Feeder fundไทยจ่ายปันผล

KF-DB70-D

กองทุนเปิดกรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30

จดทะเบียนกองแม่: -
ค่าเงิน: -

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนแบบผสม (หุ้นและตราสารหนี้) โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX ตามดุลยพินิจ • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 0.6% • รับเงินคืน T+3

NAV ล่าสุด

13.5431

2026-08-03

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

4 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ระดับ 5 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

1.99%

อันดับค่าธรรมเนียม 12 จาก 15

1 วัน

+0.37%

1 สัปดาห์

+0.85%

1 เดือน

+3.04%

3 เดือน

+10.39%

6 เดือน

+17.67%

1 ปี

5 ปี

สูงสุด

+22.33%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

+21.09%(+2.359)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

13.7485

13.0038

12.2591

11.5144

10.7697

FUNDSIRI

5 ม.ค. 693 ส.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 3 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียม	ตามหนังสือชี้ชวน	เก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)	2.14%	1.8%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)	1.5%	0.55%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	1.5%	0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)	1.5%	0.55%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)	1.5%	0%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)	10%	10%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)	2.43%	1.99%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล

1.กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และ/หรือตราสารแห่งทุนซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน แต่ไม่รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีเป็นลำดับแรก และหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำถึงปานกลาง (Small and Medium Market Capitalization) เป็นลำดับถัดไป โดยจะไม่ตัดสิทธิของกองทุนในการลงทุนในหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูง และสามารถลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้มาจากการลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร เพื่อพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินปันผลในอนาคต อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออกตราสารอย่างมีนัยสำคัญ ก็จะพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนในหุ้นดังกล่าวให้เหมาะสม

กองทุนจะมีการลงทุนในทรัพย์สินอื่นใดนอกจากทรัพย์สินตามข้อ 1. ข้างต้น ในลักษณะที่ไม่ทำให้กองทุนมี net exposure ในหุ้นหรือตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

2.เงินลงทุนส่วนที่เหลือ จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้หรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้

3.บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยที่การเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(3.1) ไม่ทำให้วัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเบี่ยงเบน และต้องไม่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงด้านเครดิต หรือเป็นการเคลื่อนย้ายผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ในเชิงการเงินหรือเศรษฐกิจ (Credit Derivative)

(3.2) เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ภายใต้วัตถุประสงค์ เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ลดค่าใช้จ่าย (Cost reduction) หรือเพิ่มผลตอบแทนโดยไม่เพิ่มความเสี่ยงแก่กองทุนอย่างมีนัยสำคัญ (Return enhancement)

4.กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยจะพิจารณาลงทุนเฉพาะที่มีลักษณะเป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด (callable) หรือตราสารหนี้ที่ผู้ถือมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (puttable) โดยมีการกำหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีการกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม

5.บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการสนับสนุนด้านสภาพคล่องแก่กองทุน โดยกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เพื่อกองทุนได้

6.การลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์ข้างต้นต้องไม่ทำให้ฐานะการลงทุนสุทธิของกองทุนรวมในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนฯ มีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีของกองทุน

ฐานะการลงทุนสุทธิดังกล่าว จะคำนวณจากผลรวมของมูลค่าการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด หักด้วยผลรวมของการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่ลดความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้ การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว จะคำนวณตามขนาดของสัญญา (notional amount) เว้นแต่ในกรณีที่เป็นสัญญาออปชัน จะคำนวณตามขนาดของสัญญาคูณกับค่าเดลต้าของสัญญาออปชันแทน

7.ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วย ทั้งนี้ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

(7.1) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม

(7.2) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

•ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ:

ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (Transferable Securities) หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ ที่มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนที่ครบถ้วนเป็นไปตามประกาศ ได้แก่

1.ตราสารทุนในประเทศ

1.1 หุ้น

1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)

1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR)

1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)

1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1 – 1.4 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนดเพิ่มเติม

2.ตราสารหนี้ในประเทศ

2.1 พันธบัตร

2.2 ตั๋วเงินคลัง

2.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)

2.4 ตั๋วแลกเงิน

2.5 ตั๋วสัญญาใช้เงิน

2.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้

2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี Underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้

2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 2.1 – 2.7 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม

3.ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)

4.ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

5.ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เฉพาะที่มีลักษณะเป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด (callable) หรือตราสารหนี้ที่ผู้ถือมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (puttable)

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS (รวมถึงหน่วย CIS ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)) และหน่วย property

ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)

ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)

ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives)

ประเภทสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ของ derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้

(1) ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้

(2) อัตราดอกเบี้ย

(3) อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

(4) เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น

(5) ทองคำ

(6) น้ำมันดิบ

(7) ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม (1) – (6) หรือ (9)

(8) ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม (7)

(9) underlying อื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ส่วนที่ 7: ทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity

•อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ:

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ประกาศกำหนดในปัจจุบัน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต เว้นแต่ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีการกำหนดอัตราส่วนการลงทุนเป็นการเฉพาะดังต่อไปนี้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

หน่วย CIS ในประเทศไม่เกิน 10%

หน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และมีลักษณะตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

(1) 15% หรือ

(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

ทรัพย์สินดังนี้

1.1 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

1.2 ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่)

1.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน

1.4 total SIP ตามข้อ 4 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้

1.4.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนที่ 1: อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

1.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating

รวมกันไม่เกิน 25%

หน่วย CIS ในประเทศไม่เกิน 20%

หน่วย property ในประเทศไม่เกิน 15%

total SIP ซึ่งได้แก่

4.1 ทรัพย์สินตามข้อ 8 (SIP) ในส่วนที่ 1: อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

4.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ที่มีอันดับความน่าเชื่อที่ตัวตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade/unrated)

รวมกันไม่เกิน 15%

KF-DB70-D

ที่เลือก

สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และโอกาสรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล

KF-DB70-L

ชนิดที่ 2

สำหรับผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 เพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือทางการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่เปิดรับคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ามายังหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิมเพิ่มเติม อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปิดรับคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ามายังหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิมในภายหลังได้ โดยจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในกรณีที่หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิมของกองทุนรวม ไม่มีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนเหลืออยู่แล้ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิมเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

KFLTFD70

ชนิดที่ 3

ไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม

KFLTFD70-D

ชนิดที่ 4

ไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม