Feeder fundไทยสะสมมูลค่า (ไม่จ่ายปันผล)

K-S50-A(A)

กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นทุน

จดทะเบียนกองแม่: -
ค่าเงิน: -

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในหุ้น โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX ตามดุลยพินิจ • มีค่าธรรมเนียมขาย 0.1% • รับเงินคืน T+3

NAV ล่าสุด

14.6286

2026-08-03

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

19 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ระดับ 6 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

0.74%

อันดับค่าธรรมเนียม 22 จาก 33

1 วัน

+0.06%

1 สัปดาห์

+0.22%

1 เดือน

+1.98%

3 เดือน

+12.02%

6 เดือน

+25.31%

1 ปี

5 ปี

สูงสุด

+30.76%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

+30.14%(+3.388)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

15.0816

13.9603

12.839

11.7177

10.5964

FUNDSIRI

5 ม.ค. 693 ส.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 3 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียม	ตามหนังสือชี้ชวน	เก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)	2.03%	0.54%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)	2%	0%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	2%	0.1%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)	2.65%	0.74%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล

กองทุนจะลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 Free Float Adjusted Market Capitalization Weighted Total Return (SET50FF TRI) ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในหุ้นซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50FF TRI กองทุนรวมอีทีเอฟที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50FF TRI กองทุนรวมดัชนีที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50FF TRI หรือ derivatives ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50FF TRI โดยมีฐานะการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินข้างต้นโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อสร้างอัตราผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของดัชนี SET50FF TRI (Index Tracking) โดยใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) ซึ่งในปัจจุบันบริษัทจัดการใช้ระบบภายในที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการสร้างพอร์ตการลงทุนให้ได้อัตราผลตอบแทนใกล้เคียงอัตราผลตอบแทนของดัชนี SET50FF TRI เมื่อกองทุนมีเงินเข้า/ออกจากกองทุนในแต่ละวัน ระบบจะดึงข้อมูลของดัชนี SET50FF TRI ณ ปัจจุบัน เพื่อคำนวณปริมาณการซื้อ/ขายหลักทรัพย์แต่ละตัวจากข้อมูลมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ของหุ้นสามัญที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50FF TRI ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพัฒนา ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงระบบที่จะนำมาใช้ในอนาคตโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน อย่างไรก็ตาม ในขณะใดขณะหนึ่งกองทุนอาจไม่ได้ลงทุนในหุ้นซึ่งประกอบเป็นดัชนี SET50FF TRI ครบทั้ง 50 หุ้น

ในกรณีที่ดัชนี SET50FF TRI ถูกยกเลิกหรือกรณีที่ไม่มีการคำนวณดัชนี SET50FF TRI บริษัทจัดการจะเปลี่ยนดัชนีที่กองทุนใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนเป็นดัชนีราคาหุ้นอื่น ๆ ที่ใช้วัดผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับดัชนีที่ใช้อ้างอิงโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ หากเกิดกรณีใด ๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกดัชนีที่กองทุนจะใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนเป็นดัชนีราคาหุ้นอื่น ๆ ได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม

สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ เงินฝาก และหรือหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. รวมทั้ง อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พอร์ตการลงทุนสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนให้ใกล้เคียงดัชนี SET50FF TRI หรือลดความเสี่ยง หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่เงินลงทุนมีจำนวนน้อย เมื่อจัดสรรสัดส่วนการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์แล้ว อาจทำให้มูลค่าการลงทุนในบางหลักทรัพย์น้อยมาก จนส่งผลให้กองทุนไม่สามารถสร้างอัตราผลตอบแทนได้ใกล้เคียงกับดัชนี SET50FF TRI หรืออาจมีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้น กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น SET50 Index Futures เพื่อสร้างอัตราผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี SET50FF TRI โดยใช้เงินลงทุนที่น้อยกว่าการลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์

กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (Unlisted Securities) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (Unlisted Securities) และ/หรือตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่หลักทรัพย์นั้นมีการซื้อขายในตลาด และ/หรือตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุนที่กำหนดไว้ข้างต้น นอกจากนี้ อาจมีบางขณะที่บริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ข้างต้น อันเนื่องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที่ไม่ปกติหรือมีเหตุจำเป็น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ หรือเกิดวิกฤตการทางเศรษฐกิจที่มีนัยสำคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภาวะภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติ ภาวะสงคราม ราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรงในช่วงที่ใกล้กับวันสิ้นรอบปีบัญชี เป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถปรับการลงทุนได้ทันก่อนสิ้นปีบัญชี เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการแก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขของโครงการ

หมายเหตุ:

ในสภาวะปกติ กองทุนจะพยายามบริหารจัดการให้ค่าความคลาดเคลื่อนระหว่าง “อัตราผลตอบแทนหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน” เมื่อเปรียบเทียบกับ “อัตราผลตอบแทนของดัชนี SET50FF TRI (SET50 Free Float Adjusted Market Capitalization Weighted Total Return Index)” หรือค่า Tracking Error (TE) ไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปี อย่างไรก็ตาม อาจมีบางขณะที่ค่า Tracking Error มากกว่าร้อยละ 1.50 ต่อปี โดยถือว่าไม่เป็นการขัดแย้งหรือผิดไปจากรายละเอียดโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงค่า Tracking Error ที่ใช้ข้างต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ

ข้อมูลดัชนี SET50FF TRI

รายละเอียดดัชนี SET50FF TRI :

ดัชนี SET50FF TRI เป็นดัชนีที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของราคากลุ่มหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ที่มีสภาพคล่องสูงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 50 หลักทรัพย์ และยังให้น้ำหนักหลักทรัพย์ในดัชนีโดยคำนึงถึงสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free Float) ด้วย ซึ่งช่วยสะท้อนถึงความสามารถในการเข้าลงทุนหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบในดัชนีได้

หลักทรัพย์ที่นำมาพิจารณาหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่เริ่มเผยแพร่ดัชนี SET50FF TRI2 มกราคม 2567

วันฐานของ SET50FF TRI28 ธันวาคม 2566

ค่าดัชนีในวันฐาน1,000 จุดการเผยแพร่ข้อมูลข้อมูล ณ สิ้นวันทำการ โดยจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ https://www.set.or.th การพิจารณาปรับรายการหลักทรัพย์- รอบทบทวนเดือนมิถุนายน สำหรับข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณ ช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ปีเดียวกัน

-รอบทบทวนเดือนธันวาคม สำหรับข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณ ช่วงระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน ปีถัดไปการปรับฐานการคำนวณการปรับฐานการคำนวณดัชนี เพื่อให้ดัชนีสะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีได้อย่างที่ควรจะเป็นกรณีเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่ส่งผลต่อการคำนวณดัชนี เช่น เมื่อมีหลักทรัพย์ใหม่เข้าเป็นองค์ประกอบของดัชนี และหรือเมื่อมีการนำหลักทรัพย์ออกจากการคำนวณดัชนี และหรือเมื่อหลักทรัพย์มีประกาศที่เกี่ยวกับ Corporate Actionที่มา: www.set.or.th

วิธีคำนวณดัชนี SET50FF TRI

ดัชนี SET50FF TRI คำนวณโดยถ่วงน้ำหนักมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับด้วยสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free Float Adjusted Market Capitalization) และจำกัดน้ำหนักสูงสุดต่อหลักทรัพย์ที่ร้อยละ 10 โดยปรับน้ำหนักรายไตรมาส

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาหลักเณฑ์การจัดทำดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ที่ https://www.set.or.th/th/market/index/set50/profile

หลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ในดัชนี SET50FF TRI

-คัดเลือกจากหลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงสุด 200 ลำดับแรก

-พิจารณามูลค่าซื้อขาย และปริมาณหุ้นที่มีการซื้อขายในสภาพปกติของตลาดในแต่ละเดือน ในช่วงเวลา 12 เดือนย้อนหลังตามรอบทบทวน โดยหลักทรัพย์ที่ผ่านการคัดเลือกต้องมีสภาพคล่องผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเดือนที่หลักทรัพย์เข้าซื้อขายตามรอบทบทวน ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่จะผ่านการคัดเลือกในแต่ละเดือนต้องมีมูลค่าซื้อขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อหลักทรัพย์ของหุ้นสามัญทั้งตลาดในเดือนเดียวกัน และมีปริมาณหุ้นซื้อขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนของหลักทรัพย์นั้น และไม่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (Market surveillance measure list)

-คัดเลือกหลักทรัพย์ที่ผ่านคุณสมบัติด้านสภาพคล่อง 100 หลักทรัพย์ โดยให้หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงสุด 50 ลำดับแรกเป็นองค์ประกอบของดัชนี SET50FF

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้จัดทำดัชนีพิจารณาแล้วเห็นว่าวิธีการคำนวณดัชนีในปัจจุบันไม่สะท้อนวัตถุประสงค์ของการจัดทำดัชนี หรือไม่สะท้อนภาพรวมของตลาด อันอาจส่งผลกระทบต่อการกระจายความเสี่ยงของนักลงทุน ผู้จัดทำดัชนีอาจเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณ หรือยกเลิกดัชนี

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น

ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป

1.ประเภทของตราสาร ได้แก่

1.1 ตราสารทุน

1.1.1 หุ้น

1.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)

1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right หรือ TSR)

1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มีสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) เป็นหุ้นหรือ share warrants

1.1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตามข้อ 1.1.1 - 1.1.4 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม

1.2 ตราสารหนี้

1.2.1 พันธบัตร

1.2.2 ตั๋วเงินคลัง

1.2.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)

1.2.4 ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchangeหรือ B/E)

1.2.5 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Noteหรือ P/N)

1.2.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้

1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้

1.2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตามข้อ 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม

1.3 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)

1.4 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants หรือ D/W)

2.คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน

เป็นไปตามประกาศ

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property

กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้

1.มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3

2.ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้

(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)

2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้

2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น

2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนนั้น

2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั้น

ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

เป็นไปตามประกาศ

ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)

เป็นไปตามประกาศ

ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)

เป็นไปตามประกาศ

ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives

1.ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้

1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ในส่วนที่ 1 – 5

1.2 อัตราดอกเบี้ย

1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น

1.5 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปร ตาม 1.1 - 1.4 หรือ 1.7

1.6 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตามข้อ 1.5

1.7 underlying อื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม

2.คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน

เป็นไปตามประกาศ

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :

เป็นไปตามประกาศ ยกเว้นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ ที่มีอัตราส่วนการลงทุนน้อยกว่าอัตราส่วนที่ประกาศการลงทุนกำหนด

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

1.ทรัพย์สินตามที่ประกาศการลงทุนกำหนด

2.total SIP ตามข้อ 2 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่มีลักษณะครบถ้วนตามที่ประกาศการลงทุนกำหนดและมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit ratingรวมกันไม่เกิน 25%

total SIP ซึ่งได้แก่

1.ทรัพย์สิน SIP ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) ของประกาศการลงทุน

2.ตราสารหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit ratingรวมกันไม่เกิน 15%

กองนี้ลงทุนอะไร

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 3 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

K-S50-A(A)

K-S50-T(A)