Feeder fundป้องกันความเสี่ยงเกือบทั้งหมดทั่วโลก (ทั่วไป)ความปลอดภัยทางไซเบอร์สะสมมูลค่า (ไม่จ่ายปันผล)

KFCYBER-A

กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้

จดทะเบียนกองแม่: ลักเซมเบิร์ก
ค่าเงิน: ทั้งหมด (fully hedged) (95%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง)

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก Allianz Global Investors Fund - Allianz Cyber Security รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.5% • รับเงินคืน T+4

NAV ล่าสุด

13.5249

2026-07-31

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

350 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ระดับ 6 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

1.54%

อันดับค่าธรรมเนียม 1 จาก 7

1 วัน

+3.21%

1 สัปดาห์

+2.41%

1 เดือน

-4.18%

3 เดือน

+30.98%

6 เดือน

+31.21%

1 ปี

+15.03%

5 ปี

สูงสุด

+17.36%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

+15.03%(+1.7669)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

15.3133

13.6179

11.9225

10.227

8.5316

FUNDSIRI

31 ก.ค. 6831 ก.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 10 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียม	ตามหนังสือชี้ชวน	เก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)	2.14%	1.34%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)	2%	1.5%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	2%	0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)	2%	1.5%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)	2%	0%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)	10%	10%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)	4.65%	1.54%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล

1.กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ชื่อ Allianz Global Investors Fund - Allianz Cyber Security , Class RT (USD) (“กองทุนหลัก”) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ทั้งนี้ กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดยบริษัท Allianz Global Investors GmbH และเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)

บริษัทจัดการจะลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็นสกุลเงินหลัก และกองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในหลายสกุลเงิน เช่น สกุลเงินเหรียญสหรัฐ ดอลลาร์ออสเตรเลีย ดอลลาร์ฮ่องกง หยวน เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักเป็นสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงินเหรียญสหรัฐในภายหลังก็ได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ บริษัทจัดการจะแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

อนึ่ง กองทุนหลักข้างต้นมีการเสนอขายในหลาย Class ซึ่งสามารถลงทุนได้ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน โดยแต่ละ Class ของหน่วยลงทุนอาจมีความแตกต่างกันในเรื่องของนโยบายการจัดสรรกำไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรือคุณสมบัติของผู้ลงทุน เป็นต้น ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนใน Class RT (USD) (เป็น Class ที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน ซื้อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และไม่มีการจ่ายเงินปันผล) อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงประเภทของหน่วยลงทุนตามความเหมาะสมในภายหลังก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน (รายละเอียดของประเภทของ Share classes สามารถดูเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลักจากเว็บไซต์ของกองทุนหลัก)

2.สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงินอื่นๆ และ/หรือเงินฝากธนาคาร ที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ และอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และ/หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวเมื่อรวมกับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักจะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.กองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันอาจเกิดขึ้นทั้งหมด (Fully hedged) ซึ่งมีการกำหนดอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงระหว่างร้อยละ 95 ถึงร้อยละ 105 ของมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ นอกจากนี้ กองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เช่น การทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน/ด้านราคาตราสาร/อัตราดอกเบี้ย ซึ่งพิจารณาจากสภาวะการณ์ของตลาด กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวโน้มและทิศทางราคาของหลักทรัพย์ที่ลงทุน การออกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีอ้างอิง การคาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญของกองทุน และค่าใช้จ่ายในการเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น

4.กองทุนหลักอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน และ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนหลัก

5.ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทุน Allianz Global Investors Fund - Allianz Cyber Security (กองทุนหลัก) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการลงทุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน หรือผลตอบแทนของกองทุนดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ หรือไม่สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือกองทุนต่างประเทศดังกล่าวมีการกระทำผิดตามความเห็นของหน่วยงานกำกับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจำเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่กองทุนหลักได้เลิกโครงการในขณะที่บริษัทจัดการยังดำเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้

เมื่อปรากฏกรณีตามข้อ 5. ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศดังกล่าวจะต้องมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้ และมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยอาจเป็นกองทุนที่บริหารและจัดการลงทุนโดยบริษัท Allianz Global Investors GmbH หรือไม่ก็ได้ และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการในครั้งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุนก็ได้

หากเกิดกรณีใด ๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือครองต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกองทุน ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน และประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.ในกรณีที่กองทุนมีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักมีการลดลงในลักษณะดังนี้

(6.1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หรือ

(6.2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

การดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

(1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุน (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม)ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ

(2) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม (1) ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)พร้อม (1)

(3) ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม (1)ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ

(4) รายงานผลการดำเนินการตาม (3) ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม (3) แล้วเสร็จ

7.กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้

8.บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนรวมดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

9.ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วย ทั้งนี้ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

(1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

(2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม

(3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

สรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบเกี่ยวกับกองทุน Allianz Global Investors Fund - Allianz Cyber Security (กองทุนหลัก):

ชื่อกองทุน: Allianz Global Investors Fund - Allianz Cyber Securityลักษณะเฉพาะของ Class RT (USD):(1) เป็น Class ที่เสนอขายให้กับนักลงทุนสถาบัน

(2) ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ และไม่มีการจ่ายเงินปันผลวันที่จดทะเบียนกองทุน:9 กุมภาพันธ์ 2564วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน:กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างการเติบโตให้กับเงินลงทุนในระยะยาว ผ่านการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลก โดยมุ่งเน้นบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากหรือที่ในปัจจุบันมีความเกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)

กองทุนให้ความสำคัญกับคุณลักษณะทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยนำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตัดสินใจเพื่อการลงทุน และต่อต้านกิจการที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับสูงมากเป็นพิเศษ เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกต่อสภาพภูมิอากาศ

กองทุนจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของทรัพย์สินของกองทุนในตราสารทุนทั่วโลกที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการและการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ทั้งนี้ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์หมายถึงบริษัทที่มีการลงทุน และ/หรือมีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการเพื่อปกป้องเครื่องคอมพิวเตอร์ Servers อุปกรณ์มือถือ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เครือข่าย และข้อมูล จากการโจมตีที่เป็นอันตราย (Malicious Attacks)

นอกจากนี้ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ยังรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ไม่เกินร้อยละ 30 ของทรัพย์สินของกองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของการลงทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจนำทรัพย์สินของกองทุนบางส่วนหรือทั้งหมดไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศเกิดใหม่

ไม่เกินร้อยละ 20 ของทรัพย์สินของกองทุนอาจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ China A-Shares

ไม่เกินร้อยละ 15 ของทรัพย์สินของกองทุนอาจลงทุนโดยตรงในเงินฝาก และ/หรือตราสารตลาดเงิน และในกองทุนรวมตลาดเงิน (ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของทรัพย์สินของกองทุน)

(สามารถดูรายละเอียดของนโยบายการลงทุนเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุน Allianz Global Investors Fund - Allianz Cyber Security)

ดัชนีชี้วัด (Benchmark): MSCI AC World (ACWI) Information Technology Total Return Netอายุโครงการ:ไม่กำหนดผู้จัดการกองทุน:Voya Investment Management Co. LLCบริษัทจัดการกองทุน:Allianz Global Investors GmbHผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน:State Street Bank International GmbH - Luxembourg branchเว็บไซต์:สามารถดูข้อมูลหนังสือชี้ชวนฯ ของกองทุนหลัก และรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: https://lu.allianzgi.comค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก Allianz Global Investors Fund - Allianz Cyber Security, Class RT (USD):

1.ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)(1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนไม่มี(2) ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่มี2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)(1) ค่าธรรมเนียมการจัดการ0.88%(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ0.35%ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด1.23%* กองทุนหลักอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ความเสี่ยงของกองทุนหลัก

•ความเสี่ยงด้านตลาดโดยทั่วไป

การที่กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทำให้กองทุนมีโอกาสได้รับผลกระทบจากแนวโน้มโดยทั่วไปตลอดจนแนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจและการเมือง รวมถึงตลาดหลักทรัพย์และบรรยากาศในการลงทุน ซึ่งมีส่วนทำให้เกิดปัจจัยต่าง ๆ ที่ไม่สมเหตุสมผล ปัจจัยเหล่านี้อาจนำไปสู่การลดลงของราคาหลักทรัพย์อย่างรุนแรงและยาวนานซึ่งส่งผลกระทบต่อภาวะตลาดโดยรวม และอาจมีผลกระทบในเชิงลบต่อมูลค่าการลงทุนของกองทุน

•ความเสี่ยงที่เป็นลักษณะเฉพาะของบริษัท

มูลค่าทรัพย์สินของกองทุน (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มูลค่าของหลักทรัพย์และตราสารตลาดเงินที่กองทุนลงทุนทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม) อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงที่เป็นลักษณะเฉพาะของบริษัท (อาทิ สถานะทางธุรกิจของผู้ออกตราสาร) หากปัจจัยที่เป็นลักษณะเฉพาะของบริษัทเลวร้ายลง ราคาของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องอาจลดลงอย่างมีนัยสำคัญและเป็นระยะเวลานาน แม้ว่าภาวะตลาดในขณะนั้น ๆ จะเอื้ออำนวยให้ราคาสินทรัพย์มีความแข็งแกร่งก็ตาม ซึ่งสถานการณ์เช่นนี้อาจส่งผลในเชิงลบต่อกองทุนและ/หรือผู้ลงทุน

•ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นประเภท China A-Shares

ตลาดหุ้นในประเทศจีน รวมถึงหุ้นประเภท China A-Shares อาจมีความผันผวนและไร้เสถียรภาพมากกว่า เมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ในประเทศที่มีระดับการพัฒนาสูงกว่า (ตัวอย่างเช่น ความผันผวนที่เกิดจากความเสี่ยงที่หุ้นตัวใดตัวหนึ่งถูกสั่งพัก/จำกัดการซื้อขาย หรือเกิดจากการเข้าแทรกแซงตลาดโดยรัฐบาล) และมีโอกาสจะเกิดปัญหาด้านการชำระราคาหลักทรัพย์ ปัจจัยดังกล่าวอาจทำให้ราคาของหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดมีความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญ และส่งผลกระทบต่อราคาของหน่วยลงทุนของกองทุน นอกจากนี้ การลงทุนในประเทศจีนยังมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของจีน และความอ่อนไหวดังกล่าวอาจมีผลกระทบในเชิงลบต่อการเติบโตของมูลค่าเงินลงทุนและผลการดำเนินงานของการลงทุนเหล่านี้

•ความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่

การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่มีความเสี่ยงมากกว่าในด้านสภาพคล่อง อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ และภาวะตลาดโดยทั่วไป ความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นอาจเกิดจากการชำระราคาในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาจมีความเป็นไปได้ที่จะไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ได้โดยตรงหลังจากที่ชำระเงินแล้ว นอกจากนี้ สภาพแวดล้อมด้านกฎหมาย ภาษีอากร และการกำกับดูแล รวมถึงมาตรฐานด้านการบัญชี การสอบบัญชี และการรายงานข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ อาจเบี่ยงเบนไปจากหลักปฏิบัติตามมาตรฐานสากลอย่างมาก จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุนอย่างมาก อนึ่ง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการฝากทรัพย์สินในตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ก็อาจเพิ่มสูงมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สืบเนื่องจากวิธีการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ถืออยู่ที่แตกต่างออกไป ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้อาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อกองทุนและ/หรือผู้ลงทุน

•ความเสี่ยงจากการเป็น Sector Fund และ Theme Fund

กองทุนรวมที่มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมเพียงบางหมวด (Sector Fund) และ กองทุนรวมที่เน้นลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมที่เป็นที่นิยมอย่างมากจากนักลงทุน (Theme Fund) มีกลุ่มหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ (Investment Universe) ที่จำกัด ซึ่งส่งผลให้มีการกระจายความเสี่ยงอย่างจำกัด เมื่อเทียบกับกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ หลายชนิดในวงกว้าง ทั้งนี้ หมวดอุตสาหกรรมที่ลงทุนหรือธีมการลงทุนมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเท่าใด ย่อมจะนำไปสู่ Investment Universe ที่จำกัดมากยิ่งขึ้น และมีการกระจายความเสี่ยงที่จำกัดมากยิ่งขึ้นเท่านั้น การกระจายความเสี่ยงที่จำกัดอาจทำให้ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนมีมากขึ้น นอกจากนี้ กองทุนประเภท Sector Fund และ Theme Fund ยังอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับหมวดอุตสาหกรรม และ/หรือ ธีมการลงทุนอื่น ๆ ในกรณีที่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับหมวดอุตสาหกรรม และ/หรือ ธีมการลงทุนต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ซึ่งอาจรวมถึงตราสารทุนของบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับหมวดอุตสาหกรรม และ/หรือ ธีมการลงทุนใด ๆ ไม่มากนักในขณะที่ลงทุน ตามการประเมินโดยใช้ดุลยพินิจของผู้จัดการพอร์ตการลงทุน แต่ในเวลาต่อมา ธุรกิจของบริษัทดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหมวดอุตสาหกรรม และ/หรือ ธีมการลงทุนนั้น ๆ มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น สถานการณ์เช่นนี้อาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนเบี่ยงเบนไป เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีทางการเงินที่สะท้อนถึงผลการดำเนินงานของหมวดอุตสาหกรรม และ/หรือ ธีมการลงทุนนั้น ๆ

หมายเหตุ :

(1) ข้อความในส่วนของกองทุน Allianz Global Investors Fund - Allianz Cyber Security ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

(2) ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว