FFUNDSIRI
Feeder fundป้องกันความเสี่ยงเกือบทั้งหมดในประเทศshort_term_bondตราสารหนี้ผลตอบแทนสูงสะสมมูลค่า (ไม่จ่ายปันผล)

K-SFPLUS-A

กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส

DCA กองทุนนี้
จดทะเบียนกองแม่
-
ค่าเงิน
ทั้งหมด (fully hedged) (95%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในตราสารหนี้/พันธบัตร โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Active (เน้นบริหารสร้างผลตอบแทน) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • ฟรีค่าธรรมเนียม • รับเงินคืน T+1

NAV ล่าสุด

11.5535

2026-08-03

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

230,614 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

4

ระดับ 4 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

0.42%

อันดับค่าธรรมเนียม 10 จาก 13

1 วัน

0.00%

1 สัปดาห์

+0.01%

1 เดือน

+0.04%

3 เดือน

+0.24%

6 เดือน

+0.56%

1 ปี

+1.18%

5 ปี

-

สูงสุด

+1.33%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

+1.17%(+0.1338)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

11.5642
11.5254
11.4866
11.4478
11.409
FUNDSIRI
4 ส.ค. 683 ส.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 10 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียมตามหนังสือชี้ชวนเก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)1.07%0.32%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)2.35%0.42%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล