KF-SET50-A
ที่เลือกสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
Feeder fundไทยสะสมมูลค่า (ไม่จ่ายปันผล)
KF-SET50-A
กองทุนเปิดกรุงศรี SET50
- จดทะเบียนกองแม่
- -
- ค่าเงิน
- -
กองนี้ลงทุนอะไร
เน้นลงทุนในหุ้น โดยคัดเลือกลงทุนตรงในสินทรัพย์ รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX ตามดุลยพินิจ • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 0.5% • รับเงินคืน T+3
NAV ล่าสุด
43.4533
2026-08-03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
55 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุดที่มี
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
6
ระดับ 6 จาก 8
ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)
0.73%
อันดับค่าธรรมเนียม 21 จาก 33
1 วัน
+0.04%
1 สัปดาห์
+0.17%
1 เดือน
+1.86%
3 เดือน
+11.89%
6 เดือน
+25.08%
1 ปี
-
5 ปี
-
สูงสุด
+32.40%
กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)
+29.98%(+10.0235)
ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล
44.8346
41.5051
38.1756
34.846
31.5165
FUNDSIRI
5 ม.ค. 693 ส.ค. 69
ผลตอบแทนรายเดือน
การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)
Top 3 Holdings
Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ตามหนังสือชี้ชวน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ (Management Fee) | 1.6% | 0.54% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 1.5% | 0.5% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | 1.5% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee) | 1.5% | 0.5% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee) | 1.5% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee) | 10% | 10% |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 1.84% | 0.73% |
รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล
1.ลงทุนในหุ้นจดทะเบียนเพื่อกองทุนโดยพิจารณาดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 Free Float Adjusted Market Capitalization Weighted (SET50FF TRI) เป็นเกณฑ์มาตรฐาน โดยสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนดัชนี SET50FF TRI มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทั้งนี้ การลงทุนจะมีลักษณะเป็น Passive Management โดยจะพิจารณาลงทุนในหุ้นจดทะเบียนของบริษัทต่างๆ ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงหรือเท่ากับน้ำหนัก (Weighting) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว
กองทุนจะมีการลงทุนในทรัพย์สินอื่นใดนอกจากทรัพย์สินตามที่กล่าวข้างต้น ในลักษณะที่ไม่ทำให้กองทุนมี net exposure ในหุ้นหรือตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
2.บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงดัชนีที่ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการสร้างผลตอบแทนให้ได้ใกล้เคียงดังกล่าวได้ โดยดัชนีที่จะนำมาใช้แทนจะต้องเป็นดัชนีที่วัดผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์โดยรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ
3.กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)
4.ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วย ทั้งนี้ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
(4.1) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
(4.2) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ
ข้อมูลดัชนี SET50FF TRI (ดัชนีที่กองทุนรวมใช้อ้างอิง)
ข้อมูลทั่วไปดัชนี SET50FF TRI เป็นดัชนีที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของราคากลุ่มหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ที่มีสภาพคล่องสูงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 50 หลักทรัพย์ และยังให้น้ำหนักหลักทรัพย์ในดัชนีโดยคำนึงถึงสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free Float) ด้วย ซึ่งช่วยสะท้อนถึงความสามารถในการเข้าลงทุนหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบในดัชนีได้ ดังนั้น ดัชนี SET50FF TRI จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อใช้เป็น Benchmark สำหรับการลงทุนการคัดเลือกหลักทรัพย์เพื่อเป็นองค์ประกอบของดัชนีเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ในดัชนี SET50FF ใช้เกณฑ์คัดเลือกเดียวกันกับดัชนี SET50 โดยดัชนีดังกล่าวจะประกอบด้วยหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ที่มีสภาพคล่องสูง ที่ผ่านการคัดเลือกทั้งด้านมูลค่าการซื้อขาย และปริมาณหุ้นซื้อขายที่มีขนาดใหญ่ 50 อันดับแรก ซึ่งไม่รวมหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งพักการซื้อขาย (ขึ้นเครื่องหมาย SP)การคัดเลือกหลักทรัพย์ในดัชนีในรอบทบทวน1. คัดเลือกจากหลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงสุด 200 ลำดับแรก
2.คุณสมบัติด้านสภาพคล่อง จะพิจารณาจากมูลค่าซื้อขายและปริมาณหุ้นที่มีการซื้อขายในสภาพปกติของตลาดในแต่ละเดือน ในช่วงเวลา 12 เดือนย้อนหลังตามรอบทบทวน โดยหลักทรัพย์ที่ผ่านการคัดเลือกต้องมีสภาพคล่องผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเดือนที่หลักทรัพย์เข้าซื้อขายตามรอบทบทวน ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่จะผ่านการคัดเลือกในแต่ละเดือนต้องมีมูลค่าซื้อขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อหลักทรัพย์ของหุ้นสามัญทั้งตลาดในเดือนเดียวกัน และมีปริมาณหุ้นซื้อขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนของหลักทรัพย์นั้น และไม่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (Market surveillance measure list)
3.คัดเลือกหลักทรัพย์ที่ผ่านคุณสมบัติด้านสภาพคล่อง 100 หลักทรัพย์ โดยให้หลักทรัพย์มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงสุด 50 ลำดับแรกเป็นองค์ประกอบของดัชนี SET50FF และมีกำหนดหลักทรัพย์สำรอง คือหลักทรัพย์อันดับที่ 51-100
4.กรณีได้หลักทรัพย์ไม่เป็นไปตามข้อ 3 จะพิจารณาปรับลดจำนวนเดือนที่หลักทรัพย์ต้องผ่านเกณฑ์ด้านสภาพคล่อง ทั้งนี้ ต้องไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือสำหรับกรณีหลักทรัพย์ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ น้อยกว่า 12 เดือน ต้องมีสภาพคล่องผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเดือนที่หลักทรัพย์เข้าซื้อขายตามรอบทบทวนวิธีการคำนวณดัชนีคำนวณโดยถ่วงน้ำหนักมูลค่าตามราคาตลาดที่ปรับด้วยสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free Float Adjusted Market Capitalization Weight) และจำกัดน้ำหนักสูงสุดต่อหลักทรัพย์ที่ร้อยละ 10 โดยปรับน้ำหนักรายไตรมาสการปรับรายการหลักทรัพย์มีการปรับรายการหลักทรัพย์ในดัชนีทุก 6 เดือน ในเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลดัชนีhttps://www.set.or.th/th/market/index/set50ff/overview• ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ:
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (Transferable Securities) หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ ที่มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนที่ครบถ้วนเป็นไปตามประกาศ ได้แก่
1.ตราสารทุนในประเทศ
1.1 หุ้น
1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)
1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR)
1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)
1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1 – 1.4 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนดเพิ่มเติม
2.ตราสารหนี้ในประเทศ
2.1 พันธบัตร
2.2 ตั๋วเงินคลัง
2.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
2.4 ตั๋วแลกเงิน
2.5 ตั๋วสัญญาใช้เงิน
2.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี Underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 2.1 – 2.7 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม
3.ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
4.ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS (รวมถึงหน่วย CIS ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)) และหน่วย property
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
ส่วนที่ 6 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity
•อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ:
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ประกาศกำหนดในปัจจุบัน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต เว้นแต่ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีการกำหนดอัตราส่วนการลงทุนเป็นการเฉพาะดังต่อไปนี้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1.
หน่วย CIS ในประเทศไม่เกิน 10%
2.
หน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และมีลักษณะตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 15% หรือ
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1.
ทรัพย์สินดังนี้
1.1 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
1.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
1.3 total SIP ตามข้อ 4 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
1.3.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนที่ 1: อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
1.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating
รวมกันไม่เกิน 25%
2.
หน่วย CIS ในประเทศไม่เกิน 20%
3.
หน่วย property ในประเทศไม่เกิน 15%
4.
total SIP ซึ่งได้แก่
4.1 ทรัพย์สินตามข้อ 8 (SIP) ในส่วนที่ 1: อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
4.2 ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่มีอันดับความน่าเชื่อที่ตัวตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade/unrated)
รวมกันไม่เกิน 15%
KF-SET50-L
ชนิดที่ 2สำหรับผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 เพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือทางการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่เปิดรับคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ามายังหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิมเพิ่มเติม อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปิดรับคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ามายังหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิมในภายหลังได้ โดยจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในกรณีที่หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิมของกองทุนรวม ไม่มีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนเหลืออยู่แล้ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิมเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน