดเงิน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลงทุน และการบริหารสภาพคล่อง

การสรุปสาระสำคัญในส่วนของกองทุน Capital Group New Economy Fund (LUX) (กองทุนหลัก) ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใด ๆ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก