Feeder fundไม่ป้องกันความเสี่ยงทั่วโลก (ทั่วไป)ตลาดพัฒนาแล้วสะสมมูลค่า (ไม่จ่ายปันผล)

KFGLOBFX-A

กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX

จดทะเบียนกองแม่: ไอร์แลนด์
ค่าเงิน: ไม่ป้องกัน

กองนี้ลงทุนอะไร

เน้นลงทุนในหุ้น ผ่านกองทุนหลัก BlackRock Global Unconstrained Equity Fund รูปแบบ Passive (อ้างอิงดัชนี) ป้องกันความเสี่ยง FX เกือบทั้งหมด • มีค่าธรรมเนียมซื้อ 1.5% • รับเงินคืน T+4

NAV ล่าสุด

11.6687

2026-07-31

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

17 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดที่มี

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ระดับ 6 จาก 8

ค่าธรรมเนียมรวม (เก็บจริง)

1.74%

อันดับค่าธรรมเนียม 5 จาก 7

1 วัน

+1.50%

1 สัปดาห์

-0.89%

1 เดือน

-2.77%

3 เดือน

+6.99%

6 เดือน

+17.87%

1 ปี

+17.34%

5 ปี

สูงสุด

+20.66%

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (Performance Chart)

+17.34%(+1.7242)

ผลตอบแทนจาก NAV ต่อหน่วย ไม่รวมเงินปันผล

12.3234

11.4981

10.6728

9.8475

9.0222

FUNDSIRI

31 ก.ค. 6831 ก.ค. 69

ผลตอบแทนรายเดือน

การถือครองของกองแม่ (Master Fund Holdings)

Top 9 Holdings

Sectors (กลุ่มอุตสาหกรรม)

ประเภทค่าธรรมเนียม	ตามหนังสือชี้ชวน	เก็บจริง
การจัดการ (Management Fee)	2.14%	1.34%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)	2%	1.5%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	2%	0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching In Fee)	2%	1.5%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก (Switching Out Fee)	2%	0%
ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer Fee)	10%	10%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fee and Expense)	4.65%	1.74%

รายการข้างต้นแสดงอัตราเพดานตามหนังสือชี้ชวน และอัตราเรียกเก็บจริงงวดล่าสุดเมื่อมีข้อมูล

1.กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ชื่อ BlackRock Global Unconstrained Equity Fund (“กองทุนหลัก”) ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน และ/หรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่มีภูมิลำเนาหรือดำเนินธุรกิจโดยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก ทั้งนี้ กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดยบริษัท BlackRock Asset Management Ireland Limited และเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)

บริษัทจัดการจะลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็นสกุลเงินหลัก และกองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในหลายสกุลเงิน เช่น สกุลเงินเหรียญสหรัฐ ดอลลาร์ออสเตรเลีย ดอลลาร์ฮ่องกง ยูโร เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักเป็นสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงินเหรียญสหรัฐในภายหลังก็ได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

อนึ่ง กองทุนหลักข้างต้นมีการเสนอขายในหลาย Class ซึ่งสามารถลงทุนได้ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน โดยแต่ละ Class ของหน่วยลงทุนอาจมีความแตกต่างกันในเรื่องของนโยบายการจัดสรรกำไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรือคุณสมบัติของผู้ลงทุน เป็นต้น ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนใน Class D USD (เป็น Class ที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป ซื้อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และไม่มีการจ่ายเงินปันผล) อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงประเภทของหน่วยลงทุนตามความเหมาะสมในภายหลังก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน (รายละเอียดของประเภทของ Share classes สามารถดูเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลักจากเว็บไซต์ของกองทุนหลัก)

2.สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงินอื่นๆ และ/หรือเงินฝากธนาคาร ที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ และอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และ/หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวเมื่อรวมกับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักจะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.โดยปกติกองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Fx hedging) ทั้งนี้ กองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เช่น การทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน /อัตราดอกเบี้ย และ/หรือทรัพย์สินที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะการณ์ของตลาด กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวโน้มและทิศทางราคาของหลักทรัพย์ที่ลงทุน การออกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีอ้างอิง การคาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญของกองทุน และค่าใช้จ่ายในการเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น

4.ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน BlackRock Global Unconstrained Equity Fund (กองทุนหลัก) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการลงทุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน หรือผลตอบแทนของกองทุนดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ หรือไม่สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือกองทุนต่างประเทศดังกล่าวมีการกระทำผิดตามความเห็นของหน่วยงานกำกับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจำเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่กองทุนหลักได้เลิกโครงการในขณะที่บริษัทจัดการยังดำเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX

เมื่อปรากฏกรณีตามข้อ 4. ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศดังกล่าวจะต้องมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX และมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยอาจเป็นกองทุนที่บริหารและจัดการลงทุนโดยบริษัท BlackRock Asset Management Ireland Limited หรือไม่ก็ได้ และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการในครั้งเดียวหรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุนก็ได้

หากเกิดกรณีใดๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือครองต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกองทุน ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน และประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5.ในกรณีที่กองทุนมีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักมีการลดลงในลักษณะดังนี้

(5.1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หรือ

(5.2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

การดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

(1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุน

(แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม)ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ

(2) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม (1) ต่อผู้ลงทุนทั่วไป

(ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)พร้อม (1)

(3) ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม (1)ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผย

ข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ

(4) รายงานผลการดำเนินการตาม (3) ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม (3) แล้วเสร็จ

6.กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้

7.บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk profile) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนรวมดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

8.ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วย ทั้งนี้ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

(1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

(2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม

(3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

สรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบเกี่ยวกับ BlackRock Global Unconstrained Equity Fund (กองทุนหลัก):

ชื่อกองทุน : BlackRock Global Unconstrained Equity Fund

ลักษณะเฉพาะของ Class D USD: (1) เป็น Class ที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ

(2) ขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป และไม่มีการจ่ายเงินปันผล

วันที่จดทะเบียนกองทุน : 21 มกราคม 2563

วัตถุประสงค์การลงทุน : กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตในระยะยาว โดยลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ ที่เป็นตราสารทุนทั่วโลก

นโยบายการลงทุน : กองทุนต้องการบรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุนโดยลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของทรัพย์สินของกองทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (ได้แก่ American Depositary Receipts (ADRs) และ Global Depositary Receipts (GDRs)) ของบริษัทที่มีภูมิลำเนาหรือดำเนินธุรกิจโดยส่วนใหญ่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ทั้งนี้ ADRs และ GDRs เป็นหลักทัพย์ที่ออกโดยสถาบันการเงินโดยอ้างอิงกับตราสารทุน ตราสารเหล่านี้จะดำเนินการจดทะเบียนหรือซื้อขายในศูนย์กลางการซื้อขายตราสารที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการ (Regulated Markets)

การตัดสินใจในการลงทุนจะขึ้นอยู่กับผลการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์รายบริษัทเพื่อกำหนดและคัดเลือกตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนดังที่กล่าวถึงข้างต้น ซึ่งผู้จัดการลงทุน (Investment Manager) พิจารณาแล้วเห็นว่ามีศักยภาพในการทำให้เงินลงทุนในระยะยาวเติบโตอย่างน่าพอใจ โดยงานวิเคราะห์วิจัยของผู้จัดการลงทุนจะคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การวิเคราะห์ความได้เปรียบในการแข่งขันของบริษัทเหล่านี้ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง (เช่น ด้านเศรษฐกิจ ประชากร หรือ เทคโนโลยี) คุณภาพของฝ่ายจัดการและวินัยทางการเงินของบริษัท

พอร์ตการลงทุนของกองทุนคาดว่าจะมีการกระจุกตัว (กล่าวคือ คาดว่ากองทุนจะมีการลงทุนในหลักทรัพย์ ประเทศ และ/หรือหมวดอุตสาหกรรมที่มีจำนวนจำกัด) ทั้งนี้ กองทุนมีสไตล์การลงทุนแบบไม่จำกัดเงื่อนไข (กล่าวคือ กองทุนจะไม่คำนึงถึงดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน หรือ Benchmark Index ในการพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนของกองทุน) และจะไม่ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดเกี่ยวกับสัดส่วนของสินทรัพย์ที่จะต้องลงทุนในประเทศ ภูมิภาค หรือหมวดอุตสาหกรรมใด ๆ

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนโดยรวมในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในทรัพย์สินประเภทอื่น ๆ ดังต่อไปนี้ โดยขึ้นกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุน

1.ตราสารทุนหรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (ได้แก่ ADRs และ GDRs) ของบริษัทที่มีภูมิลำเนาหรือมีการดำเนินธุรกิจโดยส่วนใหญ่ในประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก และ

2.เงินสด และ/หรือตราสารที่เทียบเท่าเงินสด (เช่น บัญชีเงินฝากประจำ และหนังสือรับรองสถานะทางการเงินโดยธนาคาร (Bank Certificate)) ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีสภาพคล่อง และตราสารในตลาดเงิน (รวมถึงบัตรเงินฝาก ตราสารพาณิชย์ และตั๋วแลกเงินที่รับรองโดยธนาคาร) และ

3.หน่วย CIS อื่น ๆ รวมถึงกองทุน ETF (โดยที่วัตถุประสงค์ของ CIS ดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน หรือเพื่อการบริหารเงินสด และ/หรือ หลักประกันอย่างมีประสิทธิภาพ) ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหน่วย CIS อื่น ๆ ในสัดส่วนที่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (FDI) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุน

ในกรณีที่มีการลงทุนใน FDI กองทุนจะดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดที่ระบุไว้ (โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและอยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนดโดยธนาคารกลาง)

กองทุนจะไม่ใช้เครื่องมือที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการลงทุนให้สูงขึ้น (Leverage) ในการดำเนินการตามนโยบายการลงทุน แต่อาจมี Leverage ในกรณีที่ลงทุนใน FDI อย่างไรก็ตาม Leverage ดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ UCITS Regulations

นโยบายด้านความยั่งยืน (ESG Policy):

ผู้จัดการลงทุน (Investment Manager) จะประเมินบริษัทต่าง ๆ โดยขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้าน ESG รวมถึงความสามารถในการจัดการกับประเด็นปัญหาในระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับ ESG ในเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนผลกระทบที่คาดว่าจะมีต่อผลการดำเนินการทางการเงินของบริษัท

สำหรับบริษัทที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเสี่ยงด้าน ESG สูงชึ้น หรือมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนและมีการดำเนินกิจการที่จะนำไปสู่ประเด็นความขัดแย้งมากขึ้น ผู้จัดการลงทุนจะทำการวิเคราะห์บริษัททั้งหมดเหล่านี้ในระดับที่เข้มข้นยิ่งขึ้น (Enhanced Analysis) ในการนี้ ผู้จัดการลงทุนอาจกำหนดหัวข้อในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับบริษัทเพื่อเป็นการยกระดับคุณสมบัติด้าน ESG ของบริษัทเหล่านี้ ทั้งนี้ ผู้จัดการลงทุน จะใช้วิธีการวิเคราะห์แบบ Fundamental Insights และอาจใช้ข้อมูลด้าน ESG ที่ได้รับจากผู้ให้บริการข้อมูลภายนอกและจากแบบจำลองที่พัฒนาขึ้นมาเองภายใน BlackRock เพื่อทำการวิเคราะห์ดังกล่าว

ในการคัดกรองบริษัทเพื่อลงทุน กองทุนจะนําระบบ “BlackRock EMEA Baseline Screens” มาใช้กับบริษัททั้งหมดที่อยู่ภายในขอบเขตการลงทุน (Investment Universe) ของกองทุน โดยผู้จัดการลงทุนจะใช้วิธีการวิเคราะห์แบบ “Fundamental Insights”

(สามารถดูรายละเอียดของนโยบายการลงทุนเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุน BlackRock Global Unconstrained Equity Fund)

อายุโครงการ : ไม่กำหนด

วันทำการขายและรับซื้อคืน : ทุกวันทำการซื้อขาย

บริษัทจัดการกองทุน : BlackRock Asset Management Ireland Limited

ผู้จัดการกองทุน : BlackRock Investment Management (UK) Limited

นายทะเบียน : J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited

ผู้ดูแลผลประโยชน์ : J.P. Morgan Bank (Ireland) plc

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน : J.P. Morgan SE - Dublin Branch

ผู้สอบบัญชี : Ernst & Young

เว็บไซต์ : สามารถดูข้อมูลหนังสือชี้ชวนฯ ของกองทุนหลัก และรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์:

https: //www.blackrock.com/lu/individual/products/312389/blackrock-global-unconstrained-equity-fund

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ BlackRock Global Unconstrained Equity Fund, Class D USD (กองทุนหลัก) *:

1.ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

(1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ไม่มี

(2) ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ไม่มี

2.ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)

(1) ค่าธรรมเนียมการจัดการ

0.95%

(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด

0.95%

* เป็นข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

หมายเหตุ :

(1) ข้อความในส่วนของกองทุน BlackRock Global Unconstrained Equity Fund ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

(2) ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว