Feeder fundไม่ป้องกันความเสี่ยงทั่วโลกแบบกระจายทุกภูมิภาคจริงสะสมมูลค่า (ไม่จ่ายปันผล)

KF-WORLD-INDFX-A

กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์

จดทะเบียนกองแม่: สหรัฐอเมริกา
ค่าเงิน: ไม่ป้องกัน (unhedged)

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก iShares MSCI ACWI ETF รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 0.5% • รับเงินคืน T+2

NAV ล่าสุด

11.4661

2026-07-31

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

678 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ระดับ 6 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

อันดับค่าธรรมเนียม 9 จาก 14

1 วัน

-0.47%

1 สัปดาห์

+0.23%

1 เดือน

-0.08%

3 เดือน

+5.22%

6 เดือน

1 ปี

5 ปี

สูงสุด

+14.66%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

+14.66%(+1.4661)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

11.7971

11.2458

10.6945

10.1432

9.5919

FUNDSIRI

23 ก.พ. 6931 ก.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 10 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียม	ตามหนังสือชี้ชวน	เก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)	2.14%	0.8%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)	2%	0.5%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	2%	0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)	2%	0.5%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)	2%	0%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)	10%	10%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)	4.65%	1%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล

1.กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ชื่อ iShares MSCI ACWI ETF (“กองทุนหลัก”) ที่มีนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี MSCI ACWI ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนผลตอบแทนของหุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงและปานกลาง (large and mid-capitalization) ของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed Markets) และกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ทั้งนี้ กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดยบริษัท BlackRock Fund Advisors และเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)

กองทุน iShares MSCI ACWI ETF (“กองทุนหลัก”) เป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ ที่จดทะเบียนซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทจัดการจะลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็นสกุลเงินหลัก ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อื่นนอกเหนือจากตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ เช่น ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ซื้อขายดังกล่าว หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าจะเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุน หรือการคิดคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนประจำวัน หรือสามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนได้รวดเร็วขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเป็นสกุลเงินอื่น เช่น สกุลเงินสิงคโปร์ดอลลาร์ หรือ ฮ่องกงดอลลาร์ เป็นต้น ในภายหลังก็ได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

2.สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงินอื่นๆ และ/หรือเงินฝากธนาคาร ที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ และอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และ/หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวเมื่อรวมกับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักจะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Fx hedging) ทั้งนี้ กองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เช่น การทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน/ด้านราคาตราสาร/อัตราดอกเบี้ย ซึ่งพิจารณาจากสภาวะการณ์ของตลาด กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวโน้มและทิศทางราคาของหลักทรัพย์ที่ลงทุน การออกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีอ้างอิง การคาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญของกองทุน และค่าใช้จ่ายในการเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น

4.ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการลงทุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน หรือผลตอบแทนของกองทุนดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ หรือไม่สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือกองทุนต่างประเทศดังกล่าวมีการกระทำผิดตามความเห็นของหน่วยงานกำกับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจำเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่กองทุนหลักได้เลิกโครงการในขณะที่บริษัทจัดการยังดำเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์

เมื่อปรากฏกรณีตามข้อ 4. ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศดังกล่าวจะต้องมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์ และมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยอาจเป็นกองทุนที่บริหารและจัดการลงทุนโดยบริษัท BlackRock Fund Advisors หรือไม่ก็ได้ และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการในครั้งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุนก็ได้

หากเกิดกรณีใดๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือครองต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกองทุน ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน และประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5.กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้

6.บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk profile) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนรวมดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

7.ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วย ทั้งนี้ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

(1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

(2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม

(3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

สรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบเกี่ยวกับ iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก):

ชื่อกองทุน: iShares MSCI ACWI ETF วันที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์:26 มีนาคม 2551ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน

ซื้อขาย: ตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกาวันทำการซื้อขาย:ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนวัตถุประสงค์การลงทุน:กองทุนมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี MSCI ACWI ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนผลตอบแทนของหุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงและปานกลาง (large and mid-capitalization) ของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed Markets) และกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) นโยบายการลงทุน:

กองทุนมีการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลดำเนินงานของดัชนี MSCI ACWI (“ดัชนีอ้างอิง”) ซึ่งเป็นดัชนีที่คำนวณโดยใช้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับด้วย Free Float (หุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายได้โดยเสรี) (Free float-adjusted market capitalization) เพื่อใช้วัดผลการดำเนินงานของตลาดหุ้นทั้งในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว (developed markets) และกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (emerging markets)

กองทุนใช้กลยุทธ์การลงทุน “เชิงรับ (Passive / Indexing Approach)” เพื่อให้ผลตอบแทนของกองทุนบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน โดยไม่ได้มุ่งหวังสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าดัชนีอ้างอิง และไม่ปรับสถานะการลงทุนให้เป็นเชิงรับ (defensive positions) เป็นการชั่วคราวในสภาวะตลาดขาลงหรือตลาดมีมูลค่าสูงจนเกินไป ดังนั้น กลยุทธ์การลงทุนดังกล่าวอาจทำให้กองทุนไม่มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีอ้างอิง แต่ทั้งนี้ก็อาจลดความเสี่ยงบางประการที่เกิดจากการบริหารการลงทุนโดยใช้เทคนิคในเชิงรุก เช่น ความผิดพลาดจากการคัดเลือกหลักทรัพย์เพื่อลงทุน นอกจากนี้ กลยุทธ์การลงทุนนี้ยังช่วยให้กองทุนมีต้นทุนลดลงและให้ผลตอบแทนหลังจากหักภาษีแล้วดีกว่า โดยการพยายามรักษาอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover) ให้อยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับกองทุนอื่นที่ใช้การบริหารจัดการในเชิงรุก

กองทุนจะใช้กลยุทธ์การลงทุนที่เรียกว่า Representative Sampling Indexing Strategy โดยเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นตัวแทนของหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง ซึ่งหลักทรัพย์ที่กองทุนเลือกลงทุนโดยรวมแล้วจะมีลักษณะเหมือนกับดัชนีอ้างอิง ทั้งในส่วนของลักษณะการลงทุน (ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด และนํ้าหนักตามหมวดอุตสาหกรรม เป็นต้น) ลักษณะพื้นฐาน (เช่น ความผันผวนของผลตอบแทน และอัตราผลตอบแทนของตราสาร เป็นต้น) และสภาพคล่อง ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงหรือไม่ก็ได้

กองทุนจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง รวมถึงการลงทุนอื่นที่มีลักษณะทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกับหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง (ได้แก่ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง) และอาจลงทุนในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภท เช่น สัญญาฟิวเจอร์ส สัญญาออปชัน และ/หรือ สัญญาสวอป เงินสด และตราสารที่เทียบเท่าเงินสด รวมถึงกองทุนรวมตลาดเงินที่บริหารจัดการโดย BlackRock Fund Advisors หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และหลักทรัพย์อื่นๆ ที่ไม่ใช่องค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง แต่เชื่อว่าสามารถช่วยให้กองทุนสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงได้ โดยการลงทุนที่เป็นเงินสดและตราสารที่เทียบเท่าเงินสดที่เกี่ยวข้องกับสถานะการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะถือเป็นส่วนหนึ่งของสถานะการลงทุนนั้น ๆ ในการคำนวณมูลค่าการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่องค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้ กองทุนจะพยายามสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง

กองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยมีสัดส่วนไม่เกินหนึ่งในสามของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน (รวมมูลค่าของหลักทรัพย์ประกันที่ได้รับ)

นโยบายด้านการลงทุนกระจุกตัวในอุตสาหกรรม (Industry Concentration Policy)

กองทุนจะเน้นการลงทุน (กล่าวคือ อาจลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน) ในเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมในระดับที่ใกล้เคียงกับการกระจุกตัวของดัชนีอ้างอิง

สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อจำกัดนี้ หลักทรัพย์ของรัฐบาลสหรัฐฯ (รวมถึงหน่วยงานราชการและหน่วยงานย่อยของส่วนราชการ) และการทำธุรกรรมซื้อคืนโดยมีหลักทรัพย์ของรัฐบาลสหรัฐฯ เป็นหลักประกัน จะไม่พิจารณารวมอยู่ในข้อจำกัดการกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมตามข้างต้น

(สามารถดูรายละเอียดของนโยบายการลงทุนเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุน iShares MSCI ACWI ETF)

ข้อมูลดัชนี MSCI ACWI: เป็นดัชนีที่สะท้อนผลตอบแทนของหุ้นที่มีขนาดใหญ่และปานกลาง (large and mid-capitalization) ใน 23 ตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed Markets) และ 24 ตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) โดยประกอบด้วยหุ้นจำนวน 2,517 บริษัทซึ่งครอบคลุมประมาณ 85% ของจำนวนหุ้นทั่วโลกที่มีโอกาสลงทุนได้ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลดัชนี MSCI ACWI เพิ่มเติมได้ที่

https: //www.msci.com/documents/10199/8d97d244-4685-4200-a24c-3e2942e3adeb

อายุโครงการ: ไม่กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล:จ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งบริษัทจัดการกองทุน:BlackRock Fund Advisorsผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน:State Street Bank and Trust Companyผู้สอบบัญชี: PricewaterhouseCoopers LLP เว็บไซต์:สามารถดูข้อมูลหนังสือชี้ชวนฯ ของกองทุนหลัก และรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์:

https: //www.ishares.com/us/products/239600/ishares-msci-acwi-etf ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) *:

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)0.31%ค่าใช้จ่ายอื่น (Other Expenses)0.01%ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Net Expense Ratio)0.32%* เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

หมายเหตุ :

(1) ข้อความในส่วนของกองทุน iShares MSCI ACWI ETF ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

(2) ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว